每月交易所買賣基金數據 01/05/2019 - 31/05/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/折讓 (截至月底) 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.350 30.300 27.250 45,896,225 27.3514 HKD 83,476,211 HKD 83,476,211 -0.01% 1,331,377 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 23.250 27.000 23.200 222,286 23.3716 HKD 2,776,520 HKD 2,776,520 -0.52% 9,806 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 48.400 54.600 - 13,077 48.5085 HKD 184,332 HKD 184,332 -0.22% 546 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.260 7.970 - 35,322 7.2862 RMB 485,921 RMB 485,921 -0.36% 1,237 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 21.950 25.000 - 10,368 21.8978 HKD 234,306 HKD 234,306 0.24% 394 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 78.600 79.100 - 1,003 79.1984 USD 47,439 USD 47,439 -0.76% 95 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 14.680 16.100 - 1,001 14.8675 RMB 210,123 RMB 210,123 -1.26% 147 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 10.180 12.360 10.160 10,404 - - - - 363 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 116.350 118.550 - 429 116.8070 RMB 77,388 RMB 77,388 -0.39% 76 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 95.800 96.900 95.550 2,421 99.1215 HKD 2,695,707 HKD 2,695,707 -3.35% 110 2821 沛富基金 沛富基金 USD 113.600 114.600 - 28,859 113.7012 USD 3,611,805 USD 3,611,805 -0.09% 630 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 13.820 15.320 13.560 23,025,719 13.8880 RMB 14,426,575 RMB 14,426,575 -0.49% 1,039,668 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 13.780 15.240 13.480 18,732,268 13.8110 RMB 19,466,884 RMB 19,466,884 -0.22% 926,740 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 77.800 85.200 - 131 77.8288 HKD 134,255 HKD 134,255 -0.04% 27 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 24.750 27.100 - 42 24.5547 HKD 1,124,955 HKD 1,124,955 0.80% 7 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 32.900 36.600 32.400 108,582 33.1747 HKD 1,811,340 HKD 1,811,340 -0.83% 6,288 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 105.800 116.900 104.800 9,207,337 105.8600 HKD 25,108,182 HKD 25,108,182 -0.06% 353,082 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 6.860 7.200 - 177 7.1874 RMB 9,523 RMB 9,523 -4.56% 10 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.650 31.900 27.600 54,998 27.6890 HKD 50,619,342 HKD 50,619,342 -0.14% 5,988 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 135.000 146.700 - 9,317 133.9958 USD 10,596 USD 10,596 - 457 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.900 26.900 23.950 78,553 26.1663 USD 108,129 USD 108,129 -1.02% 1,578 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 181.500 201.600 - 1,888 181.6200 HKD 151,693 HKD 151,693 -0.07% 87 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 959.500 963.500 940.000 277,620 - - - - 17,169 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 14.420 15.940 14.220 30,085 14.5074 RMB 435,660 RMB 435,660 -0.60% 606 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 26.750 29.700 - 63,645 26.6229 RMB 176,563 RMB 176,563 0.48% 1,172 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 90.850 96.700 - 2,901 90.5617 GBP 2,383 GBP 2,383 - 145 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 478.000 529.000 - 6,228 478.5817 USD 6,104 USD 79,306 - 140 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 284.200 312.000 - 128 283.5017 USD 2,495 USD 124,538 - 135 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 48.850 53.750 48.300 67,301 48.9164 USD 502,108 USD 502,108 -0.14% 3,769 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 21.250 22.950 - 374 21.3986 HKD 171,189 HKD 171,189 -0.69% 201 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1321.000 1327.000 - 3,496 1324.3073 USD 3,922 USD 163,506 - 89 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.100 14.880 - 1,777 15.1644 USD 1,538 USD 1,538 - 55 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 46.300 48.850 - 2,305 46.1056 USD 13,627 USD 23,651 - 102 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 591.000 626.500 - 7,840 588.3706 USD 14,925 USD 2,454,599 - 175 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 83.000 88.950 - 483 82.2458 USD 4,091 USD 4,091 0.92% 46 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 24.800 27.400 - 579 25.0753 HKD 70,211 HKD 70,211 -1.10% 24 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 21.950 22.250 - 2,884 22.2883 USD 9,480 USD 14,084 - 204 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 208.000 227.800 - 1,320 209.4658 USD 4,515 USD 57,259 - 44 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 29.550 34.100 - 69,286 29.5916 HKD 1,278,354 HKD 1,278,354 -0.14% 2,965 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.500 27.400 - 348 25.3650 KRW 3,465,328 KRW 3,465,328 0.53% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 48.000 49.500 - 1,573 47.9026 USD 1,650 USD 2,933 - 31 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 36.600 41.000 - 7,867 36.8800 HKD 162,291 HKD 162,291 -0.76% 700 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 38.450 38.750 - 1,586 39.2035 USD 3,975 USD 6,883 - 104 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 7.480 8.240 - 5,036 7.4799 USD 27,156 USD 27,156 - 890 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1012.400 1012.450 - 150,752 1012.3028 HKD 2,491,277 HKD 2,491,277 0.01% 7,899 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 126.700 140.500 - 637 126.1866 USD 1,448 USD 1,448 - 22 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 40.250 44.100 - 297 40.3510 TWD 121,940 TWD 121,940 -0.25% 52 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 10.800 11.480 - 381 10.7635 USD 1,620 USD 1,620 - 13 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.500 31.250 - 1,403 28.5697 HKD 850,519 HKD 850,519 -0.24% 97 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 38.550 42.350 - 1,755 38.5969 HKD 744,921 HKD 744,921 -0.12% 72 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 99.450 110.500 - 3,529 99.7091 USD 50,105 USD 50,105 - 122 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 118.000 119.450 - 248 117.8104 RMB 72,842 RMB 72,842 0.16% 8 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 120.200 122.450 - 1,557 119.7932 RMB 238,091 RMB 238,091 0.34% 36 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 31.500 31.650 30.800 15,060 31.4836 HKD 765,050 HKD 765,050 0.05% 1,175 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 91.750 92.600 - 2,384 92.3672 USD 1,131 USD 1,131 - 77 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 12.440 13.360 - 699 12.4576 JPY 665,919 JPY 665,919 -0.14% 19 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.550 22.250 20.400 6,385 20.6600 HKD 289,240 HKD 289,240 -0.53% 351 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 14.600 15.840 - 6,214 14.5137 HKD 58,055 HKD 58,055 0.59% 271 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 251.600 263.600 245.000 28,661 247.5301 USD 44,886 USD 295,964 - 1,426 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 206.000 208.200 - 113 206.2849 USD 1,026 USD 1,026 - 905 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.400 11.440 - 236 10.5145 RMB 78,942 RMB 78,942 -1.09% 22 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.160 7.970 - 2,124 7.1739 RMB 98,227 RMB 98,227 -0.19% 146 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 790.800 - - 0 790.6592 USD 56,832 USD 56,832 0.02% 28 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.470 5.060 - 959 4.2743 HKD 30,989 HKD 30,989 4.58% 57 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 118.500 121.500 - 5,007 119.3818 USD 2,330 USD 2,330 - 222 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 43.400 47.600 - 3,766 43.4488 RMB 99,785 RMB 99,785 -0.11% 56 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 17.960 18.840 17.860 5,276 17.8415 HKD 215,882 HKD 215,882 0.66% 295 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.750 30.050 27.750 7,310 27.5668 HKD 132,320 HKD 132,320 0.66% 408 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 97.550 107.600 - 12,033 97.7374 HKD 273,665 HKD 273,665 -0.19% 568 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 13.900 14.400 - 1,836 14.0400 RMB 79,384 RMB 79,384 -1.00% 128 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.880 11.260 - 286 10.8943 HKD 35,951 HKD 35,951 -0.13% 209 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 172.250 - - 0 172.1819 RMB 43,346 RMB 43,346 0.04% 11 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 23.600 25.150 - 2,935 23.6431 HKD 96,937 HKD 96,937 -0.18% 181 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 13.820 15.340 - 73 14.1581 RMB 106,317 RMB 106,317 -2.39% 9 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 51.450 59.650 - 5,931 51.7708 RMB 300,928 RMB 300,928 -0.62% 178 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.220 14.960 - 27 14.1214 RMB 12,474 RMB 12,474 0.70% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 19.840 21.050 19.840 29,311 19.7487 HKD 464,095 HKD 464,095 0.46% 1,763 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.640 15.660 15.380 25,860 15.5718 HKD 1,121,170 HKD 1,121,170 0.44% 755 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.360 9.000 - 1,854 8.3086 HKD 137,092 HKD 137,092 0.62% 112 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.290 10.040 - 918 9.2709 HKD 548,837 HKD 548,837 0.21% 62 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 92.000 97.800 - 6,127 91.6445 EUR 3,147 EUR 3,147 - 211 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 5.930 6.680 5.770 170,061 6.0222 RMB 448,438 RMB 448,438 -1.53% 12,245 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 11.680 12.920 - 1,900 11.7771 RMB 12,483 RMB 12,483 -0.82% 132 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 95.500 101.600 - 8,911 95.4818 EUR 3,497 EUR 3,497 - 292 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.550 23.200 - 48 22.3325 HKD 44,665 HKD 44,665 -3.50% 5 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.060 10.760 - 21 10.0522 HKD 304,582 HKD 304,582 0.08% 107 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 29.350 29.700 - 21 29.2494 HKD 32,174 HKD 32,174 0.34% 2 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 11.320 11.560 - 5,797 11.2957 HKD 54,219 HKD 54,219 0.22% 460 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 31.350 35.800 - 52 30.5948 HKD 27,535 HKD 27,535 2.47% 5 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 63.550 74.000 63.500 51,864 63.7804 HKD 841,901 HKD 841,901 -0.36% 9,216 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.320 9.410 8.240 5,654 8.2960 RMB 148,185 RMB 148,185 0.29% 466 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 87.500 96.200 - 3,886 87.4684 USD 4,685 USD 4,685 - 120 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 100.500 106.100 - 129 100.3633 EUR 5,806 EUR 85,411 0.14% 17 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 6.720 7.490 - 8,699 6.7268 RMB 484,268 RMB 484,268 -0.10% 506 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.740 13.380 11.720 11,989 11.2424 HKD 146,151 HKD 146,151 4.43% 1,035 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 138.400 143.900 - 350 138.1052 EUR 5,531 EUR 35,217 0.21% 53 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 64.600 74.300 - 360 64.7825 USD 5,371 USD 5,371 -0.28% 75 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.290 10.920 - 11 9.3179 HKD 14,536 HKD 14,536 -0.30% 1 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 54.850 65.900 - 8,368 54.4374 USD 5,205 USD 5,205 0.76% 164 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 41.750 46.400 41.000 28,838,248 41.9044 RMB 13,310,803 RMB 13,310,803 -0.37% 1,109,691 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 9.670 10.780 9.450 10,739 9.7222 RMB 60,124 RMB 60,124 -0.54% 581 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 81.650 81.850 - 8 81.6319 USD 4,060 USD 4,060 0.02% 6 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 116.550 118.750 - 3,186 116.6271 RMB 118,472 RMB 118,472 -0.07% 259 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 19.460 20.050 - 613 19.3635 HKD 234,306 HKD 234,306 0.50% 9 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 12.840 13.120 - 372 13.1327 RMB 210,123 RMB 210,123 -2.23% 9 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 102.400 102.500 - 1,034 103.1838 RMB 77,388 RMB 77,388 -0.76% 70 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 12.200 13.120 11.960 603,610 12.2675 RMB 14,426,575 RMB 14,426,575 -0.55% 17,942 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 12.160 13.020 - 57,570 12.2126 RMB 19,466,884 RMB 19,466,884 -0.43% 2,238 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 93.450 100.100 - 101,646 93.5200 HKD 25,108,182 HKD 25,108,182 -0.07% 1,215 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.070 6.130 - 77 6.3488 RMB 9,523 RMB 9,523 -4.39% 5 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.450 25.350 - 264 24.4605 HKD 50,619,342 HKD 50,619,342 -0.04% 3,549 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 119.100 125.800 - 377 118.4882 USD 10,596 USD 10,596 - 35 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.000 23.450 - 1,470 23.1380 USD 108,129 USD 108,129 -0.60% 57 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 12.740 13.640 - 24,073 12.8135 RMB 435,660 RMB 435,660 -0.57% 499 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 23.800 25.250 - 2,855 23.5418 RMB 176,563 RMB 176,563 1.10% 56 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 80.200 83.800 - 747 80.0809 GBP 2,383 GBP 2,383 - 33 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 43.150 45.600 - 46 43.2552 USD 502,108 USD 502,108 -0.24% 703 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.840 19.200 - 144 18.9000 HKD 171,189 HKD 171,189 -0.32% 112 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 893.650 889.050 - 17,638 894.1855 HKD 2,491,277 HKD 2,491,277 -0.06% 884 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 87.500 94.950 - 2,719 88.1696 USD 50,105 USD 50,105 - 80 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 104.100 - - 0 104.0597 RMB 72,842 RMB 72,842 0.04% 2 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 27.450 27.850 - 56 27.8046 HKD 765,050 HKD 765,050 -1.28% 7 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.060 18.560 - 30 18.2690 HKD 289,240 HKD 289,240 -1.14% 6 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.190 9.520 - 203 9.2873 RMB 78,942 RMB 78,942 -1.05% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.320 6.820 - 579 6.3372 RMB 98,227 RMB 98,227 -0.27% 97 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 38.300 41.200 - 5,212 38.3789 RMB 99,785 RMB 99,785 -0.21% 89 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 15.800 16.260 - 1,319 15.7767 HKD 215,882 HKD 215,882 0.15% 26 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 86.100 91.100 - 1,671 86.4261 HKD 273,665 HKD 273,665 -0.38% 310 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.360 13.000 - 4,069 12.4000 RMB 79,384 RMB 79,384 -0.32% 144 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.900 - - 0 152.0914 RMB 43,346 RMB 43,346 -0.13% 31 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 20.850 21.500 - 245 20.9068 HKD 96,937 HKD 96,937 -0.27% 26 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 12.340 12.440 - 47 12.5080 RMB 106,317 RMB 106,317 -1.34% 3 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 45.400 48.550 - 1,818 45.7339 RMB 300,928 RMB 300,928 -0.73% 56 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 12.560 12.800 - 20 12.4737 RMB 12,474 RMB 12,474 0.69% 1 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 17.540 18.200 - 806 17.4631 HKD 464,095 HKD 464,095 0.44% 34 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 81.250 84.850 - 2,125 81.0383 EUR 3,147 EUR 3,147 - 81 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.240 5.780 - 16,460 5.3195 RMB 448,438 RMB 448,438 -1.49% 564 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 10.300 10.700 - 204 10.4029 RMB 12,483 RMB 12,483 -0.99% 34 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 84.350 87.950 - 5,814 84.4316 EUR 3,497 EUR 3,497 - 149 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 56.100 63.550 - 75 56.3384 HKD 841,901 HKD 841,901 -0.42% 30 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 23.050 23.050 - 55 23.2271 RMB 45,370 RMB 45,370 -0.76% 26 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.380 8.110 - 1,048 7.3359 RMB 148,185 RMB 148,185 0.60% 31 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 77.250 81.900 - 1,430 77.3455 USD 4,685 USD 4,685 - 104 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 48.400 55.500 - 839 48.0831 USD 5,205 USD 5,205 0.66% 30 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 36.800 40.350 36.150 316,867 37.0207 RMB 13,310,803 RMB 13,310,803 -0.60% 14,430 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 8.460 9.470 - 742 8.5892 RMB 60,124 RMB 60,124 -1.50% 122 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.100 103.100 - 721 103.0188 RMB 118,472 RMB 118,472 0.08% 181 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.230 6.840 - 5,597 6.2389 USD 502,108 USD 502,108 -0.14% 771 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 12.640 14.080 - 10,273 12.7171 USD 50,105 USD 50,105 - 243 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.010 - - 0 4.0131 HKD 765,050 HKD 765,050 -0.08% 0 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.610 2.710 - 1 2.6350 HKD 289,240 HKD 289,240 -0.95% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 1.870 1.940 - 12 1.8511 HKD 58,055 HKD 58,055 1.02% 2 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 100.850 100.850 - 2,822 100.7652 USD 56,832 USD 56,832 0.08% 39 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.300 2.390 - 188 2.2755 HKD 215,882 HKD 215,882 1.08% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.460 12.900 - 21 12.4656 HKD 273,665 HKD 273,665 -0.04% 15 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.010 3.110 - 2 3.0155 HKD 96,937 HKD 96,937 -0.18% 2 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.540 2.670 - 543 2.5188 HKD 464,095 HKD 464,095 0.84% 28 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 1.990 1.990 - 2 1.9861 HKD 1,121,170 HKD 1,121,170 0.20% 13 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 11.740 12.440 - 161 11.6885 EUR 3,147 EUR 3,147 - 7 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 12.180 12.940 - 322 12.1780 EUR 3,497 EUR 3,497 - 9 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.110 - - 0 8.1285 HKD 841,901 HKD 841,901 -0.23% 0 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.100 1.150 - 9 1.0581 RMB 148,185 RMB 148,185 3.96% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.140 11.820 - 263 11.1559 USD 4,685 USD 4,685 - 6 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 8.230 8.210 - 2 8.2625 USD 5,371 USD 5,371 -0.39% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.000 8.140 - 64 6.9400 USD 5,205 USD 5,205 0.86% 3 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.920 - - 0 14.8635 RMB 118,472 RMB 118,472 0.38% 0 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.810 2.920 - 22 2.7929 HKD 234,306 HKD 234,306 0.61% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.020 10.060 - 107 10.0934 USD 47,439 USD 47,439 -0.73% 6 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 17.160 18.700 - 100 17.0901 USD 10,596 USD 10,596 - 16 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.320 3.340 - 404 3.3373 USD 108,129 USD 108,129 -0.52% 7 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.470 3.610 - 323 3.3955 RMB 176,563 RMB 176,563 2.19% 6 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.580 12.300 - 91 11.5504 GBP 2,383 GBP 2,383 - 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。