每月交易所買賣基金數據 01/06/2019 - 30/06/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/折讓 (截至月底) 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 29.100 29.250 27.100 39,697,092 29.1454 HKD 87,785,847 HKD 87,785,847 -0.16% 1,452,393 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.200 25.600 22.750 75,576 25.1537 HKD 2,807,119 HKD 2,807,119 0.18% 8,876 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 51.300 51.250 - 8,835 51.5067 HKD 195,725 HKD 195,725 -0.40% 533 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.610 7.680 - 2,605 7.5372 RMB 500,395 RMB 500,395 0.97% 1,061 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.550 23.850 21.950 6,291 23.1785 HKD 248,009 HKD 248,009 1.60% 384 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 82.350 82.300 - 796 82.5661 USD 49,693 USD 49,693 -0.26% 86 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.640 15.800 - 719 15.7780 RMB 221,987 RMB 221,987 -0.87% 129 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.040 11.060 - 3,810 - - - - 337 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 117.000 117.500 - 179 117.6987 RMB 72,522 RMB 72,522 -0.59% 65 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 97.100 97.300 95.650 3,309 99.6400 HKD 2,709,810 HKD 2,709,810 -2.55% 120 2821 沛富基金 沛富基金 USD 116.400 117.000 - 31,375 117.1534 USD 3,702,725 USD 3,702,725 -0.64% 793 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 14.980 15.140 13.760 13,558,673 14.9866 RMB 15,181,405 RMB 15,181,405 -0.04% 987,609 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.940 15.100 13.680 9,686,697 14.9254 RMB 21,428,953 RMB 21,428,953 0.10% 860,174 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 83.500 84.450 - 926 83.8030 HKD 144,560 HKD 144,560 -0.36% 30 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 26.150 25.000 - 15 26.1334 HKD 1,208,652 HKD 1,208,652 0.06% 6 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.600 35.600 31.500 178,123 - - - - 6,781 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 110.500 111.100 105.200 7,576,233 110.5600 HKD 28,989,463 HKD 28,989,463 -0.05% 360,373 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.330 7.430 - 50 7.7303 RMB 10,196 RMB 10,196 -5.18% 9 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 29.000 29.200 27.450 42,488 29.0488 HKD 53,151,495 HKD 53,151,495 -0.17% 5,389 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 143.400 146.000 - 4,549 143.7086 USD 11,405 USD 11,405 - 422 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 26.100 26.800 25.500 33,274 26.1867 USD 109,271 USD 109,271 -0.33% 1,606 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 190.100 189.700 - 1,733 190.2000 HKD 157,533 HKD 157,533 -0.05% 88 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1043.000 1059.000 966.000 914,411 - - - - 22,112 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.660 15.800 - 15,624 15.6782 RMB 489,429 RMB 489,429 -0.12% 641 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.350 28.650 - 7,205 28.3471 RMB 187,036 RMB 187,036 0.01% 1,046 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 94.300 94.800 - 1,760 94.6650 GBP 2,475 GBP 2,475 - 137 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 517.500 511.000 - 1,361 518.4359 USD 6,636 USD 89,669 - 129 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 302.000 296.800 - 24 302.3891 USD 2,671 USD 130,797 - 113 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.900 52.000 49.100 70,503 51.9406 USD 462,196 USD 462,196 -0.08% 3,760 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7821.050 7840.000 7815.250 6,436 7816.3689 USD 121,127 USD 121,127 0.06% 715 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 22.150 22.300 - 2,383 22.2099 HKD 177,679 HKD 177,679 -0.27% 189 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1324.000 1339.000 - 904 1317.8555 USD 3,917 USD 163,294 - 83 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.460 15.480 - 6,214 15.4563 USD 1,573 USD 1,573 - 99 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 48.800 49.400 - 2,033 48.9703 USD 14,525 USD 25,211 - 103 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 623.500 630.000 - 1,279 627.3648 USD 15,972 USD 2,685,325 - 158 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 86.900 88.350 - 332 87.7672 USD 4,381 USD 4,381 -0.99% 42 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.650 27.250 - 472 - - - - 24 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 24.250 24.200 - 4,973 24.1289 USD 10,300 USD 15,302 - 213 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 220.000 221.800 - 820 219.4625 USD 4,747 USD 62,595 - 44 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.750 31.750 - 8,507 31.7654 HKD 1,346,849 HKD 1,346,849 -0.05% 2,563 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 27.300 26.800 - 59 27.2331 KRW 3,626,616 KRW 3,626,616 0.25% 9 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 50.800 49.350 - 25 50.7188 USD 1,753 USD 3,116 - 26 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.900 38.950 - 1,370 39.2000 HKD 172,501 HKD 172,501 -0.77% 600 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 41.500 41.900 - 638 41.4492 USD 4,218 USD 7,304 - 93 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.000 8.020 - 1,155 7.9781 USD 29,067 USD 29,067 - 758 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1013.750 1013.500 - 196,528 1013.5834 HKD 2,713,363 HKD 2,713,363 0.02% 8,289 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 135.700 134.200 - 163 135.7609 USD 1,564 USD 1,564 - 20 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 42.400 42.550 - 187 42.4047 TWD 126,253 TWD 126,253 -0.01% 45 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.720 11.720 - 578 11.7633 USD 1,777 USD 1,777 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 29.500 29.750 - 1,676 29.4203 HKD 875,841 HKD 875,841 0.27% 95 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.800 40.650 - 1,251 40.9471 HKD 790,279 HKD 790,279 -0.36% 71 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 104.300 104.700 - 4,204 104.4961 USD 52,700 USD 52,700 - 138 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 118.550 119.150 - 770 118.7969 RMB 73,162 RMB 73,162 -0.21% 13 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.100 - - 36 119.9896 RMB 237,607 RMB 237,607 0.93% 30 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 34.300 34.850 31.600 55,140 34.1576 HKD 840,277 HKD 840,277 0.42% 1,451 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 94.550 94.000 - 335 94.6625 USD 1,163 USD 1,163 - 68 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 12.920 12.760 - 257 12.9992 JPY 690,376 JPY 690,376 -0.61% 18 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.700 22.000 20.500 3,322 21.7882 HKD 305,035 HKD 305,035 -0.40% 323 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 15.540 15.760 - 5,138 15.5658 HKD 62,263 HKD 62,263 -0.17% 271 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 243.400 251.800 239.000 21,055 242.8570 USD 44,197 USD 297,947 - 1,376 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 224.600 224.000 - 2,000 225.1688 USD 3,142 USD 3,142 - 777 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 11.180 11.220 - 11 11.2572 RMB 84,184 RMB 84,184 -0.69% 19 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.560 7.660 - 1,853 7.5701 RMB 103,285 RMB 103,285 -0.13% 138 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 788.550 790.100 - 26,062 788.1923 USD 85,893 USD 85,893 0.05% 279 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.690 4.710 - 937 4.6492 HKD 33,707 HKD 33,707 0.88% 55 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 124.700 125.400 - 4,327 125.2898 USD 2,454 USD 2,454 - 223 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 46.500 46.550 - 1,052 46.7115 RMB 106,797 RMB 106,797 -0.45% 56 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.760 19.200 17.600 3,353 18.9750 HKD 229,597 HKD 229,597 -1.13% 276 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 29.600 29.850 27.500 4,884 28.7556 HKD 138,026 HKD 138,026 2.94% 384 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 104.000 106.000 - 9,809 104.2281 HKD 291,839 HKD 291,839 -0.22% 560 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.720 14.740 - 2,721 14.7900 RMB 83,322 RMB 83,322 -0.47% 130 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.420 11.520 - 413 11.3833 HKD 37,565 HKD 37,565 0.32% 179 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 170.250 172.950 - 980 173.1274 RMB 43,388 RMB 43,388 -1.66% 17 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 24.300 24.950 - 2,017 24.4021 HKD 100,049 HKD 100,049 -0.42% 169 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.900 14.980 - 210 15.0734 RMB 112,765 RMB 112,765 -1.15% 10 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 55.050 55.300 - 2,131 55.2800 RMB 310,930 RMB 310,930 -0.49% 168 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.920 14.960 - 30 14.9026 RMB 13,104 RMB 13,104 0.12% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.100 21.300 19.600 24,471 21.0511 HKD 536,803 HKD 536,803 0.23% 1,687 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.760 15.860 15.580 13,331 15.7707 HKD 1,173,340 HKD 1,173,340 -0.07% 747 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.580 8.680 - 656 8.5835 HKD 141,628 HKD 141,628 -0.04% 99 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.800 9.800 - 465 9.7854 HKD 579,296 HKD 579,296 0.15% 56 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 98.150 98.100 - 1,954 98.6405 EUR 3,326 EUR 3,326 - 194 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.150 6.420 5.670 85,177 6.1612 RMB 461,600 RMB 461,600 -0.18% 11,006 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.260 12.420 - 276 12.4596 RMB 13,147 RMB 13,147 -1.60% 113 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 102.300 102.300 - 2,982 103.0178 EUR 3,705 EUR 3,705 - 271 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 22.050 22.400 - 52 23.0535 HKD 46,107 HKD 46,107 -4.35% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.380 10.380 - 302 10.3306 HKD 313,017 HKD 313,017 0.48% 92 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.200 30.450 - 30 31.3536 HKD 34,489 HKD 34,489 -0.49% 2 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 11.760 11.920 - 1,267 11.8866 HKD 57,056 HKD 57,056 -1.07% 397 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.750 - - 0 32.8945 HKD 29,605 HKD 29,605 -0.44% 5 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 68.850 69.000 - 19,012 69.2373 HKD 913,933 HKD 913,933 -0.56% 7,904 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.860 9.200 8.240 3,920 8.8504 RMB 157,279 RMB 157,279 0.11% 424 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 94.400 93.900 - 650 94.7164 USD 5,092 USD 5,092 - 106 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 107.400 107.400 - 184 107.9780 EUR 6,138 EUR 90,250 -0.54% 16 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.080 7.140 - 2,947 6.9785 RMB 500,126 RMB 500,126 1.45% 450 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 12.380 12.380 10.720 22,108 12.2187 HKD 158,843 HKD 158,843 1.32% 1,055 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 146.500 146.300 - 186 147.5928 EUR 5,808 EUR 36,980 -0.74% 46 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 69.150 68.600 - 699 69.3078 USD 5,766 USD 5,766 -0.23% 69 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.060 9.790 - 8 10.0634 HKD 15,699 HKD 15,699 -0.03% 1 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 58.950 59.150 - 2,223 59.0394 USD 5,671 USD 5,671 -0.15% 156 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.550 45.000 41.100 14,973,722 44.5371 RMB 14,593,504 RMB 14,593,504 0.03% 1,058,343 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.200 10.260 9.500 10,110 10.3017 RMB 63,468 RMB 63,468 -0.99% 573 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 83.250 83.400 - 92 83.4625 USD 4,166 USD 4,166 -0.25% 6 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 117.700 118.300 - 2,480 117.6916 RMB 162,481 RMB 162,481 0.01% 238 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.450 20.400 - 63 20.3911 HKD 248,009 HKD 248,009 0.29% 8 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.820 13.880 - 83 13.8742 RMB 221,987 RMB 221,987 -0.39% 8 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 102.850 102.900 - 5,122 103.6032 RMB 72,522 RMB 72,522 -0.73% 102 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.180 13.280 12.160 341,482 13.1783 RMB 15,181,405 RMB 15,181,405 0.01% 17,947 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.140 13.220 - 32,740 13.1305 RMB 21,428,953 RMB 21,428,953 0.07% 2,156 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 97.350 96.950 - 1,992 97.3000 HKD 28,989,463 HKD 28,989,463 0.05% 1,038 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.490 6.760 - 73 6.7976 RMB 10,196 RMB 10,196 -4.53% 5 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 25.550 25.650 - 33 25.5658 HKD 53,151,495 HKD 53,151,495 -0.06% 2,983 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 126.100 127.300 - 5,343 126.4268 USD 11,405 USD 11,405 - 74 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.050 23.600 - 8,257 23.0376 USD 109,271 USD 109,271 0.05% 117 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.780 13.840 - 1,356 13.7867 RMB 489,429 RMB 489,429 -0.05% 431 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 24.850 25.000 - 109 24.9382 RMB 187,036 RMB 187,036 -0.35% 48 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 83.000 83.050 - 219 83.2810 GBP 2,475 GBP 2,475 - 29 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 45.700 45.650 - 27,568 45.6945 USD 462,196 USD 462,196 0.01% 823 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 19.520 19.500 - 5,087 19.5303 HKD 177,679 HKD 177,679 -0.05% 137 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 892.300 897.750 - 5,377 891.2848 HKD 2,713,363 HKD 2,713,363 0.11% 788 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 91.700 92.100 - 2,657 91.9298 USD 52,700 USD 52,700 - 89 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 104.450 104.700 - 878 104.5168 RMB 73,162 RMB 73,162 -0.06% 9 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 30.050 30.300 - 39 30.0518 HKD 840,277 HKD 840,277 -0.01% 7 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.060 19.040 - 47 19.1680 HKD 305,035 HKD 305,035 -0.56% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.850 9.910 - 83 9.9040 RMB 84,184 RMB 84,184 -0.55% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.660 6.680 - 1,906 6.6635 RMB 103,285 RMB 103,285 -0.05% 98 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.750 41.200 - 4,051 41.0759 RMB 106,797 RMB 106,797 -0.79% 109 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.400 16.600 - 182 16.6931 HKD 229,597 HKD 229,597 -1.76% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 91.750 91.300 - 786 91.6941 HKD 291,839 HKD 291,839 0.06% 267 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.960 13.040 - 367 13.0200 RMB 83,322 RMB 83,322 -0.46% 124 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 150.150 152.300 - 14 152.2379 RMB 43,388 RMB 43,388 -1.37% 26 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 21.400 - - 0 21.4676 HKD 100,049 HKD 100,049 -0.31% 22 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.100 13.260 - 394 13.2665 RMB 112,765 RMB 112,765 -1.26% 6 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.600 48.600 - 2,876 48.6877 RMB 310,930 RMB 310,930 -0.18% 71 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.100 13.140 - 13 13.1045 RMB 13,104 RMB 13,104 -0.03% 1 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 18.560 18.660 - 31,103 18.5196 HKD 536,803 HKD 536,803 0.22% 290 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 86.300 86.100 - 509 86.7784 EUR 3,326 EUR 3,326 - 73 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.420 5.570 - 197 5.4178 RMB 461,600 RMB 461,600 0.04% 475 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 10.820 10.220 - 408 10.9562 RMB 13,147 RMB 13,147 -1.24% 32 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 89.900 89.400 - 727 90.6293 EUR 3,705 EUR 3,705 - 131 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 60.550 - - 0 60.8832 HKD 913,933 HKD 913,933 -0.55% 25 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 25.300 25.650 - 1,808 25.2766 RMB 49,373 RMB 49,373 0.09% 37 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.810 7.830 - 632 7.7861 RMB 157,279 RMB 157,279 0.31% 31 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 83.050 81.950 - 285 83.3262 USD 5,092 USD 5,092 - 90 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 51.900 51.900 - 1,967 51.9402 USD 5,671 USD 5,671 -0.08% 42 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.200 39.500 36.350 221,316 39.1982 RMB 14,593,504 RMB 14,593,504 0.00% 13,986 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 8.960 9.090 - 6,659 9.0668 RMB 63,468 RMB 63,468 -1.18% 158 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.450 103.700 - 1,368 103.4910 RMB 162,481 RMB 162,481 -0.04% 163 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.640 6.630 - 1,867 6.6484 USD 462,196 USD 462,196 -0.13% 664 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1001.400 1001.450 - 506 1001.0462 USD 121,127 USD 121,127 0.04% 56 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 13.360 13.440 - 7,089 13.3755 USD 52,700 USD 52,700 - 264 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.370 4.440 - 32 4.3746 HKD 840,277 HKD 840,277 -0.11% 0 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.760 - - 0 2.7889 HKD 305,035 HKD 305,035 -1.04% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 1.990 1.940 - 12 1.9924 HKD 62,263 HKD 62,263 -0.12% 2 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 100.900 100.900 - 807 100.9319 USD 85,893 USD 85,893 -0.03% 40 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.390 2.350 - 19 2.4288 HKD 229,597 HKD 229,597 -1.60% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 13.340 13.340 - 196 13.3412 HKD 291,839 HKD 291,839 -0.01% 14 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.120 - - 0 3.1235 HKD 100,049 HKD 100,049 -0.11% 2 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.690 2.700 - 299 2.6945 HKD 536,803 HKD 536,803 -0.17% 26 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.030 2.030 - 20 2.0186 HKD 1,173,340 HKD 1,173,340 0.56% 10 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.560 12.460 - 73 12.6260 EUR 3,326 EUR 3,326 - 7 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.060 12.440 - 25 13.1863 EUR 3,705 EUR 3,705 - 8 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.810 - - 0 8.8662 HKD 913,933 HKD 913,933 -0.63% 0 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.140 1.150 - 7 1.1329 RMB 157,279 RMB 157,279 0.63% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.060 11.400 - 1 12.1237 USD 5,092 USD 5,092 - 5 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 8.850 8.820 - 86 8.8714 USD 5,766 USD 5,766 -0.24% 6 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.540 7.300 - 9 7.5612 USD 5,671 USD 5,671 -0.28% 3 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 15.000 - - 0 15.0710 RMB 162,481 RMB 162,481 -0.47% 0 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.980 2.920 - 4 2.9668 HKD 248,009 HKD 248,009 0.44% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.580 10.580 - 29 10.5730 USD 49,693 USD 49,693 0.07% 5 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.340 18.500 - 223 18.3947 USD 11,405 USD 11,405 - 15 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.350 3.520 - 52 3.3519 USD 109,271 USD 109,271 -0.06% 7 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.610 3.610 - 5 3.6284 RMB 187,036 RMB 187,036 -0.51% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.080 11.920 - 47 12.1171 GBP 2,475 GBP 2,475 - 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。