每月交易所買賣基金數據 01/09/2019 - 30/09/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/折讓 (截至月底) 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 26.950 28.300 26.250 38,950,085 26.9830 HKD 80,274,138 HKD 80,274,138 -0.12% 1,654,325 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 23.850 25.400 23.700 113,911 24.0235 HKD 3,790,874 HKD 3,790,874 -0.72% 6,878 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 49.650 50.800 - 3,337 49.9105 HKD 189,660 HKD 189,660 -0.52% 480 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.030 7.440 - 390 7.0659 RMB 482,021 RMB 482,021 -0.51% 711 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 80.500 81.200 - 2,448 79.7177 USD 24,401 USD 24,401 0.98% 253 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.000 23.150 - 7,934 22.0819 HKD 359,935 HKD 359,935 -0.37% 364 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 78.650 80.150 - 424 78.8411 USD 47,260 USD 47,260 -0.24% 71 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.040 15.780 - 1,465 15.1952 RMB 221,137 RMB 221,137 -1.02% 95 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 10.660 11.380 - 11,054 10.6246 HKD 95,621 HKD 95,621 0.33% 421 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.200 115.150 - 1,532 114.5787 RMB 57,275 RMB 57,275 -0.33% 89 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.300 98.800 97.500 2,165 99.7560 HKD 2,503,478 HKD 2,503,478 -1.46% 109 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 58.900 62.000 58.750 176,983 - RMB 965,248 RMB 965,248 1.01% 13,845 2821 沛富基金 沛富基金 USD 116.650 117.000 - 1,929 116.2531 USD 3,623,767 USD 3,623,767 0.34% 1,054 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 14.600 15.240 14.440 9,609,399 14.5896 RMB 13,495,841 RMB 13,495,841 0.07% 822,621 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.560 15.220 14.400 6,391,750 14.5288 RMB 19,746,366 RMB 19,746,366 0.21% 707,927 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 74.550 77.500 - 783 74.2134 HKD 131,729 HKD 131,729 0.45% 40 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 24.450 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 59.850 65.000 58.500 105,753 - RMB 347,783 RMB 347,783 0.85% 7,941 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 34.100 36.800 33.850 95,201 - - - - 5,901 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 103.300 109.800 102.200 7,021,930 103.4800 HKD 28,756,811 HKD 28,756,811 -0.17% 360,723 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.210 7.350 - 4 7.5345 RMB 10,280 RMB 10,280 -4.31% 6 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 26.550 28.200 26.100 44,811 26.6127 HKD 49,340,187 HKD 49,340,187 -0.24% 4,764 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 145.600 149.300 - 3,200 145.8379 USD 11,534 USD 11,534 -0.16% 430 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.200 25.500 22.500 25,740 25.1762 USD 104,696 USD 104,696 0.09% 1,459 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 177.300 186.200 - 1,268 - - - - 91 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1102.000 1146.000 1099.000 1,458,713 - - - - 36,326 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 14.960 15.860 - 5,713 - - - - 908 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 27.500 30.000 - 7,886 27.5157 RMB 194,254 RMB 194,254 -0.06% 782 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 92.750 92.700 - 1,777 92.7629 GBP 2,497 GBP 2,497 -0.01% 130 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 494.800 504.000 - 7,424 495.9886 USD 6,327 USD 82,202 - 151 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 284.400 296.200 - 1,970 284.7584 USD 2,506 USD 120,387 - 88 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 49.800 51.200 - 31,332 49.7465 USD 441,155 USD 441,155 0.11% 3,100 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7900.700 7898.700 - 17,550 7899.5548 USD 130,975 USD 130,975 0.01% 642 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 19.760 20.800 - 17,052 - - - - 366 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1254.000 1261.000 - 3,810 1252.1239 USD 3,709 USD 139,377 - 103 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.780 14.980 - 41 14.7036 USD 1,491 USD 1,491 - 71 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 49.550 50.000 - 5,373 49.4078 USD 14,605 USD 25,349 - 130 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 638.000 646.000 - 2,485 639.0177 USD 16,213 USD 2,590,518 - 145 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 84.200 86.650 - 332 83.8338 USD 4,171 USD 4,171 0.44% 31 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.150 27.350 - 382 - - - - 102 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 24.000 24.750 - 1,845 23.8137 USD 10,130 USD 15,050 - 169 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 232.600 232.600 - 3,651 231.3023 USD 4,986 USD 65,745 - 64 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 30.350 31.950 - 65,414 30.3509 HKD 1,056,208 HKD 1,056,208 0.92% 2,514 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 24.800 25.350 - 101 24.9084 KRW 3,424,547 KRW 3,424,547 -0.44% 11 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 48.350 49.250 - 414 48.2194 USD 1,661 USD 2,952 - 20 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 36.900 38.500 - 1,804 36.9600 HKD 147,828 HKD 147,828 -0.16% 412 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 39.850 40.400 - 339 39.6195 USD 4,018 USD 6,957 - 73 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 7.840 8.200 - 3,304 7.8441 USD 26,980 USD 26,980 - 584 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1018.300 1018.300 - 266,720 1018.1905 HKD 2,796,969 HKD 2,796,969 0.01% 7,451 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 129.800 136.700 - 2,035 129.3462 USD 1,485 USD 1,485 - 67 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 42.450 43.700 - 337 - - - - 33 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.260 11.500 - 512 11.2033 USD 1,686 USD 1,686 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.150 27.950 - 813 26.9234 HKD 801,511 HKD 801,511 0.84% 79 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 39.200 40.050 - 1,053 39.2633 HKD 757,782 HKD 757,782 -0.16% 68 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 110.300 110.700 - 2,542 110.1930 USD 56,506 USD 56,506 0.10% 190 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3935.400 3933.900 - 2,142 3934.9792 USD 108,904 USD 108,904 0.01% 89 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 116.200 115.850 - 51 116.0836 RMB 73,951 RMB 73,951 0.10% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 118.200 - - 0 117.8049 RMB 240,692 RMB 240,692 0.34% 24 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.200 37.650 36.150 148,455 36.0687 HKD 1,082,061 HKD 1,082,061 0.36% 3,296 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.900 89.600 - 460 88.8776 USD 1,088 USD 1,088 - 54 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.160 13.360 - 1,012 13.2313 JPY 700,219 JPY 700,219 -0.54% 21 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.800 21.250 19.780 5,081 20.6987 HKD 289,781 HKD 289,781 0.49% 288 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 15.740 16.200 - 5,508 15.7972 HKD 63,189 HKD 63,189 -0.36% 288 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 252.000 253.000 244.600 9,329 251.8164 USD 41,495 USD 285,968 - 1,198 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 211.400 218.200 - 102 212.1796 USD 2,950 USD 2,950 - 543 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.380 10.800 - 47 10.4936 RMB 81,174 RMB 81,174 -1.08% 15 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.150 7.470 - 2,734 7.2128 RMB 101,611 RMB 101,611 -0.87% 138 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 795.600 - - 0 795.6817 USD 93,666 USD 93,666 -0.01% 184 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.450 4.930 - 1,215 4.3136 HKD 31,274 HKD 31,274 3.16% 45 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 119.000 124.400 - 1,261 118.9229 USD 2,321 USD 2,321 - 165 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 44.800 46.950 - 96 44.9612 RMB 106,330 RMB 106,330 -0.36% 51 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.320 18.960 17.680 11,450 18.3722 HKD 216,792 HKD 216,792 -0.28% 316 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 26.200 27.400 25.350 5,316 26.1213 HKD 141,055 HKD 141,055 0.30% 366 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 96.050 110.000 93.600 21,317 96.3317 HKD 269,729 HKD 269,729 -0.29% 630 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.240 14.900 - 126 14.3900 RMB 83,697 RMB 83,697 -1.04% 103 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.900 11.000 - 1,519 10.8734 HKD 35,882 HKD 35,882 0.24% 130 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.200 167.400 - 8 167.6458 RMB 43,458 RMB 43,458 -0.27% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 24.950 25.450 - 5,578 25.0260 HKD 102,607 HKD 102,607 -0.30% 169 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.580 15.220 - 243 14.6359 RMB 106,791 RMB 106,791 -0.75% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 52.950 56.750 - 7,960 53.3342 RMB 274,278 RMB 274,278 -0.72% 173 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.240 14.820 - 159 14.4172 RMB 13,113 RMB 13,113 -1.23% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.400 22.150 20.800 28,205 - - - - 1,671 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.160 16.280 15.980 11,830 16.0827 HKD 1,361,401 HKD 1,361,401 0.48% 1,433 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.000 8.400 7.620 3,424 8.0235 HKD 27,280 HKD 27,280 -0.29% 740 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.520 9.710 - 796 9.5262 HKD 563,951 HKD 563,951 -0.07% 49 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 94.550 96.150 - 1,775 94.9364 EUR 3,332 EUR 3,332 -0.41% 194 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.310 6.860 6.290 147,018 6.4017 RMB 478,630 RMB 478,630 -1.43% 9,045 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 11.960 12.640 - 587 12.0908 RMB 13,197 RMB 13,197 -1.08% 84 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 101.400 102.300 - 2,213 101.9403 EUR 3,817 EUR 3,817 -0.53% 263 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.950 21.250 - 114 21.0640 HKD 42,128 HKD 42,128 -0.54% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.760 11.040 - 395 10.7542 HKD 325,852 HKD 325,852 0.05% 63 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 29.750 29.850 - 6 29.8576 HKD 32,843 HKD 32,843 -0.36% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.240 12.280 - 1,935 12.2960 HKD 59,021 HKD 59,021 -0.46% 350 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 31.250 32.650 - 65 32.4403 HKD 29,196 HKD 29,196 -3.67% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 66.450 70.550 - 15,927 66.5534 HKD 831,917 HKD 831,917 -0.16% 5,468 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.490 8.920 8.400 8,178 8.5001 RMB 158,735 RMB 158,735 -0.12% 393 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 90.250 91.800 - 994 90.5702 USD 4,852 USD 4,852 -0.35% 91 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 103.200 104.600 - 791 103.9889 EUR 6,151 EUR 89,282 -0.76% 15 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.130 8.000 - 63,919 7.1047 RMB 801,314 RMB 801,314 0.36% 668 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.640 13.020 11.360 18,851 11.3009 HKD 149,737 HKD 149,737 3.00% 921 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 142.700 144.500 - 221 143.7536 EUR 5,886 EUR 36,158 -0.73% 34 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 72.500 74.800 - 85 72.1099 USD 5,979 USD 5,979 0.54% 80 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.700 10.260 - 15 - - - - 2 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 56.450 60.450 - 2,317 55.9061 USD 5,348 USD 5,348 0.97% 175 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 42.950 45.400 42.550 13,085,541 42.9028 RMB 14,230,606 RMB 14,230,606 0.11% 907,334 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 9.880 10.400 9.840 1,967 10.0196 RMB 63,746 RMB 63,746 -1.39% 458 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.450 85.450 - 26 85.7709 USD 5,252 USD 5,252 -0.37% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.200 115.700 - 3,963 113.6723 RMB 165,428 RMB 165,428 0.46% 237 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.150 20.300 - 387 20.1152 HKD 359,935 HKD 359,935 0.17% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.680 14.140 - 94 13.8211 RMB 221,137 RMB 221,137 -1.02% 7 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.850 103.950 - 899 104.1371 RMB 57,275 RMB 57,275 -0.28% 170 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.260 13.780 13.180 308,425 13.2702 RMB 13,495,841 RMB 13,495,841 -0.08% 16,762 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.260 13.640 - 11,209 13.2348 RMB 19,746,366 RMB 19,746,366 0.19% 1,817 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 93.850 98.550 - 7,586 94.0500 HKD 28,756,811 HKD 28,756,811 -0.21% 746 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.570 - - 0 6.8531 RMB 10,280 RMB 10,280 -4.13% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.150 25.000 - 367 24.1883 HKD 49,340,187 HKD 49,340,187 -0.16% 1,994 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 132.500 132.600 - 265 132.8492 USD 11,534 USD 11,534 -0.26% 82 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.800 22.800 - 688 22.9340 USD 104,696 USD 104,696 -0.58% 122 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.640 14.340 - 1,738 - - - - 312 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.150 25.950 - 1,023 25.0651 RMB 194,254 RMB 194,254 0.34% 43 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 84.400 82.800 - 123 84.5012 GBP 2,497 GBP 2,497 -0.12% 36 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 45.300 46.000 - 12,559 45.3159 USD 441,155 USD 441,155 -0.04% 935 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.000 18.620 - 9,185 - - - - 372 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 926.650 - - 0 926.1142 HKD 2,796,969 HKD 2,796,969 0.06% 637 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 100.300 99.850 - 1,507 100.3788 USD 56,506 USD 56,506 -0.08% 99 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.400 - - 0 105.6438 RMB 73,951 RMB 73,951 -0.23% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 33.200 34.000 - 1,100 32.8254 HKD 1,082,061 HKD 1,082,061 1.14% 19 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.680 18.900 - 175 18.8552 HKD 289,781 HKD 289,781 -0.93% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.500 9.900 - 30 9.5499 RMB 81,174 RMB 81,174 -0.52% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.510 6.730 - 583 6.5555 RMB 101,611 RMB 101,611 -0.69% 74 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.800 42.800 - 1,928 40.8961 RMB 106,330 RMB 106,330 -0.23% 120 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.640 16.760 - 472 16.7359 HKD 216,792 HKD 216,792 -0.57% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 87.200 90.300 - 10,940 87.7521 HKD 269,729 HKD 269,729 -0.63% 285 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.060 13.580 - 338 13.0800 RMB 83,697 RMB 83,697 -0.15% 89 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.750 - - 0 152.4854 RMB 43,458 RMB 43,458 -0.48% 21 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 22.700 22.800 - 382 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.320 13.840 - 395 13.3489 RMB 106,791 RMB 106,791 -0.22% 8 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.300 50.900 - 1,363 48.4724 RMB 274,278 RMB 274,278 -0.36% 72 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 12.940 13.480 - 147 13.1134 RMB 13,113 RMB 13,113 -1.32% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.420 19.600 - 10,760 - - - - 445 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 86.050 85.300 - 596 86.4811 EUR 3,332 EUR 3,332 -0.50% 76 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.770 6.180 - 1,304 5.8228 RMB 478,630 RMB 478,630 -0.91% 374 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 10.880 11.320 - 514 10.9974 RMB 13,197 RMB 13,197 -1.07% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 92.250 92.900 - 3,663 92.8612 EUR 3,817 EUR 3,817 -0.66% 137 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 60.300 64.600 - 413 60.5349 HKD 831,917 HKD 831,917 -0.39% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.650 27.450 - 871 26.4514 RMB 51,668 RMB 51,668 0.75% 142 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.770 8.050 - 232 7.7431 RMB 158,735 RMB 158,735 0.35% 28 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 82.150 82.900 - 736 82.5037 USD 4,852 USD 4,852 -0.43% 67 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 51.350 54.700 - 150 50.8786 USD 5,348 USD 5,348 0.93% 34 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.000 40.900 38.950 227,489 38.9933 RMB 14,230,606 RMB 14,230,606 0.02% 12,716 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 8.970 9.330 - 234 9.1065 RMB 63,746 RMB 63,746 -1.50% 104 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.950 105.050 - 1,937 103.3928 RMB 165,428 RMB 165,428 0.54% 144 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.350 6.600 - 613 6.3457 USD 441,155 USD 441,155 0.07% 435 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1007.500 1007.500 - 1,769 1007.4999 USD 130,975 USD 130,975 0.00% 43 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.020 14.180 - 3,007 14.0563 USD 56,506 USD 56,506 -0.26% 225 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.050 502.050 - 773 501.8626 USD 108,904 USD 108,904 0.04% 218 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.000 502.050 - 5 501.8626 USD 5,019 USD 5,019 0.03% 3 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.660 4.700 - 76 4.6002 HKD 1,082,061 HKD 1,082,061 1.30% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.630 - - 0 2.6403 HKD 289,781 HKD 289,781 -0.39% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.020 - - 0 2.0151 HKD 63,189 HKD 63,189 0.24% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.450 - - 0 101.4803 USD 93,666 USD 93,666 -0.03% 48 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.350 2.430 - 98 2.3436 HKD 216,792 HKD 216,792 0.27% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.220 12.880 - 50 12.2881 HKD 269,729 HKD 269,729 -0.55% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.230 3.170 - 19 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.720 2.780 - 591 - - - - 33 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0515 HKD 1,361,401 HKD 1,361,401 -0.07% 9 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.040 11.840 - 18 12.1102 EUR 3,332 EUR 3,332 -0.58% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 12.900 12.680 - 13 13.0036 EUR 3,817 EUR 3,817 -0.80% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.510 9.120 - 46 8.4881 HKD 831,917 HKD 831,917 0.26% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.110 1.150 - 141 1.0843 RMB 158,735 RMB 158,735 2.37% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.480 11.740 - 21 11.5532 USD 4,852 USD 4,852 -0.63% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.920 0.950 - 5 0.9061 RMB 801,314 RMB 801,314 1.53% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.250 - - 0 9.1984 USD 5,979 USD 5,979 0.56% 9 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.190 7.720 - 12 7.1302 USD 5,348 USD 5,348 0.84% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.620 - - 0 14.4976 RMB 165,428 RMB 165,428 0.84% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9012 RMB 482,021 RMB 482,021 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.240 10.260 - 160 10.1671 USD 24,401 USD 24,401 0.72% 68 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.830 2.850 - 20 2.8168 HKD 359,935 HKD 359,935 0.47% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.040 10.200 - 5 10.0553 USD 47,260 USD 47,260 -0.15% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.520 8.060 - 35,508 7.4765 RMB 965,248 RMB 965,248 1.01% 1,259 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.640 8.300 - 8,231 7.5975 RMB 347,783 RMB 347,783 0.85% 371 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.580 18.800 - 185 18.6032 USD 11,534 USD 11,534 -0.12% 13 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.200 3.190 - 34 3.2115 USD 104,696 USD 104,696 -0.36% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.520 3.630 - 129 3.5099 RMB 194,254 RMB 194,254 0.29% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.820 - - 0 11.8329 GBP 2,497 GBP 2,497 -0.11% 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。