每月交易所買賣基金數據 01/07/2019 - 31/07/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/折讓 (截至月底) 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 28.500 29.700 28.350 39,640,638 28.4780 HKD 84,465,590 HKD 84,465,590 0.08% 1,506,918 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 24.900 26.200 24.250 66,749 - - - - 7,964 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 50.900 52.250 - 8,013 - - - - 507 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.560 7.750 - 399 7.5272 RMB 500,625 RMB 500,625 0.44% 899 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.400 80.650 77.450 4,532 79.4761 USD 22,545 USD 22,545 -0.10% 453 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.200 23.800 22.800 4,908 22.6534 HKD 242,391 HKD 242,391 2.41% 359 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 82.100 84.200 - 1,742 82.4688 USD 49,527 USD 49,527 -0.45% 85 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.680 16.100 - 185 15.7732 RMB 222,317 RMB 222,317 -0.59% 111 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 10.820 11.460 - 10,853 - - - - 361 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 117.200 117.700 - 1,583 117.8227 RMB 62,218 RMB 62,218 -0.53% 66 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 97.800 98.000 - 1,874 98.6411 HKD 2,618,527 HKD 2,618,527 -0.85% 115 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 58.350 61.500 57.050 246,204 - - - - 49,241 2821 沛富基金 沛富基金 USD 116.850 117.900 - 1,313 116.2894 USD 3,720,256 USD 3,720,256 0.48% 679 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.120 15.420 14.740 13,056,817 15.1135 RMB 14,824,785 RMB 14,824,785 0.04% 926,115 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.060 15.380 14.720 12,259,639 15.0731 RMB 20,568,138 RMB 20,568,138 -0.09% 812,910 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 80.300 86.700 - 2,086 80.0870 HKD 138,150 HKD 138,150 0.27% 40 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.900 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 57.350 59.500 56.600 138,418 - - - - 27,684 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.450 36.300 31.850 120,960 - - - - 6,581 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 109.100 112.800 108.600 5,356,424 110.5700 HKD 28,900,367 HKD 28,900,367 -1.33% 342,134 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.430 7.650 - 27 - - - - 7 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 28.350 30.150 28.300 102,773 28.7496 HKD 52,512,702 HKD 52,512,702 -1.39% 5,277 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 149.900 150.200 - 12,182 - - - - 443 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 24.900 27.000 24.900 29,867 - - - - 1,567 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 186.000 193.200 - 1,571 188.2500 HKD 153,277 HKD 153,277 -1.20% 85 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1056.000 1066.000 1022.000 783,513 - - - - 24,219 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.840 16.040 - 80,253 - - - - 1,110 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.600 29.200 - 2,948 - - - - 904 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 93.700 95.850 - 996 - - - - 123 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 490.000 506.000 - 3,115 487.0864 USD 6,222 USD 84,081 - 131 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 295.800 - - 0 295.2621 USD 2,603 USD 127,462 - 96 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.000 52.500 - 49,947 - - - - 3,527 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7853.700 7854.250 - 9,476 7853.1564 USD 124,421 USD 124,421 0.01% 513 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 21.600 22.600 - 7,612 - - - - 213 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1242.000 1329.000 - 529 1250.3685 USD 3,709 USD 154,627 - 73 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.720 16.240 - 1,294 15.5658 USD 1,581 USD 1,581 - 93 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 49.950 51.000 - 2,358 49.3111 USD 14,598 USD 25,336 - 104 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 646.000 646.500 - 2,215 638.2917 USD 16,218 USD 2,682,553 - 149 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 88.500 88.650 - 291 87.6920 USD 4,369 USD 4,369 0.92% 37 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.100 27.350 - 132 - - - - 21 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 24.050 24.800 - 1,516 24.2250 USD 10,320 USD 15,333 - 191 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 226.400 228.000 - 1,411 226.8917 USD 4,898 USD 64,586 - 47 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.700 32.400 - 47,441 - - - - 2,500 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.100 26.900 - 323 25.0539 KRW 3,405,898 KRW 3,405,898 0.18% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 50.650 51.350 - 92 50.4383 USD 1,740 USD 3,093 - 23 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 37.300 40.050 - 731 37.4000 HKD 164,569 HKD 164,569 -0.27% 512 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 42.550 44.750 - 1,565 42.5666 USD 4,323 USD 7,486 - 90 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.070 8.230 - 6,531 8.0721 USD 29,353 USD 29,353 - 686 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1015.350 1015.050 - 23,340 1015.3420 HKD 2,768,838 HKD 2,768,838 0.00% 7,162 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 135.800 139.900 - 762 134.9788 USD 1,552 USD 1,552 - 22 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 42.850 43.200 - 245 42.8040 TWD 127,559 TWD 127,559 0.11% 40 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.720 11.820 - 194 11.6659 USD 1,758 USD 1,758 - 15 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.500 29.850 - 1,476 - - - - 91 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.750 41.550 - 597 40.7491 HKD 786,457 HKD 786,457 0.00% 64 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 107.500 108.500 - 7,318 - - - - 169 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3916.750 3911.150 - 547 3915.5089 USD 117,573 USD 117,573 0.03% 55 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 119.000 118.800 - 59 119.2200 RMB 73,488 RMB 73,488 -0.18% 11 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.800 121.300 - 95 - - - - 26 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 34.650 35.000 33.550 121,801 34.6466 HKD 925,064 HKD 925,064 0.01% 2,088 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 92.900 95.700 - 206 92.8005 USD 1,138 USD 1,138 - 59 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 12.660 13.100 - 281 12.7106 JPY 678,920 JPY 678,920 -0.40% 17 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.150 21.750 20.050 3,339 21.2108 HKD 296,951 HKD 296,951 -0.29% 296 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.220 16.260 - 6,117 15.9585 HKD 63,834 HKD 63,834 1.64% 272 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 247.800 257.200 243.400 17,700 251.4173 USD 45,665 USD 304,430 - 1,287 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 218.600 228.000 - 820 219.7495 USD 3,060 USD 3,060 - 662 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 11.260 11.440 - 398 11.2404 RMB 84,134 RMB 84,134 0.17% 19 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.680 7.740 - 1,405 7.6650 RMB 104,562 RMB 104,562 0.20% 126 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 791.300 790.000 - 1,580 791.5024 USD 99,821 USD 99,821 -0.03% 242 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.640 4.830 - 178 - - - - 48 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 125.300 129.400 - 962 127.2042 USD 2,486 USD 2,486 - 195 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 47.150 48.000 - 1,738 46.9064 RMB 107,432 RMB 107,432 0.52% 59 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.400 18.800 18.300 6,991 18.3338 HKD 221,839 HKD 221,839 0.36% 283 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.950 30.200 - 7,796 - - - - 379 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 101.900 106.200 - 13,032 - - - - 565 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.840 15.120 - 290 14.8800 RMB 83,861 RMB 83,861 -0.27% 112 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.180 11.740 - 397 11.1167 HKD 36,685 HKD 36,685 0.57% 154 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 172.300 172.000 - 67 172.9112 RMB 43,411 RMB 43,411 -0.35% 15 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 24.400 24.900 - 1,998 24.2736 HKD 99,522 HKD 99,522 0.52% 157 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.020 15.600 - 310 - - - - 10 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 56.100 56.800 - 723 56.3796 RMB 285,093 RMB 285,093 -0.60% 147 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 15.020 15.400 - 58 14.9493 RMB 13,169 RMB 13,169 0.47% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.500 22.000 21.100 27,791 - - - - 1,621 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.740 15.840 15.600 134,412 15.7746 HKD 1,300,616 HKD 1,300,616 -0.22% 1,583 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.350 8.710 8.290 119,456 8.2798 HKD 25,667 HKD 25,667 0.85% 931 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.810 9.970 - 557 9.7444 HKD 576,868 HKD 576,868 0.67% 51 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 94.900 99.500 - 5,340 - - - - 202 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.390 6.450 6.050 71,871 6.3891 RMB 479,523 RMB 479,523 0.01% 9,798 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.480 12.660 - 551 12.5882 RMB 13,307 RMB 13,307 -0.86% 99 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 101.000 104.000 - 3,258 - - - - 252 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.750 21.850 - 4 22.4446 HKD 44,889 HKD 44,889 -3.09% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.500 10.620 - 61 10.4677 HKD 317,171 HKD 317,171 0.31% 78 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.300 - - 0 30.9106 HKD 34,002 HKD 34,002 1.26% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.060 12.100 - 10,565 12.0486 HKD 57,833 HKD 57,833 0.09% 410 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 33.000 - - 0 32.6588 HKD 29,393 HKD 29,393 1.04% 4 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 68.950 71.150 68.250 15,557 69.0087 HKD 910,915 HKD 910,915 -0.09% 6,781 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.860 9.490 8.710 5,446 8.8208 RMB 156,863 RMB 156,863 0.44% 397 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 89.400 93.050 - 1,423 - - - - 100 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 104.600 - - 0 104.0094 EUR 6,034 EUR 85,595 0.57% 13 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 6.990 7.350 - 3,429 6.9831 RMB 507,500 RMB 507,500 0.10% 404 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 12.200 12.700 11.660 11,177 - - - - 970 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 143.200 147.500 - 143 141.7955 EUR 5,694 EUR 36,256 0.99% 40 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 70.000 70.000 - 5,089 70.0683 USD 5,818 USD 5,818 -0.10% 94 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.120 10.300 - 135 - - - - 2 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 57.700 60.300 - 5,448 57.0974 USD 5,471 USD 5,471 1.06% 171 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.500 45.950 43.650 12,835,705 44.4952 RMB 14,121,111 RMB 14,121,111 0.01% 984,245 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.320 10.500 - 2,365 10.3927 RMB 64,026 RMB 64,026 -0.70% 500 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 84.050 84.400 - 17 84.0442 USD 4,509 USD 4,509 0.01% 5 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 117.100 118.600 - 4,314 117.0152 RMB 115,450 RMB 115,450 0.07% 232 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.300 20.850 - 102 19.9432 HKD 242,391 HKD 242,391 1.79% 8 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.960 14.000 - 50 13.8948 RMB 222,317 RMB 222,317 0.47% 7 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.050 103.700 - 15,757 103.6965 RMB 62,218 RMB 62,218 -0.62% 198 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.320 13.540 13.000 241,975 13.3137 RMB 14,824,785 RMB 14,824,785 0.05% 16,863 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.280 13.480 - 23,688 13.2698 RMB 20,568,138 RMB 20,568,138 0.08% 1,988 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.350 99.100 - 2,065 97.4000 HKD 28,900,367 HKD 28,900,367 -0.99% 891 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.540 6.530 - 3 - - - - 4 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 25.150 25.900 - 362 25.3255 HKD 52,512,702 HKD 52,512,702 -0.60% 2,520 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 132.000 133.400 - 5,820 - - - - 104 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.000 23.450 - 7,415 - - - - 151 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.940 14.140 - 1,085 - - - - 372 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.300 25.500 - 38 - - - - 41 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 82.500 83.850 - 581 - - - - 29 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 45.000 46.200 - 50,315 - - - - 1,051 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 19.060 20.050 - 19,749 - - - - 255 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 893.850 894.450 - 13,403 894.4271 HKD 2,768,838 HKD 2,768,838 -0.06% 760 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 94.550 95.300 - 3,139 - - - - 98 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 104.650 104.650 - 52 104.9827 RMB 73,488 RMB 73,488 -0.32% 8 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 30.500 30.400 - 842 30.5086 HKD 925,064 HKD 925,064 -0.03% 12 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.600 19.120 - 32 18.6732 HKD 296,951 HKD 296,951 -0.39% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.910 9.860 - 59 9.8981 RMB 84,134 RMB 84,134 0.12% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.760 6.780 - 236 6.7460 RMB 104,562 RMB 104,562 0.21% 84 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.500 42.300 - 6,461 41.3199 RMB 107,432 RMB 107,432 0.44% 138 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.160 16.400 - 225 16.1404 HKD 221,839 HKD 221,839 0.12% 21 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.800 93.250 - 9,536 - - - - 293 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.080 13.440 - 320 13.1000 RMB 83,861 RMB 83,861 -0.15% 107 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.600 150.250 - 763 152.3196 RMB 43,411 RMB 43,411 -0.47% 27 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 21.500 21.450 - 68 - - - - 19 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.240 13.240 - 151 - - - - 6 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.300 50.200 - 347 49.6693 RMB 285,093 RMB 285,093 -0.74% 63 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.280 13.580 - 78 13.1690 RMB 13,169 RMB 13,169 0.84% 1 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 18.960 19.000 - 35,476 - - - - 497 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 83.750 87.800 - 2,043 - - - - 76 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.650 5.690 - 10,606 5.6282 RMB 479,523 RMB 479,523 0.39% 476 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 10.980 10.960 - 768 11.0891 RMB 13,307 RMB 13,307 -0.98% 32 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 89.150 90.600 - 1,055 - - - - 118 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 60.800 62.000 - 234 60.7906 HKD 910,915 HKD 910,915 0.02% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 25.450 26.000 - 10,029 25.4961 RMB 49,801 RMB 49,801 -0.18% 103 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.860 8.030 - 634 7.7655 RMB 156,863 RMB 156,863 1.22% 31 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 78.750 81.200 - 273 - - - - 78 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 50.700 53.050 - 765 50.2788 USD 5,471 USD 5,471 0.84% 41 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.150 40.350 38.000 190,879 39.1600 RMB 14,121,111 RMB 14,121,111 -0.03% 13,157 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.120 9.220 - 26 9.1465 RMB 64,026 RMB 64,026 -0.29% 134 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.200 105.000 - 3,292 103.0801 RMB 115,450 RMB 115,450 0.12% 161 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.540 6.700 - 179 - - - - 561 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1003.700 1003.700 - 159 1003.3931 USD 124,421 USD 124,421 0.03% 21 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 13.680 13.900 - 3,684 - - - - 249 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 500.400 500.300 - 10 500.3110 USD 117,573 USD 117,573 0.02% 1 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.420 4.370 - 38 4.4268 HKD 925,064 HKD 925,064 -0.15% 1 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.710 2.800 - 138 2.7096 HKD 296,951 HKD 296,951 0.01% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.070 2.030 - 30 2.0387 HKD 63,834 HKD 63,834 1.54% 2 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.100 101.050 - 3,234 101.1356 USD 99,821 USD 99,821 -0.04% 59 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.350 2.420 - 6 2.3421 HKD 221,839 HKD 221,839 0.34% 2 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 13.080 13.360 - 141 - - - - 13 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.120 3.170 - 30 - - - - 2 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.750 2.810 - 238 - - - - 24 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.020 2.010 - 231 2.0152 HKD 1,300,616 HKD 1,300,616 0.24% 10 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.100 12.460 - 98 - - - - 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 12.960 13.100 - 52 - - - - 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.830 8.960 - 11 8.8177 HKD 910,915 HKD 910,915 0.14% 0 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.150 1.210 - 77 1.1268 RMB 156,863 RMB 156,863 2.06% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.460 11.760 - 85 - - - - 5 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 8.950 9.060 - 537 8.9511 USD 5,818 USD 5,818 -0.01% 9 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.330 7.740 - 12 7.2953 USD 5,471 USD 5,471 0.48% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.900 - - 0 14.9518 RMB 115,450 RMB 115,450 -0.35% 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.100 10.300 - 173 10.1552 USD 22,545 USD 22,545 -0.54% 17 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.930 3.060 - 106 2.8939 HKD 242,391 HKD 242,391 1.25% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.560 10.780 - 192 10.5376 USD 49,527 USD 49,527 0.21% 6 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.470 7.550 7.350 11,424 - - - - 2,285 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.310 7.600 7.270 6,335 - - - - 1,267 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.160 19.420 - 237 - - - - 14 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.200 3.390 - 50 - - - - 6 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.660 3.580 - 36 - - - - 4 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.980 12.020 - 24 - - - - 2 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。