主板
債券成交統計 - 2017年8月

代號 股份名稱 交易
貨幣		 本月 本年 (截至 2017年08月) 上年
最高 最低 收巿 成交金額 最高 最高
年/月/日		 最低 最低
年/月/日		 成交金額 最高 最高
年/月/日		 最低 最低
年/月/日
5662 361度國際有限公司7.25%優先票據2021年 USD - - N/A 427,000 - - - - 17,454,045 - - - -
5677 ABCL Glory Capital Ltd. 2.50%有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5813 Advance Wisdom Investments Ltd. 2.10%有擔保票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
6026 雅居樂集團控股有限公司8.375%優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 8,912,075 - - - -
5517 雅居樂集團控股有限公司9.00%優先票據2020年 USD - - N/A 5,024,625 - - - - 12,141,375 - - - -
4593 雅居樂集團控股有限公司後償永久年資本債券 USD - - N/A 515,320 - - - - 28,061,630 - - - -
5852 中國農業銀行股份有限公司香港分行2.25%票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
6001 中國農業銀行股份有限公司香港分行 2.875%票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 8,596,081 - - - -
5658 中國農業銀行股份有限公司紐約分行1.875%票據2019年B USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5657 中國農業銀行股份有限公司紐約分行浮息票據2019年A USD - - N/A 0 - - - - 251,125 - - - -
5912 友邦保險控股有限公司 1.75% 票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5707 友邦保險控股有限公司2.25%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5913 友邦保險控股有限公司 3.125% 票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5879 友邦保險控股有限公司3.20%票據2025年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5618 友邦保險控股有限公司4.50%票據2046年 USD - - N/A 0 - - - - 213,830 - - - -
5708 友邦保險控股有限公司4.875%票據2044年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5789 Airvessel Finance Holding Ltd. 3.25%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5841 Alibaba Group Holding Ltd. 1.625%優先票據2017年B USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5589 Alibaba Group Holding Ltd. 1.625%優先票據2017年D USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5842 Alibaba Group Holding Ltd. 2.50%優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5590 Alibaba Group Holding Ltd. 2.50%優先票據2019年B USD - - N/A 0 - - - - 8,293,904 - - - -
5843 Alibaba Group Holding Ltd. 3.125%優先票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5591 Alibaba Group Holding Ltd. 3.125%優先票據2021年B USD - - N/A 0 - - - - 3,003,100 - - - -
5844 Alibaba Group Holding Ltd. 3.60%優先票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5592 Alibaba Group Holding Ltd. 3.60%優先票據2024年B USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5845 Alibaba Group Holding Ltd. 4.50%優先票據2034年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5593 Alibaba Group Holding Ltd. 4.50%優先票據2034年B USD - - N/A 0 - - - - 2,105,000 - - - -
5840 Alibaba Group Holding Ltd. 浮息優先票據2017年A USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5588 Alibaba Group Holding Ltd. 浮息優先票據2017年C USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4585 Amber Circle Funding Ltd. 2.00%有擔保票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4586 Amber Circle Funding Ltd. 3.25%有擔保票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5209 Amber Treasure Ventures Ltd. 3.00%信用增強票據2020年 USD - - N/A 6,002,400 - - - - 29,517,090 - - - -
5243 Amber Treasure Ventures Ltd. 3.15%信用增強票據2020年 USD - - N/A 9,515,444 - - - - 10,514,534 - - - -
5837 Amipeace Ltd. 2.375%有擔保票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5838 Amipeace Ltd. 3.125%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 510,850 - - - -
5622 AMTD Group Co. Ltd. 5.00%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 203,700 - - - -
5222 AMTD Group Co. Ltd. 7.625%優先永久證券 USD - - N/A 180,000 - - - - 1,123,185 - - - -
5529 安徽省交通控股集團(香港)有限公司2.875%債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5991 安東油田服務集團 7.5% 優先票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 3,759,530 - - - -
85711 Asia Pacific Ports Dev Co. 4.50%信用增強人民幣債券2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85918 泛海國際集團有限公司 6.5% 優先人民幣票據2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 3,807,500 - - - -
5788 Asia View Ltd. 1.50%有擔保可交換債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 547,500 - - - -
86001 Asian Development Bank 2.85%人民幣債券2020年 RMB - - N/A 0 - - - - 6,281,750 - - - -
5716 ASM Pacific Technology Ltd. 2.00%可換股債券2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5965 AVIC Int'l Finance & Investment Ltd. 4.75% 有擔保債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 3,580,498 - - - -
5966 AVIC Int'l Finance & Investment Ltd. 6.00% 有擔保債券2023年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4320 Axiata SPV1 (Labuan) Ltd. 5.375%有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5703 Azure Nova International Finance Ltd. 2.25%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 21,778,300 - - - -
5731 Azure Nova International Finance Ltd. 2.625%有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 1,852,405 - - - -
5405 Azure Nova International Finance Ltd. 3.00%有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 15,027,670 - - - -
5406 Azure Nova International Finance Ltd. 3.50%有擔保票據2022年 USD - - N/A 35,509,790 - - - - 66,543,632 - - - -
5407 Azure Nova International Finance Ltd. 4.25%有擔保票據2027年 USD - - N/A 0 - - - - 3,260,060 - - - -
5560 Azure Orbit II Int'l Finance Ltd. 3.125%有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5729 Azure Orbit II Int'l Finance Ltd. 3.375%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5561 Azure Orbit II Int'l Finance Ltd. 浮息有擔保票據2018年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5620 Azure Orbit III Int'l Finance Ltd. 2.125%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 3,186,208 - - - -
5621 Azure Orbit III Int'l Finance Ltd. 2.625%有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5909 Azure Orbit International Finance Ltd 3.75% 有擔保票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4316 中國銀行(香港)有限公司 5.55%後償票據2020年 USD - - N/A 9,868,120 - - - - 10,082,680 - - - -
5429 Bank of China (Luxembourg) S.A. 浮息票據2020年A EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85724 Bank of China Ltd, New York Branch 3.60%人民幣票據2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 59,948,546 - - - -
5536 中國銀行股份有限公司2.125%票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 300,600 - - - -
5537 中國銀行股份有限公司2.875%票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 1,007,000 - - - -
6010 中國銀行股份有限公司 3.125% 票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5538 中國銀行股份有限公司3.875%票據2025年 USD - - N/A 0 - - - - 5,802,940 - - - -
5828 中國銀行股份有限公司5.00%二級資本票據2024年 USD - - N/A 15,241,474 - - - - 57,463,785 - - - -
5431 Bank of China Ltd., acting thru Sydney branch 浮息票據2022年A AUD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5430 Bank of China Ltd., Dubai Branch 浮息票據2020年B USD - - N/A 0 - - - - 4,004,000 - - - -
5615 Bank of China Ltd., Hong Kong Branch 1.875%票據2019年A USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5368 Bank of China Ltd., Hong Kong Branch 2.375%票據2020年A USD - - N/A 0 - - - - 11,420,518 - - - -
5616 Bank of China Ltd., Hong Kong Branch 2.375%票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5369 Bank of China Ltd., Hong Kong Branch 3.00%票據2022年 USD - - N/A 4,041,400 - - - - 11,062,890 - - - -
5235 Bank of China Ltd., Hong Kong Branch浮息票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5617 Bank of China Ltd., Hong Kong Branch浮息票據2019年B USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5370 Bank of China Ltd., Hong Kong Branch 浮息票據2020年B USD - - N/A 0 - - - - 3,402,634 - - - -
5236 Bank of China Ltd., Hong Kong Branch浮息票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85726 Bank of China Ltd., Johannesburg Branch 4.88%人民幣票據2020年 RMB - - N/A 0 - - - - 20,946,550 - - - -
5432 Bank of China Ltd., Macau Branch 2.875%票據2022年B USD - - N/A 4,201,200 - - - - 12,198,120 - - - -
5433 Bank of China Ltd., Macau Branch 3.50%票據2027年 USD - - N/A 0 - - - - 16,431,355 - - - -
5200 Bank of China Ltd., Singapore Branch浮息票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5609 Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch 2.25%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5856 Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch 2.50%票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5698 Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch浮息票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5202 Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch浮息票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5376 Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch浮息票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 15,010,770 - - - -
5203 Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch浮息票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5808 交通銀行股份有限公司二級資本債券2024年 USD - - N/A 0 - - - - 6,179,910 - - - -
5809 交通銀行股份有限公司二級資本債券2026年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5833 東亞銀行有限公司二級資本後償票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5877 Bao-Trans Enterprises Ltd. 1.625%債券2018年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
6004 Bao-Trans Enterprises Ltd. 3.75%債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5866 Baosteel Financing 2015 Pty Ltd. 3.875%有擔保債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 3,638,520 - - - -
5584 寶鋼香港投資有限公司零息可交換債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 1,536,250 - - - -
5532 BCEG (HongKong) Co. Ltd. 3.85%有擔保債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5204 東亞銀行有限公司無期限非累積次級額外一級資本證券B USD - - N/A 769,950 - - - - 3,284,100 - - - -
5583 東亞銀行有限公司無期限非累積次級額外一級資本證券 USD - - N/A 0 - - - - 8,954,010 - - - -
5889 Beijing Capital Polaris Invest Co. Ltd. 2.875%有擔保票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 14,802,720 - - - -
5938 Beijing Enterprises Water CapMgt Ltd 4.625% 有擔保債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 1,528,224 - - - -
5213 北京燃氣新加坡資本公司2.75%有擔保票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5520 Beijing State-Owned Assets Management (HK) 3.00%票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 799,546 - - - -
5521 Beijing State-Owned Assets Management (HK) 4.125%票據2025年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5914 Bestgain Real Estate Ltd. 2.625% 有擔保債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 9,688,220 - - - -
6005 Big Right Investment Ltd. 4.8% 有擔保票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5509 濱海投資有限公司 3.25%債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5606 Blue Sky Fliers Co. Ltd. 6.90%有擔保票據2019年 USD - - N/A 6,059,175 - - - - 48,497,915 - - - -
5364 Blue Skyview Co. Ltd. 7.125%優先永久證券 USD - - N/A 1,402,500 - - - - 95,212,893 - - - -
4550 Bluestar Finance Holdings Ltd. 3.125%有擔保優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 17,663,569 - - - -
4556 Bluestar Finance Holdings Ltd. 3.50%有擔保優先票據2021年 USD - - N/A 21,564,399 - - - - 78,108,653 - - - -
5530 Bluestar Finance Holdings Ltd. 3.50%有擔保優先票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 25,004,084 - - - -
5531 Bluestar Finance Holdings Ltd. 4.375%有擔保優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 18,147,522 - - - -
5599 Bluestar Finance Holdings Ltd.優先擔保永續證券 USD - - N/A 0 - - - - 2,036,000 - - - -
85995 Bohai General Capital Ltd. 6.40%有擔保人民幣債券2017年 RMB - - N/A 0 - - - - 103,294,045 - - - -
5544 茂昇投資有限公司3.25%信用增強債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5948 Bright Food Hong Kong Ltd. 3% 有擔保票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5927 耀河國際有限公司3.375%有擔保債券2021年 USD - - N/A 308,450 - - - - 4,143,144 - - - -
5573 光滙石油(控股)有限公司5.00%可換股債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
1077 Cable & Wireless Int'l Finance B.V. 8.625% 債券100 GBP - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
1078 Cable & Wireless Int'l Finance B.V. 8.625% 債券1000 GBP - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5682 Caiyun International Investment Ltd. 3.125%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 3,194,476 - - - -
5642 CALC Bond 1 Ltd. 5.90%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4300 CALC Bond 2 Ltd. 4.90% 有擔保債券2021 USD - - N/A 997,600 - - - - 997,600 - - - -
5390 CALC Bond 3 Ltd. 4.70%有擔保債券2022年 USD - - N/A 0 - - - - 296,550 - - - -
5391 CALC Bond 3 Ltd. 5.50%有擔保債券2024年 USD - - N/A 0 - - - - 30,230,750 - - - -
5556 神州租車有限公司6.00%優先票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 4,995,200 - - - -
5870 神州租車有限公司 6.125%優先票據2020年 USD - - N/A 3,106,000 - - - - 14,651,886 - - - -
5619 嘉年華國際控股有限公司8.00%優先債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5245 Castle Peak Power Finance Co. Ltd. 3.25%票據2027年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5437 建信人壽保險股份有限公司不定期二級資本證券 USD - - N/A 0 - - - - 8,544,675 - - - -
5655 CCBL (Cayman) 1 Corporation Ltd. 2.375%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 997,160 - - - -
5656 CCBL (Cayman) 1 Corporation Ltd. 2.75%有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5548 CCBL (Cayman) Corporation Ltd. 3.25%有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5893 CCCI Treasure 非次級擔保永續證券 USD - - N/A 0 - - - - 10,073,140 - - - -
5258 CCTI 2017 Ltd. 3.625%有擔保票據2022年 USD - - N/A 36,357,686 - - - - 36,357,686 - - - -
5694 CDBI Treasure I Ltd. 2.25%有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 975,590 - - - -
5849 CDBL Funding 1 3.25%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5850 CDBL Funding 1 4.25%有擔保票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5253 CDBL Funding 2 2.625%有擔保票據2020年 USD - - N/A 4,993,600 - - - - 4,993,600 - - - -
5254 CDBL Funding 2 3.00%有擔保票據2022年 USD - - N/A 9,413,343 - - - - 9,413,343 - - - -
5362 Central Plaza Development Ltd. 3.875%有擔保票據2020年 USD - - N/A 202,714 - - - - 403,714 - - - -
85948 Central Plaza Development Ltd. 6.875% 有擔保人民幣票據2019年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5848 Central Plaza Development Ltd. 7.125%高級永續證券 USD - - N/A 0 - - - - 4,273,475 - - - -
5919 Central Plaza Development Ltd. 8.375% 高級永續證券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5968 Century Master Investment Co. Ltd. 4.75% 有擔保債券2018年 USD - - N/A 1,073,100 - - - - 5,208,343 - - - -
5964 中國廣核新能源控股有限公司4.00%債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5519 中廣核國際有限公司4.00%有擔保債券2025年 USD - - N/A 0 - - - - 520,500 - - - -
4594 Ch CITIC Bank 4.25%無期限非累積次級額外一級資本債券A USD - - N/A 0 - - - - 1,971,500 - - - -
5728 Ch CITIC Bank Int'l Ltd. 無期限非累積次級額外一級資本債券 USD - - N/A 1,052,600 - - - - 1,262,800 - - - -
5792 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司二級資本後償票據2024年 USD - - N/A 207,300 - - - - 17,414,822 - - - -
5503 Ch Energy Res & Chem Gp Overseas 6.30%有擔保優先債券2022年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5399 Ch Energy Reserve & Chem Gp Fin III Ltd4.75%有擔保債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5512 Ch Energy Reserve & Chem Gp Overseas 5.25%有擔保債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5639 Ch Energy Reserve & Chem Group 5.55%有擔保債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5533 Ch Great Wall Int'l Hldgs II Ltd. 2.50%信用增強債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5802 Ch Great Wall Int'l Holdings Ltd. 2.5%信用增強債券2017年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85702 中國高速傳動設備集團有限公司8.30%有擔保人民幣債券2017年 RMB - - N/A 0 - - - - 1,000,000 - - - -
5250 Ch Life Ins (Overseas) HK Br 3.35%有期限次級資本債券2027年 USD - - N/A 4,389,056 - - - - 4,389,056 - - - -
5623 Ch Oceanwide Int'l Fin Management Co., Ltd. 8.50%債券2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4503 Ch Overseas Fin (Cayman) II Ltd. 5.50% 有擔保債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 16,789,191 - - - -
5600 Ch Overseas Fin Inv 零息有擔保可交換債券2023年 USD - - N/A 0 - - - - 411,100 - - - -
6012 Ch Overseas Grand Oceans Finance II 5.125% 有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5338 中國鐵建股份有限公司1.50%美元結算可換股債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4569 華潤水泥控股有限公司 2.125%信用增級優先債券2017年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5790 中國興業太陽能技術控股有限公司5%有擔保可交換債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85704 中國興業太陽能技術控股有限公司7.875%優先人民幣票據2017年 RMB - - N/A 0 - - - - 2,989,750 - - - -
4583 Ch Southern Power Grid Int'l (BVI) 2.75%優先有擔保票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 8,960,170 - - - -
4598 Ch Southern Power Grid Int'l (BVI) 3.50%優先有擔保票據2027年 USD - - N/A 0 - - - - 9,785,846 - - - -
5916 Ch State Construct Fin (Cayman) I Ltd 3.125%有擔保票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5799 中國太平保險控股有限公司永續次級資本證券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5300 Ch Yangtze Power Int'l(BVI) 1 零息可換股票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5301 Ch Yangtze Power Int'l(BVI) 2 零息可換股票據2021年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5770 中國永達汽車服務控股有限公司1.50%美元結算可換股債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 14,463,938 - - - -
5985 Chalco HK Inv Co. Ltd. 6.625% 優先永久債券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5920 Chalco HK Investment Co. Ltd. 4.25%優先永久債券 USD - - N/A 0 - - - - 4,215,250 - - - -
5321 Chalieco HK Corp Ltd. 5.70%優先擔保永久證券 USD - - N/A 0 - - - - 6,840,600 - - - -
5702 Chalieco HK Corporation Ltd. 優先擔保永久資本證券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4592 Champion MTN Ltd. 3.75%票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 508,583 - - - -
5345 長發國際有限公司3.625%有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 37,928,974 - - - -
5328 常德市城市建設投資集團有限公司3.70%債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 11,370,000 - - - -
5315 長沙先導投資控股集團有限公司3.10%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 45,367,640 - - - -
4304 Charming Light Investments Ltd. 2.375%票據2021 USD - - N/A 0 - - - - 1,166,500 - - - -
5795 Charming Light Investments Ltd. 3.75%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 5,788,122 - - - -
5333 Charming Light Investments Ltd. 4.50%票據2026年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5796 Charming Light Investments Ltd. 5.00%有擔保票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85723 Charming Light Investments Ltd. 5.50%人民幣票據2025年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85993 Charter Style International Ltd. 5.80%有擔保人民幣債券2024年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5314 成都興城投資集團有限公司3.25%債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 9,994,150 - - - -
5755 中國農產品交易有限公司1%票據2024年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
6011 中國奧園地產集團股份有限公司 11.25% 優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5747 China Cinda Finance (2014) Ltd. 4%有擔保優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 4,095,700 - - - -
5748 China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%有擔保優先票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 662,580 - - - -
5896 China Cinda Finance (2015) I Ltd. 3.125%有擔保優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 29,981,034 - - - -
5897 China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%有擔保優先票據2025年 USD - - N/A 0 - - - - 12,862,212 - - - -
5395 China Cinda Finance (2017) I Ltd. 3.00%有擔保優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5396 China Cinda Finance (2017) I Ltd. 3.65%有擔保優先票據2022年 USD - - N/A 4,072,820 - - - - 22,027,444 - - - -
5397 China Cinda Finance (2017) I Ltd. 4.10%有擔保優先票據2024年 USD - - N/A 203,028 - - - - 18,272,836 - - - -
5398 China Cinda Finance (2017) I Ltd. 4.40%有擔保優先票據2027年 USD - - N/A 927,000 - - - - 23,111,386 - - - -
5992 China CITIC Bank Int'l Ltd. 二級資本後償票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5568 中國清潔能源開發有限公司4.00%有擔保債券2025年 USD - - N/A 0 - - - - 2,022,000 - - - -
5871 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司1.50%票據2020年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5767 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司3.25%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 1,163,712 - - - -
86000 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司3.75%人民幣票據2019年 RMB - - N/A 0 - - - - 220,536,475 - - - -
85700 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司3.95%人民幣票據2021年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85722 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司4.00%人民幣票據2017年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85701 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司4.08%人民幣票據2024年 RMB - - N/A 0 - - - - 1,892,500 - - - -
85998 中國建設銀行股份有限公司二級資本人民幣債券2024年 RMB - - N/A 0 - - - - 107,796,230 - - - -
4564 China Construction Bank Corp, HK Branch 1.75%定息票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5212 China Construction Bank Corporation, HK Branch票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 199,942 - - - -
5514 中國建設銀行股份有限公司二級資本債券2025年 USD - - N/A 0 - - - - 23,121,596 - - - -
5358 國家開發銀行0.125%票據2020年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5661 國家開發銀行0.50%票據2021年 B EUR - - N/A 0 - - - - 1,001,250 - - - -
5359 國家開發銀行0.875%票據2024年 EUR - - N/A 0 - - - - 980,000 - - - -
5678 國家開發銀行1.625%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 3,950,140 - - - -
5659 國家開發銀行2.125%票據2021年 A USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5355 國家開發銀行2.625%票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 34,806,304 - - - -
5660 國家開發銀行3.00%票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5356 國家開發銀行3.375%票據2027年 USD - - N/A 0 - - - - 199,000 - - - -
85933 國家開發銀行3.6% 人民幣票據2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 1,992,500 - - - -
5357 國家開發銀行4.00%票據2037年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85904 國家開發銀行4.20% 人民幣債券2027年 RMB - - N/A 0 - - - - 13,825,500 - - - -
85905 國家開發銀行4.30% 人民幣債券2032年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85989 國家開發銀行4.35%人民幣票據2024年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85934 國家開發銀行4.5% 人民幣票據2028年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5681 國家開發銀行浮息票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5864 國家開發銀行香港分行0.125%票據2019年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5865 國家開發銀行香港分行1.875%票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5387 國家開發銀行香港分行浮息票據2020年A USD - - N/A 0 - - - - 1,998,000 - - - -
5389 國家開發銀行香港分行浮息票據2020年B HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5388 國家開發銀行香港分行浮息票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4500 China Everbright Bank Co., Ltd., HK Branch 2.00%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 11,857,076 - - - -
5392 China Everbright Bank Co., Ltd., HK Branch 2.50%票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 6,475,760 - - - -
5216 China Everbright Bank Co., Ltd., HK Branch浮息票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5990 中國恒大集團 8.75% 優先票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 30,118,960 - - - -
5934 China Great Wall Int'l Hldgs III Ltd. 2.25%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 21,791,008 - - - -
5995 China Great Wall Int'l Hldgs III Ltd. 2.625%有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 8,309,367 - - - -
5259 中國匯源果汁集團有限公司6.50%優先票據2020年 USD - - N/A 10,525,950 - - - - 10,525,950 - - - -
5540 中國人壽保險股份有限公司不定期二級資本證券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5257 中國物流資產控股有限公司8.00%優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5999 中國蒙牛乳業有限公司 3.5%債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5215 中國蒙牛乳業有限公司零息可換股債券2022年 USD - - N/A 0 - - - - 1,970,000 - - - -
5515 招商銀行股份有限公司2.375%票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 8,005,900 - - - -
5219 China Merchants Bank Co., Ltd. New York Branch浮息票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5554 China Merchants Finance Co. Ltd. 3.50%有擔保票據2020 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5555 China Merchants Finance Co. Ltd. 4.75%有擔保票據2025 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4548 China Merchants Finance Co. Ltd. 5.00% 有擔保票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
6002 招商局置地有限公司 4.021%信用增強債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5518 中國民生銀行股份有限公司2.25%票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4581 China Minsheng Banking Corp., Ltd. HK Branch 2.50%票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 1,194,600 - - - -
85715 China New Town Finance I Ltd. 5.50%優先擔保人民幣票據2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 94,300,550 - - - -
5825 中油燃氣集團有限公司 5.00%優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 204,752 - - - -
5987 China Overseas Fin (Cayman) III Ltd. 3.375% 有擔保票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5988 China Overseas Fin (Cayman) III Ltd. 5.375% 有擔保票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5989 China Overseas Fin (Cayman) III Ltd. 6.375% 有擔保票據2043年 USD - - N/A 0 - - - - 466,400 - - - -
5745 China Overseas Fin (Cayman) VI Ltd. 4.25%有擔保票據2019年 USD - - N/A 4,124,600 - - - - 16,724,852 - - - -
5746 China Overseas Fin (Cayman) VI Ltd. 5.95%有擔保票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5760 China Overseas Fin (Cayman) VI Ltd. 6.45%有擔保票據2034年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4579 China Overseas Finance (Cayman) V Ltd. 3.95%有擔保債券2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4580 China Overseas Finance (Cayman) V Ltd. 5.35%有擔保債券2042年 USD - - N/A 0 - - - - 658,054 - - - -
5541 China Overseas Land Int'l (Cayman) Ltd.1.75%有擔保票據2019年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5610 中國鐵建股份有限公司零息可換股債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 567,500 - - - -
5904 China Railway Resources Huitung Ltd. 3.85%有擔保票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5244 中鐵迅捷有限公司2.875%有擔保票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5692 中鐵迅捷有限公司3.25%有擔保票據2026年 USD - - N/A 0 - - - - 15,848,700 - - - -
5394 China Reinsurance Finance Corporation Ltd. 3.375%票據2022年 USD - - N/A 399,920 - - - - 54,025,483 - - - -
5700 華潤置地有限公司4.375%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5701 華潤置地有限公司6%票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5819 華潤置地有限公司 6.10%票據2029年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5539 中駿置業控股有限公司10.00%優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 8,774,246 - - - -
5400 中駿置業控股有限公司5.875%優先票據2022年 USD - - N/A 3,000,000 - - - - 17,297,328 - - - -
5880 中國山水水泥集團有限公司7.50%優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5861 中國神華海外資本有限公司 2.50%債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 6,020,400 - - - -
5862 中國神華海外資本有限公司 3.125%債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5863 中國神華海外資本有限公司 3.875%債券2025年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
6020 China Shipping Overseas Fin 4.25% 信用增強債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5372 中國興業太陽能技術控股有限公司7.95%優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 6,168,750 - - - -
4582 China Taiping Capital Ltd. 4.125%有擔保票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5984 China Taiping New Horizon Ltd. 6% 有擔保票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5971 China Uranium Development Co. Ltd. 3.50% 有擔保債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4301 Chinalco Capital Holdings Ltd. 4.00% 有擔保債券2021年 USD - - N/A 543,690 - - - - 12,048,780 - - - -
5438 Chinalco Capital Holdings Ltd. 4.25%有擔保債券2022年 USD - - N/A 814,700 - - - - 69,777,761 - - - -
5854 Chinalco Finance Holdings Ltd. 3.625%信用增強債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5249 創興銀行有限公司3.876%二級次級票據2027年 USD - - N/A 2,653,831 - - - - 2,854,231 - - - -
4327 創興銀行有限公司 6.00% 後償票據 2020年 USD - - N/A 0 - - - - 108,250 - - - -
5804 創興銀行有限公司無期限非累積次級額外一級資本證券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5699 重慶市南岸區城市建設發展(集團)有限公司4.50%債券2026年 USD - - N/A 2,652,473 - - - - 23,597,648 - - - -
5645 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. 2.75%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5340 旭輝控股(集團)有限公司5.50%優先票據2022年 USD - - N/A 2,553,375 - - - - 5,099,875 - - - -
5523 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 7.75%優先票據2020年 USD - - N/A 2,132,500 - - - - 16,203,025 - - - -
5261 旭輝控股(集團)有限公司優先永久資本證券 USD - - N/A 1,401,750 - - - - 1,401,750 - - - -
5671 中國中信股份有限公司2.80%票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5383 中國中信股份有限公司3.125%票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 24,041,490 - - - -
5672 中國中信股份有限公司3.70%票據2026年 USD - - N/A 0 - - - - 2,082,105 - - - -
5384 中國中信股份有限公司3.875%票據2027年 USD - - N/A 1,029,500 - - - - 53,818,680 - - - -
4314 中國中信股份有限公司3.98%票據2031年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4317 中國中信股份有限公司4.485%票據2046年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5891 中國中信股份有限公司 4.60%票據2035年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5630 中國中信股份有限公司4.65%票據2036年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5776 中國中信股份有限公司4.70%票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5611 中國中信股份有限公司4.75%票據2036年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5631 中國中信股份有限公司4.85%票據2046年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5612 中國中信股份有限公司4.875%票據2041年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5918 中國中信股份有限公司 6.375% 票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 4,148,833 - - - -
4510 中國中信股份有限公司 6.625%票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4570 中國中信股份有限公司 6.80%票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 2,350,329 - - - -
4539 中國中信股份有限公司 6.875%票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 20,203,755 - - - -
5951 中國中信股份有限公司8.625% 次級永久資本債券 USD - - N/A 7,490,000 - - - - 27,814,978 - - - -
5937 CITIC Sec Fin 2013 Co., Ltd. 2.5% 債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5426 CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 2.75%有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 3,085,826 - - - -
5427 CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 3.25%有擔保票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5820 CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 3.50%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 7,625,624 - - - -
5908 CITIC Telecom International Finance 6.1% 有擔保債券2025年 USD - - N/A 0 - - - - 328,080 - - - -
4595 CK Bond Sec (03) Ltd. 5.375%有擔保優先永久債券 USD - - N/A 0 - - - - 608,500 - - - -
5740 CLP Power HK Finance Ltd. 永久次級有擔保資本證券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4523 CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 2.50% 日圓票據2026年 JPY - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4574 CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 2.875%有擔保票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5505 CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.125%票據2025年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4306 CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.28% 浮息票據2024年 JPY - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4576 CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.375%有擔保票據2027年 USD - - N/A 0 - - - - 200,000 - - - -
4318 CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 4.75% 票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4520 CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 4.75% 票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5312 CMBLEMTN 1 Ltd. 2.625%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5313 CMBLEMTN 1 Ltd. 3.25%有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4302 CMHI Finance (BVI) Co., Ltd. 7.125% 有擔保票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85725 CNI Capital Ltd. 4.30%有擔保人民幣債券2019年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5608 CNMC Int'l Capitals Co. Ltd. 2.375%信用增強債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 47,192,585 - - - -
5973 CNOOC Curtis Funding No.1 Pty Ltd. 2.75% 優先票據2020年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5972 CNOOC Curtis Funding No.1 Pty Ltd. 4.50% 優先票據2023年 USD - - N/A 5,423,850 - - - - 17,162,320 - - - -
2568 CNOOC Finance (2003) Ltd. 5.500 厘保證票據2033年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4506 CNOOC Finance (2011) Ltd. 4.25% 有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4507 CNOOC Finance (2011) Ltd. 5.75% 有擔保票據2041年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4546 CNOOC Finance (2012) Ltd. 3.875%有擔保票據2022年 USD - - N/A 6,300,570 - - - - 12,523,170 - - - -
4547 CNOOC Finance (2012) Ltd. 5.00%有擔保票據2042年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5940 CNOOC Finance (2013) Ltd. 1.75% 有擔保票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5941 CNOOC Finance (2013) Ltd. 3.00% 有擔保票據2023年 USD - - N/A 8,400,098 - - - - 14,699,529 - - - -
5942 CNOOC Finance (2013) Ltd. 4.25% 有擔保票據2043年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5506 CNOOC Finance (2015)Australia Pty Ltd.2.625%有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 4,447,754 - - - -
5507 CNOOC Finance (2015) Australia Pty Ltd.4.20%有擔保票據2045年 USD - - N/A 0 - - - - 474,695 - - - -
5508 CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC.3.50%有擔保票據2025年 USD - - N/A 10,905,997 - - - - 15,111,778 - - - -
5738 CNOOC Nexen Finance (2014) ULC 4.25%有擔保票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5739 CNOOC Nexen Finance (2014) ULC 4.875%有擔保票據2044年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4513 CNPC (HK) Overseas Capital 4.50% 有擔保優先票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4514 CNPC (HK) Overseas Capital 5.95% 有擔保優先票據2041年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5834 CNPC General Capital Ltd. 1.95%有擔保票據2017年A USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5922 CNPC General Capital Ltd. 1.95% 有擔保優先票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5836 CNPC General Capital Ltd. 2.70%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 3,133,849 - - - -
5750 CNPC General Capital Ltd. 2.75%有擔保優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 3,025,800 - - - -
5923 CNPC General Capital Ltd. 3.40% 有擔保優先票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 6,083,620 - - - -
4544 CNPC General Capital Ltd. 3.95%有擔保優先票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5835 CNPC General Capital Ltd. 浮息有擔保優先票據2017年B USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4584 COSCO Finance (2011) Ltd. 4.00%信用增強債券2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5900 COSCO Pacific Finance (2013) Co. Ltd.4.375%有擔保票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 816,080 - - - -
4563 COSL Finance (BVI) Ltd. 3.25% 有擔保優先票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 10,393,338 - - - -
5550 COSL Singapore Capital Ltd. 3.50%有擔保票據2020 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5551 COSL Singapore Capital Ltd. 4.50%有擔保票據2025 USD - - N/A 3,182,850 - - - - 8,427,265 - - - -
5534 天盛投資有限公司0.50%有擔保可換股債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5778 鐵建宇鵬有限公司有擔保高級永續證券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5945 CRCC Yuxiang Ltd. 3.50% 有擔保票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5724 Crotona Assets Ltd. 4.00%有擔保可換股債券2019年 USD - - N/A 1,072,500 - - - - 4,319,375 - - - -
5613 中國中車股份有限公司零息可換股債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5574 CSCEC Finance (Cayman) I Ltd. 2.95%有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5668 CSCEC Finance (Cayman) II Ltd. 2.25%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 3,990,100 - - - -
5669 CSCEC Finance (Cayman) II Ltd. 2.70%有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 19,880,200 - - - -
5232 CSCEC Finance (Cayman) II Ltd. 2.90%有擔保票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 6,006,300 - - - -
5233 CSCEC Finance (Cayman) II Ltd. 3.50%有擔保票據2027年 USD - - N/A 12,098,160 - - - - 21,994,760 - - - -
5564 CSCI Finance (2015) Co. Ltd. 3.125%信用增強債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5876 CSSC Capital 2015 Ltd. 1.70%信用增強債券2018年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
6021 Dah Sing Bank Ltd. 二級資本後償票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5316 大新銀行有限公司二級資本有期限次級票據2026年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5524 旭勝有限公司5.50%有擔保債券2018年 USD - - N/A 2,729,700 - - - - 17,606,025 - - - -
5816 電建海興有限公司優先有擔保永久證券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5220 電建海裕有限公司優先擔保永久證券 USD - - N/A 0 - - - - 2,999,600 - - - -
85917 帝盛酒店集團有限公司 6% 人民幣債券2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 30,504,775 - - - -
5829 倍隆有限公司3.625%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 8,134,950 - - - -
5386 DYNAMIC MISSION INVESTMENTS LTD.7.50%無抵押有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 204,000 - - - -
4560 Dynamic Talent Ltd. 4.75% 有擔保票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5831 Eastern Creation II Invest Holdings 2.625%有擔保票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5832 Eastern Creation II Invest Holdings 3.25%有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5888 Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. 1.00%票據2018年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5549 Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. 1.50%票據2019年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5714 Eastern Creation Inv. Holdings Ltd. 3.625%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5594 eHi Car Services Ltd. 7.50%優先票據2018年 USD - - N/A 1,566,450 - - - - 8,377,700 - - - -
4326 英皇集團(國際)有限公司4.00%票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 7,554,150 - - - -
5411 英皇集團(國際)有限公司4.70%票據2022年B HKD - - N/A 0 - - - - 7,224,320 - - - -
5410 英皇集團(國際)有限公司5.00%票據2022年A USD - - N/A 200,230 - - - - 401,230 - - - -
5817 新奧能源控股有限公司 3.25%債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5242 新奧能源控股有限公司3.25%債券2022年 USD - - N/A 4,713,115 - - - - 13,912,835 - - - -
5522 Express (BVI) 2015 Ltd. 3.00%有擔保票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 18,033,330 - - - -
4310 遠東發展有限公司3.75%票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 9,157,840 - - - -
5736 遠東宏信有限公司 4.25%票據2017年 SGD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5806 遠東宏信有限公司4.25%票據2019年 SGD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5791 遠東宏信有限公司 6.125% 票據2019年 AUD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5218 遠東宏信有限公司永久資本證券 USD - - N/A 0 - - - - 1,007,500 - - - -
4315 Fita International Ltd. 7%有擔保美元債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 11,242,124 - - - -
5924 FPC Treasury Ltd. 4.5% 有擔保債券2023年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5385 Franshion Brilliant Ltd. 3.60%有擔保優先票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 24,282,747 - - - -
5229 方興光耀有限公司4.00%優先有擔保永久證券 USD - - N/A 4,925,188 - - - - 13,475,038 - - - -
5977 Franshion Brilliant Ltd. 5.375% 有擔保優先票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 2,771,820 - - - -
5713 Franshion Brilliant Ltd. 5.75%有擔保優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 1,260,000 - - - -
5347 Franshion Brilliant Ltd. 5.75%次級擔保永久證券 USD - - N/A 0 - - - - 13,601,250 - - - -
4578 方興投資有限公司4.70%有擔保優先票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 4,222,880 - - - -
4504 富邦銀行(香港)有限公司 6.125% 定期後償票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 929,050 - - - -
5331 福建漳龍集團有限公司4.50%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5221 FWD Group Ltd.零息次級永久證券 USD - - N/A 3,598,000 - - - - 10,959,590 - - - -
5803 FWD Ltd. 5.00%票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5351 FWD Ltd.次級永久證券 USD - - N/A 0 - - - - 17,167,145 - - - -
5304 甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司 3.00%債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 297,300 - - - -
5335 Gaoxin International Investment Co., Ltd. 5.90%債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5810 吉利汽車控股有限公司5.25%優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 1,339,375 - - - -
5907 恒盛地產控股有限公司 13.25%優先票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 8,272,250 - - - -
5352 GOHL Capital Ltd. 4.25%有擔保票據2027年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85713 Golden Bauhinia Investment Hldgs 6.50%有擔保人民幣債券2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 13,519,370 - - - -
5950 金鷹商貿集團有限公司4.625% 票據2023年 USD - - N/A 381,200 - - - - 1,575,000 - - - -
85709 金輪天地控股有限公司10.80%優先人民幣票據2017年 RMB - - N/A 0 - - - - 114,240,000 - - - -
5545 Goldwind New Energy (HK) Invest 2.50%信用增強債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5763 Goodman HK Finance 4.375%有擔保票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5587 GRAM International Ltd. 2.75%債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5814 Greenland Global Investment Ltd. 3.50%票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 500,500 - - - -
4308 Greenland Global Investment Ltd. 3.50%票據2019年 USD - - N/A 1,222,375 - - - - 4,171,675 - - - -
5206 Greenland Global Investment Ltd. 3.85%票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5223 綠地香港控股有限公司4.00%票據2018年 USD - - N/A 7,451,163 - - - - 13,617,338 - - - -
5562 Greenland Global Investment Ltd. 4.30%票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5768 Greenland Global Investment Ltd. 4.375%有擔保債券2019年 USD - - N/A 1,990,805 - - - - 9,272,564 - - - -
5337 Greenland Global Investment Ltd. 4.375%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5260 Greenland Global Investment Ltd. 4.85%票據2020年 USD - - N/A 15,561,220 - - - - 15,561,220 - - - -
5769 Greenland Global Investment Ltd. 5.875%有擔保債券2024年 USD - - N/A 5,379,725 - - - - 8,567,025 - - - -
5691 綠地香港控股有限公司3.875%票據2019年 USD - - N/A 198,800 - - - - 1,178,800 - - - -
5786 綠地香港控股有限公司4.375%票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 501,000 - - - -
5230 綠地香港控股有限公司4.50%債券2018年 USD - - N/A 455,625 - - - - 455,625 - - - -
85945 綠地香港控股有限公司 5.5% 人民幣債券2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 67,452,433 - - - -
5559 綠城中國控股有限公司5.875%優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 3,668,875 - - - -
5969 綠城中國控股有限公司 8% 優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 4,172,085 - - - -
5921 廣西交通投資集團有限公司3.00%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 5,106,700 - - - -
5585 廣州地鐵投融資(維京)有限公司2.875%有擔保票據2018年 USD - - N/A 4,032,480 - - - - 4,536,080 - - - -
5586 廣州地鐵投融資(維京)有限公司3.375%有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 203,180 - - - -
5323 GUANGZHOU Silk Road Investment Ltd. 3.85%有擔保債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 4,774,241 - - - -
5408 國瑞置業有限公司7.00%優先票據2020年 USD - - N/A 7,463,125 - - - - 24,379,671 - - - -
5754 Guotai Junan Fin Hldgs (BVI) Ltd.3.625%信用增強債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 3,197,148 - - - -
4538 Haichuan Int'l Investment Co., Ltd. 5.35%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 5,487,501 - - - -
6022 海天國際控股有限公司2%可換股債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5986 Haitong Int'l Fin Hldgs Ltd. 3.95% 信用增強債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5867 Haitong Int'l Finance 2015 Ltd. 4.20%有擔保債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 17,031,530 - - - -
5892 Haitong Int'l Finance Holdings 2015 Ltd. 3.50%有擔保債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5753 海通國際證券集團有限公司零息可換股債券2021年 HKD - - N/A 0 - - - - 5,976,000 - - - -
5801 Haitong International Finance 2014 Ltd 3.99%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 29,026,310 - - - -
85712 海通國際證券集團有限公司4.50%人民幣票據2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5680 Hanrui Overseas Investment Co., Ltd. 4.90%有擔保債券2019年 USD - - N/A 481,000 - - - - 15,234,600 - - - -
4323 HBAP 浮動利率票據 2025年 SGD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5818 河鋼香港有限公司2.75%信用增強票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 6,018,300 - - - -
5417 河鋼香港有限公司4.25%有擔保票據2020年 USD - - N/A 3,102,100 - - - - 8,782,700 - - - -
5839 慧聰網有限公司5.00%可換股債券2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
6024 健合 (H&H) 國際控股有限公司零息可換股債券2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4599 亨得利控股有限公司 6.25%優先票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5234 恒健國際投資有限公司2.75%有擔保債券2020年 USD - - N/A 3,004,200 - - - - 9,404,708 - - - -
4312 Henson Finance Ltd. 5.50%有擔保美元債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5224 海隆控股有限公司7.25%優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5771 香港科技園公司2.12%有擔保票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5772 香港科技園公司3.20%有擔保票據2024年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4303 HKCG (Finance) Ltd. 6.25厘有擔保票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4568 HLP Finance Ltd. 3.55%有擔保票據2022年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5726 HLP Finance Ltd. 4.45%有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4558 HLP Finance Ltd. 4.75%有擔保票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85720 HNA Tourism Finance Ltd. 9.25%有擔保人民幣票據2017年 RMB - - N/A 0 - - - - 37,311,250 - - - -
4031 香港金融管理局0.25%外匯基金票據2017年 HKD - - N/A 0 - - - - 2,534,955 - - - -
4034 香港金融管理局0.27%外匯基金票據2017年 HKD - - N/A 0 - - - - 6,671,936 - - - -
4062 香港金融管理局0.42%外匯基金票據2017年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4061 香港金融管理局0.46%外匯基金票據2017年8月 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4065 香港金融管理局0.50%外匯基金票據2018年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4037 香港金融管理局0.53%外匯基金票據2018年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4066 香港金融管理局0.55%外匯基金票據2018年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4033 香港金融管理局0.55%外匯基金票據2022年 HKD - - N/A 2,592,000 - - - - 2,592,000 - - - -
4064 香港金融管理局0.67%外匯基金票據2018年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4069 香港金融管理局0.77%外匯基金票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4040 香港金融管理局0.79%外匯基金票據2018年 HKD - - N/A 0 - - - - 10,049,500 - - - -
4068 香港金融管理局0.80%外匯基金票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4030 香港金融管理局0.80%外匯基金票據2027年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4063 香港金融管理局0.93%外匯基金票據2018年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4028 香港金融管理局0.97%外匯基金票據2022年 HKD - - N/A 0 - - - - 5,006,000 - - - -
4067 香港金融管理局0.99%外匯基金票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4039 香港金融管理局1.09%外匯基金票據2023年 HKD - - N/A 2,524,500 - - - - 9,351,800 - - - -
4046 香港金融管理局1.17%外匯基金票據2018年 HKD - - N/A 1,304,550 - - - - 1,304,550 - - - -
4021 香港金融管理局1.19%外匯基金票據2021年 HKD - - N/A 4,518,150 - - - - 13,200,675 - - - -
4058 香港金融管理局1.32%外匯基金票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4052 香港金融管理局1.34%外匯基金票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4049 香港金融管理局1.35%外匯基金票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4055 香港金融管理局1.49%外匯基金票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4036 香港金融管理局1.49%外匯基金票據2028年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4024 香港金融管理局1.51%外匯基金票據2027年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4043 香港金融管理局1.52%外匯基金票據2018年 HKD - - N/A 4,939,200 - - - - 16,462,800 - - - -
4184 香港金融管理局1.61%外匯基金票據2018年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4187 香港金融管理局1.73%外匯基金票據2024年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4057 香港金融管理局1.84%外匯基金票據2024年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4045 香港金融管理局1.94%外匯基金票據2023年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4051 香港金融管理局1.96%外匯基金票據2024年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4018 香港金融管理局2.07%外匯基金票據2026年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4196 香港金融管理局2.16%外匯基金票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 11,216,750 - - - -
4054 香港金融管理局2.24%外匯基金票據2029年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4016 香港金融管理局2.31%外匯基金票據2021年 HKD - - N/A 9,968,290 - - - - 9,968,290 - - - -
4006 香港金融管理局2.39%外匯基金票據2025年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4009 香港金融管理局2.44%外匯基金票據2020年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4048 香港金融管理局2.48%外匯基金票據2029年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4042 香港金融管理局2.49%外匯基金票據2028年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4004 香港金融管理局2.53%外匯基金票據2020年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4193 香港金融管理局2.60%外匯基金票據2024年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4190 香港金融管理局2.64%外匯基金票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4175 香港金融管理局2.71%外匯基金票據2023年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4199 香港金融管理局2.95%外匯基金票據2025年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4181 香港金融管理局3.27%外匯基金票據2023年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4012 香港金融管理局3.32%外匯基金票據2026年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4172 香港金融管理局3.52%外匯基金票據2017年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4179 香港金融管理局3.56%外匯基金票據2018年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4169 香港金融管理局4.65%外滙基金票據2022年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5381 香港按揭證券有限公司1.48%票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5346 香港按揭證券有限公司浮息票據2018年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5365 香港按揭證券有限公司浮息票據2018年B HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5366 香港按揭證券有限公司浮息票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5409 香港按揭證券有限公司浮息票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5418 香港按揭證券有限公司浮息票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
6008 香港按揭證券有限公司浮息票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5201 香港按揭證券有限公司浮息票據2019年B HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5412 香港按揭證券有限公司浮息票據2019年B HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5447 香港按揭證券有限公司浮息票據2019年B HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4223 Hong Kong Sukuk 2014 Ltd. 伊斯蘭債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4226 Hong Kong Sukuk 2015 Ltd. 伊斯蘭債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4233 Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. 伊斯蘭債券2027年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5805 宏華集團有限公司7.45%優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 285,900 - - - -
5595 香港保融發展有限公司3.625%票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5640 Hongkong Electric Finance Ltd. 2.875%票據2026年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4505 Hongkong Electric Finance Ltd. 4.25% 票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5874 香港國際(青島)有限公司4.75%債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 24,778,500 - - - -
5875 香港國際(青島)有限公司5.95%債券2025年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5318 Horsepower Finance Ltd. 2.15%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5401 Horsepower Finance Ltd. 2.35%有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 19,828,190 - - - -
5579 新昌集團控股有限公司6.00%可換股債券2017年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5607 新昌集團控股有限公司8.50%優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 155,500 - - - -
5513 新昌集團控股有限公司8.75%優先票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 321,600 - - - -
5676 華瀚健康產業控股有限公司7.00%優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5784 淮安市交通控股有限公司4.95%債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5957 Huaneng Hong Kong Capital Ltd. 3.375% 有擔保債券2018年 USD - - N/A 3,512,250 - - - - 3,512,250 - - - -
5413 環太湖國際投資有限公司5.75%有擔保債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5354 Huarong Finance 2017 Co Ltd. 4.50%次級擔保永久證券 USD - - N/A 6,403,638 - - - - 54,525,061 - - - -
5440 Huarong Finance 2017 Co., Ltd. 3.20% 有擔保票據2021年 SGD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5353 Huarong Finance 2017 Co., Ltd. 3.375%有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 30,323,853 - - - -
5441 Huarong Finance 2017 Co., Ltd. 3.75% 有擔保票據2022年A USD - - N/A 8,134,400 - - - - 13,848,918 - - - -
5443 Huarong Finance 2017 Co., Ltd. 4.75% 有擔保票據2027年 USD - - N/A 3,131,280 - - - - 18,815,778 - - - -
5444 Huarong Finance 2017 Co., Ltd. 5.50% 有擔保票據2047年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5442 Huarong Finance 2017 Co., Ltd. 有擔保浮息票據2022年B USD - - N/A 0 - - - - 14,358,020 - - - -
5439 Huarong Finance 2017 Co., Ltd. 有擔保浮息票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 403,504 - - - -
5774 Huarong Finance Co., Ltd. 4.00%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 14,248,699 - - - -
4321 Huarong Finance II Co Ltd.非次級擔保永久證券 USD - - N/A 3,862,500 - - - - 3,862,500 - - - -
5663 Huarong Finance II Co., Ltd. 2.75%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 10,910,270 - - - -
5575 Huarong Finance II Co., Ltd. 2.875%有擔保票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 12,235,513 - - - -
5306 Huarong Finance II Co., Ltd. 2.875%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 20,399,562 - - - -
5664 Huarong Finance II Co., Ltd. 3.25%有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 6,253,710 - - - -
5857 Huarong Finance II Co., Ltd. 3.50%有擔保票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 1,007,800 - - - -
5307 Huarong Finance II Co., Ltd. 3.625%有擔保票據2021年 USD - - N/A 1,015,331 - - - - 15,216,492 - - - -
5576 Huarong Finance II Co., Ltd. 3.75%有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 4,233,816 - - - -
5858 Huarong Finance II Co., Ltd. 4.50%有擔保票據2020年 USD - - N/A 1,033,000 - - - - 1,383,743 - - - -
5665 Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625%有擔保票據2026年 USD - - N/A 2,663,050 - - - - 47,225,822 - - - -
5308 Huarong Finance II Co., Ltd. 4.875%有擔保票據2026年 USD - - N/A 6,735,052 - - - - 21,244,694 - - - -
5577 Huarong Finance II Co., Ltd. 5.00%有擔保票據2025年 USD - - N/A 1,054,000 - - - - 35,305,490 - - - -
5859 Huarong Finance II Co., Ltd. 5.50%有擔保票據2025年 USD - - N/A 219,000 - - - - 12,540,977 - - - -
85721 Huarui Investment Holding Co Ltd 5.25%有擔保人民幣債券2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 84,798,240 - - - -
5812 Huatai Int'l Finance I Ltd. 3.625%信用增強債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 10,819,670 - - - -
5363 Huaxing Investment Holding Co. Ltd. 3.50%有擔保債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 11,004,950 - - - -
5847 Huayi Finance I Ltd. 4.00%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 8,032,000 - - - -
4590 Hysan (MTN) Ltd. 3.5%有擔保票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85923 I.T Ltd. 6.25% 優先人民幣票據2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 112,116,375 - - - -
5686 中國工商銀行(亞洲)有限公司4.25%非累積次級額外一級資本證券 USD - - N/A 1,993,000 - - - - 77,780,931 - - - -
5976 中國工商銀行(亞洲)有限公司二級資本後償票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 7,164,215 - - - -
5797 ICBC (Macau) Ltd. 後償票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5566 中國工商銀行股份有限公司4.875%二級資本後償票據2025年 USD - - N/A 0 - - - - 16,937,081 - - - -
5653 ICBC, HK Branch 1.875%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5375 ICBC, HK Branch 2.875%票據2022年B USD - - N/A 965,616 - - - - 25,262,708 - - - -
5225 ICBC, HK Branch浮息票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5373 ICBC, HK Branch 浮息票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 6,000,974 - - - -
5226 ICBC, HK Branch浮息票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5374 ICBC, HK Branch 浮息票據2022年A USD - - N/A 0 - - - - 1,506,300 - - - -
85955 ICBC, Sydney Branch 4.2%人民幣票據2024年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4540 ICBCIL Finance Co. Ltd. 2.125%票據2019年 USD - - N/A 2,574,988 - - - - 9,082,618 - - - -
5646 ICBCIL Finance Co. Ltd. 2.375%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 6,523,127 - - - -
4545 ICBCIL Finance Co. Ltd. 2.50%票據2021年 USD - - N/A 2,453,200 - - - - 12,189,400 - - - -
5569 工銀國際租賃財務有限公司2.60%票據2018年A USD - - N/A 0 - - - - 500,600 - - - -
5883 工銀國際租賃財務有限公司2.625%票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5647 ICBCIL Finance Co. Ltd. 2.75%票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 1,482,659 - - - -
5415 工銀國際租賃財務有限公司3.00%票據2020年 USD - - N/A 1,209,770 - - - - 42,503,660 - - - -
5571 工銀國際租賃財務有限公司3.20%票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 20,091,875 - - - -
5884 工銀國際租賃財務有限公司3.25%票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 3,024,300 - - - -
5416 工銀國際租賃財務有限公司3.375%票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 14,412,493 - - - -
5648 ICBCIL Finance Co. Ltd. 3.625%票據2026年 USD - - N/A 0 - - - - 7,410,013 - - - -
5570 工銀國際租賃財務有限公司浮息票據2018年B USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5949 IFC Development (Corp Treasury) Ltd. 2.375% 有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 1,457,395 - - - -
5756 IFC Development (Corp Treasury) Ltd. 3.4%有擔保票據2020年A HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5757 IFC Development (Corp Treasury) Ltd. 3.4%有擔保票據2020年B HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5715 IFC Development (Corp. Treasury) Ltd. 3.4%有擔保票據2020年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4509 Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch 2.00%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 1,881,751 - - - -
4517 Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch 2.375%票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5322 Inventive Global Investments Ltd. 2.375%定息票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 8,960,250 - - - -
5956 江蘇中關村控股集團（國際）有限公司5.70%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4329 佳源國際控股有限公司9.75%優先有抵押票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 1,428,440 - - - -
4588 濟南西城投資開發集團有限公司3.125%債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 192,990 - - - -
85710 Jingneng Clean Energy Invest 4.30%優先有擔保人民幣債券2017年 RMB - - N/A 0 - - - - 138,055,745 - - - -
5504 景瑞控股有限公司13.25%優先票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 214,100 - - - -
5787 景瑞控股有限公司13.625%優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5419 景瑞控股有限公司7.75%優先票據2020年 USD - - N/A 197,900 - - - - 396,590 - - - -
5246 九鼎集團融資有限公司6.50%有擔保債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5718 德昌電機控股有限公司 1.00%可換股債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5910 Joyous Glory Group Ltd. 5.70% 有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 212,500 - - - -
4587 K. Wah International Financial Services Ltd. 浮息票據2017年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5393 Keen Idea Global Ltd. 4.375%有擔保債券2020年 USD - - N/A 1,005,500 - - - - 2,006,500 - - - -
5822 King Power Capital Ltd. 3.875%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5823 King Power Capital Ltd. 5.625%有擔保票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 223,756 - - - -
5815 Korean Reinsurance Co. 次級美元資本證券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4307 Kowloon-Canton Railway Corporation 5.125% 票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5690 昆侖能源有限公司1.625%美元結算可交換債券2019年 USD - - N/A 328,228 - - - - 328,228 - - - -
5510 昆侖能源有限公司2.875%優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5511 昆侖能源有限公司3.75%優先票據2025年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5342 合景泰富地產控股有限公司6.00%優先票據2022年 USD - - N/A 11,294,250 - - - - 13,337,800 - - - -
5403 合景泰富地產控股有限公司6.00%優先票據2022年 USD - - N/A 2,030,500 - - - - 18,926,990 - - - -
5785 合景泰富地產控股有限公司8.25%優先票據2019年 USD - - N/A 208,600 - - - - 6,485,887 - - - -
6006 合景泰富地產控股有限公司 8.975% 優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 13,481,325 - - - -
85920 麗豐控股有限公司 6.875% 優先人民幣票據2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 181,892,965 - - - -
85986 Lai Sun Garment Int'l Fin 7.7%有抵押有擔保人民幣票據2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 10,915,400 - - - -
4591 Lai Sun Int'l Finance (2012) Ltd. 5.7%有擔保票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 403,500 - - - -
4597 泓景有限公司4.50%票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 19,024,342 - - - -
5846 泓景有限公司6.10%票據2029年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5404 聯想集團有限公司3.875%票據2022年 USD - - N/A 1,511,717 - - - - 10,862,283 - - - -
5744 聯想集團有限公司4.7%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 3,304,938 - - - -
85717 聯想集團有限公司4.95%人民幣票據2020年 RMB - - N/A 0 - - - - 94,243,231 - - - -
5341 龍光地產控股有限公司5.75%優先票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 5,788,000 - - - -
5605 龍光地產控股有限公司7.70%優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5851 龍光地產控股有限公司9.75%優先票據2017年 USD - - N/A 508,750 - - - - 1,527,750 - - - -
5996 Logo Star Ltd. 1.50% 有擔保可換股債券2018年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4571 LS Finance (2022) Ltd. 4.25%有擔保債券2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5535 LS Finance (2025) Ltd. 4.50%有擔保債券2025年 USD - - N/A 0 - - - - 390,540 - - - -
5894 Malaysia Sovereign Sukuk Berhad 伊斯蘭債券2025年 USD - - N/A 0 - - - - 9,918,500 - - - -
5895 Malaysia Sovereign Sukuk Berhad 伊斯蘭債券2045年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5633 Malaysia Sukuk Global Berhad伊斯蘭債券2026年 USD - - N/A 0 - - - - 7,061,350 - - - -
5634 Malaysia Sukuk Global Berhad伊斯蘭債券2046年 USD - - N/A 0 - - - - 1,028,540 - - - -
5210 MCC Holding (HK) Corporation Ltd. 2.95%有擔保票據2020年 USD - - N/A 4,206,825 - - - - 33,684,180 - - - -
5453 MCC Holding (HK) Corporation Ltd. 2.95%有擔保票據2020年B USD - - N/A 3,003,600 - - - - 4,004,710 - - - -
5666 Midea Investment Development Co. Ltd. 2.375%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 4,991,250 - - - -
5901 明發集團(國際)有限公司 13.25%優先票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86603 中華人民共和國財政部 2.65% 人民幣債券2019年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86622 中華人民共和國財政部2.74%人民幣債券2017年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86626 中華人民共和國財政部2.80%人民幣債券2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86637 中華人民共和國財政部2.90%人民幣債券2019年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86623 中華人民共和國財政部3.00%人民幣債券2019年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86627 中華人民共和國財政部3.00%人民幣債券2020年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86608 中華人民共和國財政部 3.02% 人民幣債券2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86614 中華人民共和國財政部 3.09% 人民幣債券2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86609 中華人民共和國財政部 3.09% 人民幣債券2020年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86604 中華人民共和國財政部 3.1% 人民幣債券2022年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86610 中華人民共和國財政部 3.16% 人民幣債券2023年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86617 中華人民共和國財政部 3.25%人民幣票據2019年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86638 中華人民共和國財政部3.25%人民幣債券2021年 RMB - - N/A 0 - - - - 43,700,500 - - - -
86632 中華人民共和國財政部3.29%人民幣債券2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86639 中華人民共和國財政部3.30%人民幣債券2023年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86634 中華人民共和國財政部3.31%人民幣債券2025年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86628 中華人民共和國財政部3.36%人民幣債券2022年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86624 中華人民共和國財政部3.38%人民幣債券2024年 RMB - - N/A 0 - - - - 10,325,600 - - - -
86640 中華人民共和國財政部3.38%人民幣債券2026年 RMB - - N/A 0 - - - - 16,517,000 - - - -
86629 中華人民共和國財政部3.39%人民幣債券2025年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86642 中華人民共和國財政部3.40%人民幣債券2019年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86633 中華人民共和國財政部3.40%人民幣債券2020年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86636 中華人民共和國財政部3.45%人民幣債券2017年 RMB - - 99.000 0 99.800 2017/04/10 99.000 2017/02/21 287,975 101.000 2016/06/29 98.050 2016/03/14
86605 中華人民共和國財政部 3.48% 人民幣債券2027年 RMB - - N/A 0 - - - - 465,000 - - - -
86647 中華人民共和國財政部3.50%人民幣債券2018年 RMB 99.500 99.500 99.500 9,950 100.500 2017/07/31 97.500 2017/01/03 1,041,920 - - - -
86643 中華人民共和國財政部3.55%人民幣債券2021年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86611 中華人民共和國財政部 3.60% 人民幣債券2028年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86630 中華人民共和國財政部3.60%人民幣債券2030年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86618 中華人民共和國財政部 3.80%人民幣票據2021年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86644 中華人民共和國財政部3.85%人民幣債券2026年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86641 中華人民共和國財政部3.90%人民幣債券2036年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86612 中華人民共和國財政部 3.95% 人民幣債券2043年 RMB - - N/A 0 - - - - 2,692,500 - - - -
86648 中華人民共和國財政部3.99%人民幣債券2020年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86619 中華人民共和國財政部 4.00%人民幣票據2024年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86635 中華人民共和國財政部4.00%人民幣債券2035年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86649 中華人民共和國財政部4.10%人民幣債券2022年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86631 中華人民共和國財政部4.10%人民幣債券2045年 RMB - - N/A 0 - - - - 2,707,500 - - - -
86645 中華人民共和國財政部4.15%人民幣債券2031年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86620 中華人民共和國財政部 4.29%人民幣票據2029年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86646 中華人民共和國財政部4.40%人民幣債券2046年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
86621 中華人民共和國財政部 4.50%人民幣票據2034年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5688 MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.125% 有擔保債券2021 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5552 MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.50%有擔保債券2020 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5689 MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 4.20% 有擔保債券2026 USD - - N/A 0 - - - - 4,121,360 - - - -
5553 MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 4.75%有擔保債券2025 USD - - N/A 0 - - - - 532,000 - - - -
5932 五礦建設資本有限公司5.50% 有擔保債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 6,428,580 - - - -
5933 五礦建設資本有限公司6.50% 有擔保債券2023年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
6015 月慧環球有限公司次級永久資本證券 USD - - N/A 0 - - - - 970,200 - - - -
5881 MTR Corporation (C.I.) Ltd. 2.50%定息票據2026年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5667 MTR Corporation (C.I.) Ltd. 3.375%定息票據2046年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5674 MTR Corporation (C.I.) Ltd. 3.375%定息票據2046年B USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5211 MTR Corporation (C.I.) Ltd. 3.85%定息票據2032年 AUD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
6025 MTR Corporation (C.I.) Ltd. 5.7%票據2029年 AUD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5693 香港鐵路有限公司 2.875%定息票據2046年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5252 香港鐵路有限公司2.98%定息票據2047年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5670 香港鐵路有限公司 3.375%定息票據2046年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5227 香港鐵路有限公司3.375%定息票據2047年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5958 香港鐵路有限公司 3.65% 票據2043年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5339 Mudajaya Ventures Ltd. 7.00%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4313 Mulpha SPV Ltd. 6.00%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5214 南洋商業銀行非累積次級額外一級資本證券 USD - - N/A 10,972,885 - - - - 95,844,275 - - - -
5344 New Rose Investments Ltd. 4.50%有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 10,156,600 - - - -
5343 New World China Land Ltd. 4.75%有擔保票據2027年 USD - - N/A 0 - - - - 28,708,837 - - - -
5824 新世界中國地產有限公司5.375%票據2019年 USD - - N/A 421,437 - - - - 9,596,829 - - - -
85914 新世界中國地產有限公司5.50%人民幣債券2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 81,945,150 - - - -
5826 耐世特汽車系統集團有限公司5.875%優先票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5436 Nuoxi Capital Ltd. 4.575% 有擔保債券2020年 USD - - N/A 1,461,275 - - - - 31,208,325 - - - -
5582 NWD (MTN) Ltd. 4.375%有擔保票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 8,484,256 - - - -
6029 NWD (MTN) Ltd. 5.25% 有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 4,435,560 - - - -
4561 NWD Finance (BVI) Ltd. 擔保優先永久證券 USD - - N/A 17,675,250 - - - - 110,607,194 - - - -
5557 泛海控股國際2015有限公司9.625%有擔保優先票據2020年 USD - - N/A 1,314,250 - - - - 7,718,500 - - - -
5239 泛海控股國際2017有限公司6.50%優先有擔保票據2018年 USD - - N/A 2,608,900 - - - - 10,681,545 - - - -
5251 泛海控股國際2017有限公司7.75%優先有擔保票據2020年 USD - - N/A 6,045,275 - - - - 6,947,055 - - - -
5798 泛海建設國際控股有限公司11.75%有擔保優先票據2019年 USD - - N/A 213,500 - - - - 1,394,750 - - - -
85705 東方鴻盛有限公司6.50%有擔保人民幣債券2017年 RMB - - N/A 0 - - - - 2,007,500 - - - -
5305 東方資本有限公司5.15%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85912 Oversea-Chinese Banking Corporation 3.5% 人民幣票據2020年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5614 OVPH Ltd.擔保永久資本證券 USD - - N/A 5,114,475 - - - - 37,940,372 - - - -
5936 百盛商業集團有限公司 4.50% 票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 5,968,350 - - - -
5525 PB Issuer (No.4) Ltd. 3.25%有擔保可換股債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5336 沛縣國有資產經營有限公司6.10%債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
1687 中華人民共和國7.5%債券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5905 Petron Corporation 後償不定期資本債券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5885 PETRONAS Capital Ltd. 3.125%有擔保票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 3,961,850 - - - -
5886 PETRONAS Capital Ltd. 3.50%有擔保票據2025年 USD - - N/A 0 - - - - 5,515,539 - - - -
5887 PETRONAS Capital Ltd. 4.50%有擔保票據2045年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5882 PETRONAS Global Sukuk Ltd.伊斯蘭債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4325 PHBS Ltd. 6.625% 有擔保永久美元債券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5332 鳳美國際投資有限公司5.50%債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5262 Phoenix Lead Ltd.有擔保永久資本證券 USD - - N/A 2,187,825 - - - - 2,187,825 - - - -
5946 保利置業集團有限公司 4.75% 票據2018年 USD - - N/A 904,350 - - - - 9,185,300 - - - -
5963 Poly Real Estate Finance Ltd. 4.50% 有擔保債券2018年 USD - - N/A 3,051,600 - - - - 11,208,900 - - - -
5730 Poly Real Estate Finance Ltd. 5.25%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 13,848,187 - - - -
5578 Profit Fast Ltd. 5.50%有擔保債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5993 興暉有限公司 3.00% 有擔保票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 1,818,000 - - - -
5994 興暉有限公司 4.625% 有擔保票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 6,491,430 - - - -
5377 Proven Glory Capital Ltd. 3.25%有擔保票據2022年 USD - - N/A 4,047,760 - - - - 22,683,930 - - - -
5378 Proven Glory Capital Ltd. 4.00%有擔保票據2027年 USD - - N/A 0 - - - - 38,241,339 - - - -
5516 Proven Honour Capital Ltd. 4.125%有擔保債券2025年 USD - - N/A 2,897,496 - - - - 9,239,016 - - - -
5641 Proven Honour Capital Ltd. 4.125%有擔保債券2026年 USD - - N/A 6,489,351 - - - - 45,961,186 - - - -
1012 Province of Ontario 7.5% 債券2024年, The CAD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
2527 PTT Public Co. Ltd. 5.875%票據2035年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85714 前海金融控股有限公司4.55%信用增強人民幣債券2017年 RMB - - N/A 0 - - - - 38,392,500 - - - -
5380 青海省投資集團有限公司7.25%債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 24,216,663 - - - -
5952 R-REIT International Finance Ltd. 4.1% 有擔保票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5205 Radiant Access Ltd. 4.60%優先有擔保永久證券 USD - - N/A 295,350 - - - - 4,908,850 - - - -
5643 Rail Transit Int'l Investment Co. Ltd. 2.50%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 2,881,078 - - - -
5644 Rail Transit Int'l Investment Co. Ltd.2.875%有擔保債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 789,520 - - - -
5783 力高地產集團有限公司13.75%優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 537,850 - - - -
890 Republic of Italy 6.875% 債券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5360 洛娃國際投資有限公司7.25%優先有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 5,867,700 - - - -
5687 RH International Finance Ltd. 3.875%有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 24,007,550 - - - -
4572 RH International Finance Ltd. 4.25%有擔保票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 9,045,533 - - - -
5425 RH International Finance Ltd. 6.50%優先有擔保永久證券 USD - - N/A 0 - - - - 3,093,185 - - - -
5695 RKI Overseas Finance 2016 (A) Ltd. 5.00%有擔保優先票據2019年 USD - - N/A 2,831,125 - - - - 9,638,055 - - - -
4309 RKI Overseas Finance 2016 (B) Ltd. 4.70%有擔保優先票據2021年 USD - - N/A 1,892,750 - - - - 18,956,871 - - - -
5448 Rongshi International Finance Ltd. 2.875% 有擔保票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 3,982,620 - - - -
5449 Rongshi International Finance Ltd. 3.625% 有擔保票據2027年 USD - - N/A 0 - - - - 2,038,400 - - - -
85719 Rosy Capital Global Ltd. 5.25% 有擔保人民幣債券2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 33,667,961 - - - -
5303 山東海運環球金融有限公司優先擔保永續資本證券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5827 SDSC Int'l Finance Ltd. 3.625%信用增強債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5317 陝西省西咸新區灃西新城開發建設(集團)有限公司5.75%債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5248 Shandong Energy Australia Pty Ltd. 4.55%有擔保債券2020年 USD - - N/A 2,370,650 - - - - 6,971,850 - - - -
5572 山東黃金國際礦業投資控股有限公司2.50%信用增強債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5601 Shandong Iron and Steel Xinheng Int'l 5.75%有擔保債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5558 Shanghai Electric Power Finance Ltd. 3.625%有擔保債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5255 上港集團BVI控股有限公司零息有擔保可交換股債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5256 上港集團BVI控股有限公司零息有擔保可交換股債券2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5371 Shanghai Pudong Dev Bank Co., Ltd HK Branch 2.375%票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 11,953,600 - - - -
5563 Shanghai Pudong Dev Bank Co., Ltd. HK Branch 2.50%票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 3,609,131 - - - -
5237 Shanghai Pudong Dev Bank Co., Ltd., HK Branch浮息票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5238 Shanghai Pudong Dev Bank Co., Ltd., HK Branch浮息票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5435 Shanhai (HK) Int'l Investments Ltd. 3.875% 有擔保債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 35,368,003 - - - -
5684 深圳高速公路股份有限公司2.875%債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 2,166,280 - - - -
5762 申洲國際集團控股有限公司0.50%可換股債券2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5777 Shine Power Int'l Ltd. 零息有擔保可交換債券2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4328 SHK Ppt (Cap Market) Ltd. 4.00% 有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5207 SHK Ppt (Cap Market) Ltd.4.45%有擔保優先永久資本證券 USD - - N/A 597,600 - - - - 5,510,100 - - - -
4534 SHK Ppt (Cap Market) Ltd. 4.50%有擔保票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 3,466,560 - - - -
4589 SHK Ppt (Capital Market) Ltd. 3.625%有擔保票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
6027 SHK Ppt (Capital Market) Ltd. 有擔保票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5697 Silver Sparkle Ltd. 7.875%有擔保優先票據2019年 USD - - N/A 860,100 - - - - 5,758,250 - - - -
4566 Sino (MTN) Ltd. 3.25%票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 4,230,815 - - - -
5781 Sino-Ocean Land Treasure Fin I Ltd. 4.625% 有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 205,684 - - - -
5782 Sino-Ocean Land Treasure Fin I Ltd. 6% 有擔保票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 6,260,197 - - - -
5868 Sino-Ocean Land Treasure Fin II Ltd. 4.45%有擔保票據2020年 USD - - N/A 9,268,000 - - - - 9,268,000 - - - -
5869 Sino-Ocean Land Treasure Fin II Ltd. 5.95%有擔保票據2027年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5935 Sinochem Global Capital Co., Ltd. 次級永久資本債券 USD - - N/A 0 - - - - 205,400 - - - -
5732 Sinochem Offshore Cap Co. Ltd. 3.25%有擔保優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85990 Sinochem Offshore Cap 4.00%有擔保人民幣優先票據2021年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5208 Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 3.124%票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 8,808,280 - - - -
4501 Sinochem Overseas Capital 4.50% 有擔保優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4502 Sinochem Overseas Capital 6.30% 有擔保優先票據2040年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5928 Sinopec Capital (2013) Ltd. 1.875% 優先票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5929 Sinopec Capital (2013) Ltd. 3.125% 優先票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 989,790 - - - -
5930 Sinopec Capital (2013) Ltd. 4.25% 優先票據2043年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4554 Sinopec Gp Overseas Dev (2012) Ltd. 3.90%優先票據2022年 USD - - N/A 10,495,000 - - - - 27,067,300 - - - -
4555 Sinopec Gp Overseas Dev (2012) Ltd. 4.875%優先票據2042年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5978 Sinopec Gp Overseas Dev (2013) Ltd. 2.5% 優先票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5981 Sinopec Gp Overseas Dev (2013) Ltd. 2.625% 優先票據2020年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5979 Sinopec Gp Overseas Dev (2013) Ltd. 4.375% 優先票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5980 Sinopec Gp Overseas Dev (2013) Ltd. 5.375% 優先票據2043年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5720 Sinopec Gp Overseas Dev (2014) Ltd. 2.75%優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 3,024,330 - - - -
5721 Sinopec Gp Overseas Dev (2014) Ltd. 4.375%優先票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 6,398,340 - - - -
5723 Sinopec Gp Overseas Dev (2014) Ltd. 優先浮息票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5421 Sinopec Gp Overseas Dev (2017) Ltd. 3.00%優先票據2022年B USD - - N/A 0 - - - - 3,505,950 - - - -
5422 Sinopec Gp Overseas Dev (2017) Ltd. 3.625%優先票據2027年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5423 Sinopec Gp Overseas Dev (2017) Ltd. 4.25%優先票據2047年 USD - - N/A 0 - - - - 3,974,000 - - - -
5420 Sinopec Gp Overseas Dev (2017) Ltd.2.375%優先票據2020年B USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4521 Sinopec Gp Overseas Gp Dev (2016) Ltd. 1.75%優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 985,600 - - - -
4524 Sinopec Gp Overseas Gp Dev (2016) Ltd. 2.00%優先票據2021年 USD - - N/A 7,836,700 - - - - 13,674,955 - - - -
4525 Sinopec Gp Overseas Gp Dev (2016) Ltd 2.75%優先票據2026年 USD - - N/A 0 - - - - 1,879,000 - - - -
5898 Sinopec Grp Overseas Dev (2015) Ltd. 0.50%優先票據2018年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5899 Sinopec Grp Overseas Dev (2015) Ltd. 1.00%優先票據2022年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5500 Sinopec Grp Overseas Dev (2015) Ltd. 2.50%優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 1,608,527 - - - -
5501 Sinopec Grp Overseas Dev (2015) Ltd. 3.25%優先票據2025年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5502 Sinopec Grp Overseas Dev (2015) Ltd. 4.10%優先票據2045年 USD - - N/A 0 - - - - 396,888 - - - -
5635 Sinopec Grp Overseas Dev (2016) Ltd. 2.125%優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 7,974,306 - - - -
5636 Sinopec Grp Overseas Dev (2016) Ltd. 2.75%優先票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5637 Sinopec Grp Overseas Dev (2016) Ltd. 3.50%優先票據2026年 USD - - N/A 0 - - - - 13,177,754 - - - -
5638 Sinopec Grp Overseas Dev (2016) Ltd. 4.25%優先票據2046年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5821 天譽置業(控股)有限公司 0.10%債券2024年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5580 天譽置業(控股)有限公司 0.10%債券2024年B HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5626 天譽置業(控股)有限公司0.10%債券2025年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5310 天譽置業(控股)有限公司0.10%債券2026年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5367 天譽置業(控股)有限公司0.10%債券2026年B HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5855 天譽置業(控股)有限公司0.10%債券2031年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5567 天譽置業(控股)有限公司0.10%債券2031年B HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5602 天譽置業(控股)有限公司0.10%債券2032年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5311 天譽置業(控股)有限公司0.10%債券2033年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5379 天譽置業(控股)有限公司0.10%債券2033年B HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5228 Skyland Mining (BVI) Ltd. 3.25%有擔保債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 10,185,862 - - - -
4529 Skysea Int'l Cap Management Ltd. 4.875%有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5917 SmarTone Finance Ltd. 3.875% 有擔保票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4518 瑞安建業有限公司6.25%優先票據2020年 USD - - N/A 2,260,070 - - - - 9,270,509 - - - -
5962 Societe Generale 可贖回零息票據2043年7月 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5959 Societe Generale 可贖回零息票據2043年6月 A USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5960 Societe Generale 可贖回零息票據2043年6月 B USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5961 Societe Generale 可贖回零息票據2043年6月 C USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5947 Societe Generale 可贖回零息票據2043年5月 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85716 西證國際證券股份有限公司 6.45%人民幣債券2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 38,643,375 - - - -
5324 國家電投2016年美元債有限公司3.00%有擔保債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 10,112,000 - - - -
5325 國家電投2016年美元債有限公司3.875%有擔保債券2026年 USD - - N/A 0 - - - - 8,783,792 - - - -
5348 渣打集團有限公司永久後償或有可轉換證券 USD - - N/A 6,010,125 - - - - 30,575,707 - - - -
5526 渣打集團有限公司0.313%定息債券2018年 JPY - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5527 渣打集團有限公司0.453%定息債券2020年 JPY - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4324 渣打集團有限公司0.523%定息債券2021年 JPY - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5528 渣打集團有限公司1.043%定息債券2025年 JPY - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4305 渣打集團有限公司永久後償或有可轉換證券 USD - - N/A 14,895,715 - - - - 38,014,565 - - - -
5890 渣打集團有限公司永久後償或有可轉換證券 USD - - N/A 8,938,925 - - - - 43,773,065 - - - -
5711 邦傑環球有限公司2.25%定息票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 3,903,535 - - - -
5217 邦傑環球有限公司2.75%定息票據2022年 USD - - N/A 7,005,600 - - - - 26,362,225 - - - -
5860 邦傑環球有限公司 3.125%票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4511 國家電網海外投資(2016)有限公司2.25%有擔保優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4515 國家電網海外投資(2016)有限公司3.50%有擔保優先票據2027年 USD - - N/A 0 - - - - 11,522,605 - - - -
4516 國家電網海外投資(2016)有限公司4.00%有擔保優先票據2047年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4512 國家電網海外投資(2016)有限公司2.75%有擔保優先票據2022年B USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5953 國家電網海外投資(2013)有限公司 1.75% 有擔保優先票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5954 國家電網海外投資(2013)有限公司 3.125% 有擔保優先票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5955 國家電網海外投資(2013)有限公司 4.375% 有擔保優先票據2043年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5741 國家電網海外投資(2014)有限公司 2.75%有擔保優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5743 國家電網海外投資(2014)有限公司 4.85%有擔保優先票據2044年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5742 國家電網海外投資(2014)有限公司 4.125%有擔保優先票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 52,439,500 - - - -
5651 國家電網海外投資(2016)有限公司1.25%有擔保優先票據2022年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5652 國家電網海外投資(2016)有限公司1.75%有擔保優先票據2025年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5649 國家電網海外投資(2016)有限公司2.125%有擔保優先票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5650 國家電網海外投資(2016)有限公司2.875%有擔保優先票據2026年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5241 Strategic Int'l Group Ltd.零息有擔保可換股債券2022年 EUR - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5654 Sun Hung Kai & Co. (BVI) Ltd. 4.75%票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 7,371,054 - - - -
4567 Sun Hung Kai & Co. (BVI) Ltd. 6.375%有擔保票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5811 陽光１００中國控股有限公司12.75%優先票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5696 陽光１００中國控股有限公司6.50%可換股債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5627 陽光人壽保險股份有限公司2.50%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 13,455,738 - - - -
5628 陽光人壽保險股份有限公司3.15%票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 26,177,224 - - - -
5629 陽光人壽保險股份有限公司4.50%票據2026年 USD - - N/A 1,218,000 - - - - 3,421,588 - - - -
5302 Suqian Economic Development (BVI) Co. 5.375%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5231 Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.00%有擔保票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 2,773,484 - - - -
4311 Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.50%保證票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5565 Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.875%有擔保票據2025年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85928 Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.9% 有擔保人民幣票據2023年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85930 Swire Pacific MTN Financing 4% 有擔保人民幣票據2023年8月 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85931 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4% 有擔保人民幣票據2023年9月 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4537 Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4.5%有擔保票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5975 Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4.50% 有擔保票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 492,319 - - - -
1607 Swire Pacific MTN Financing Ltd. 6.25% 保證票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5911 Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.75% 有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5604 Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.625%有擔保票據2026年 USD - - N/A 0 - - - - 502,250 - - - -
4557 Swire Properties MTN Financing Ltd. 4.375%有擔保票據2022年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5349 泰康保險集團股份有限公司3.50%債券2022年 USD - - N/A 0 - - - - 5,197,100 - - - -
5872 騰訊控股有限公司2.875%優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5752 騰訊控股有限公司 3.2%優先票據2020年 HKD - - N/A 0 - - - - 1,557,000 - - - -
4562 騰訊控股有限公司 3.375% 優先票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 5,070,800 - - - -
5734 騰訊控股有限公司 3.375%優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 3,061,090 - - - -
5873 騰訊控股有限公司3.80%優先票據2025年 USD - - N/A 0 - - - - 6,153,980 - - - -
5542 騰訊控股有限公司4.70%優先票據2035年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
1485 Tennessee Valley Authority 6.75% Global Power 債券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5902 東亞銀行有限公司4.00%二級資本有期限次級票據2026年 USD - - N/A 0 - - - - 1,216,352 - - - -
5779 中國進出口銀行2.50%優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5780 中國進出口銀行3.625%優先票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85963 中國進出口銀行3.65%人民幣債券2019年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85964 中國進出口銀行4.40%人民幣債券2024年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4216 中華人民共和國香港特別行政區0.61%債券2018年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4224 中華人民共和國香港特別行政區0.83%債券2017年 HKD - - N/A 0 - - - - 1,943,575 - - - -
4229 中華人民共和國香港特別行政區0.91%債券2020年 HKD - - N/A 0 - - - - 1,985,000 - - - -
4225 中華人民共和國香港特別行政區1.06%債券2020年 HKD - - N/A 0 - - - - 10,603,775 - - - -
4215 中華人民共和國香港特別行政區1.10%債券2023年 HKD - - N/A 3,948,000 - - - - 4,973,850 - - - -
4234 中華人民共和國香港特別行政區1.16%債券2022年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4235 中華人民共和國香港特別行政區1.25%債券2027年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4219 中華人民共和國香港特別行政區1.47%債券2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4230 中華人民共和國香港特別行政區1.68%債券2026年 HKD - - N/A 5,026,725 - - - - 6,880,725 - - - -
4232 中華人民共和國香港特別行政區1.89%債券2032年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4227 中華人民共和國香港特別行政區2.13%債券2030年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4221 中華人民共和國香港特別行政區2.22%債券2024年 HKD - - N/A 0 - - - - 1,956,375 - - - -
4209 中華人民共和國香港特別行政區政府2.46%債券2021年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4203 中華人民共和國香港特別行政區政府2.93%債券2020年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
2581 中華人民共和國香港特別行政區政府5.125%票據2019年 HKD - - N/A 21,176,400 - - - - 26,618,150 - - - -
4222 中華人民共和國香港特別行政區政府通脹掛鉤債券2017年 HKD 99.700 99.450 99.700 44,096,247 100.950 2017/01/12 99.150 2017/06/05 876,027,824 104.600 2016/01/04 100.700 2016/12/30
4228 中華人民共和國香港特別行政區政府通脹掛鉤債券2018年 HKD 104.500 100.800 103.100 769,111,289 104.500 2017/08/25 100.000 2017/06/27 1,963,912,165 105.150 2016/02/12 102.000 2016/12/23
4231 中華人民共和國香港特別行政區政府通脹掛鉤債券2019年 HKD 106.800 103.000 105.100 393,286,382 106.800 2017/08/25 102.000 2017/06/27 1,891,498,351 104.350 2016/06/21 102.900 2016/06/22
5685 The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 2.875%票據2026年 USD - - N/A 0 - - - - 3,130,847 - - - -
5794 The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 3.60%票據2024年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5320 聯邦制藥國際控股有限公司4.50%可換股債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5673 天津城市基礎設施建設投資集團有限公司2.75%債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5878 時代地產控股有限公司11.45%優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 6,139,115 - - - -
5445 時代地產控股有限公司5.75%優先票據2022年 USD - - N/A 3,387,600 - - - - 5,798,830 - - - -
5350 時代地產控股有限公司6.25%優先票據2020年 USD - - N/A 2,253,250 - - - - 22,267,814 - - - -
5906 Tong Jie Ltd. 零息可換股債券2018年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5598 Top Luxury Investment Ltd. 4.99%有擔保債券2040年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5402 智得卓越企業有限公司6.00%有擔保優先票據2020年 USD - - N/A 4,293,360 - - - - 36,520,890 - - - -
6018 Towngas (Finance) Ltd. 永久次級有擔保資本證券 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5709 Treasure Generator Ltd. 4.75%有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 1,706,625 - - - -
5735 啟迪科華有限公司4.30%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 1,431,850 - - - -
5581 啟迪科華有限公司5.375%有擔保債券2018年 USD - - N/A 202,000 - - - - 3,821,270 - - - -
4577 TVB Finance Ltd. 3.625%有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 4,670,625 - - - -
85718 Unican Ltd. 5.15%有擔保人民幣票據2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 154,593,750 - - - -
85994 Unican Ltd. 5.60%有擔保人民幣票據2017年 RMB - - N/A 0 - - - - 34,619,925 - - - -
5596 Unigroup International Holdings Ltd. 5.25%有擔保債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 2,755,050 - - - -
5597 Unigroup International Holdings Ltd. 6.00%有擔保債券2020年 USD - - N/A 475,605 - - - - 2,695,225 - - - -
4322 合眾人壽保險股份有限公司3.00%票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 41,326,176 - - - -
5625 Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. 2.50%有擔保票據2019年 HKD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4575 Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. 2.95%有擔保票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5334 Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. 3.95%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 6,251,464 - - - -
85936 Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. 4.50% 有擔保人民幣票據2018年 RMB - - N/A 0 - - - - 40,546,188 - - - -
5759 Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. 4.50%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4519 Wakala Global Sukuk Berhad 美元信託憑證2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
6023 Wanda Properties International Co. 7.25% 有擔保債券2024年 USD - - N/A 1,391,720 - - - - 19,053,075 - - - -
5997 Wanda Properties Overseas Ltd. 4.875%有擔保債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 1,388,500 - - - -
85703 Wanhua Chemcial Int'l Holding 4.50%有擔保人民幣債券2017年 RMB - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5944 Want Want China Finance Ltd. 1.875% 有擔保優先票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5446 Want Want China Finance Ltd. 2.875%有擔保債券2022年 USD - - N/A 0 - - - - 2,500,250 - - - -
5800 中國西部水泥有限公司6.50%優先票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 2,754,493 - - - -
4522 Wharf Finance (No.1) Ltd. 2.875% 日圓票據2026年 JPY - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
6013 Wharf Finance Ltd. 3.5% 有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 1,452,518 - - - -
1604 Wharf Finance Ltd. 6.125% 有擔保票據2017年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5915 Wheelock Finance Ltd. 3% 有擔保票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5240 榮智集團有限公司優先永久資本證券 USD - - N/A 1,015,000 - - - - 13,466,325 - - - -
5309 哲源國際有限公司5.95%有擔保債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 24,533,063 - - - -
5939 武漢地鐵集團有限公司2.375%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5970 五洲國際控股有限公司 13.75% 優先票據2018年 USD - - N/A 1,337,000 - - - - 1,748,600 - - - -
5983 永利澳門有限公司 5.25% 優先票據2021年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5329 Xiangxing Overseas Investment Co. Ltd. 5.95%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5683 Xiangyu Investment (BVI) Co., Ltd. 4.75%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 199,100 - - - -
5679 Xihui Haiwai I Invest Hldgs Co., Ltd. 3.25%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 802,272 - - - -
5330 鑫港國際控股有限公司5.80%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 2,018,380 - - - -
5382 新湖（BVI）控股有限公司6.00%優先有擔保票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 26,817,485 - - - -
5675 Xuzhou Econ&Tech Dev Zone Int'l Invest 4.50%有擔保票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 10,396,770 - - - -
4552 Yancoal Int'l Res Dev Co., Ltd. 5.73%有擔保票據2022年 USD - - N/A 2,080,500 - - - - 5,634,400 - - - -
5424 Yancoal Int'l Res Dev Co., Ltd.優先擔保永久資本證券 USD - - N/A 0 - - - - 13,244,540 - - - -
5414 Yango (Cayman) Investment Ltd. 6.85%有擔保優先票據2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
4508 巨星醫療控股有限公司6.90%優先票據2021年 USD - - N/A 3,133,375 - - - - 16,715,523 - - - -
5428 億達中國控股有限公司6.95%優先票據2020年 USD - - N/A 5,835,900 - - - - 22,396,843 - - - -
5247 銀川通聯資本投資運營有限公司3.50%債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5793 盈德氣體投資有限公司7.25%優先票據2020年 USD - - N/A 200,700 - - - - 595,300 - - - -
5926 盈德氣體投資有限公司8.125% 優先票據2018年 USD - - N/A 1,372,100 - - - - 2,820,963 - - - -
5543 YONGDA Investment Ltd. 3.75%有擔保債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5943 Yuexiu REIT MTN Co. Ltd. 3.1% 票據2018年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
85706 Yufu Eternity Ltd. 5.625%有擔保人民幣票據2017年 RMB - - N/A 0 - - - - 5,988,750 - - - -
5632 Yunnan Energy Invest Finance Co. Ltd. 3.00%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 10,879,520 - - - -
85996 Yunnan Energy Investment (Overseas) 5.50%人民幣債券2017年 RMB - - N/A 0 - - - - 6,095,125 - - - -
5326 Yunnan Energy Investment Overseas Fin 3.50%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 10,445,120 - - - -
5327 Yunnan Energy Investment Overseas Fin 4.25%有擔保債券2021年 USD - - N/A 0 - - - - 602,274 - - - -
5624 雲南省投資控股集團有限公司3.375%票據2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5361 禹洲地產股份有限公司6.00%優先票據2022年 USD - - N/A 4,301,200 - - - - 8,831,170 - - - -
5830 禹洲地產股份有限公司6.00%優先票據2023年 USD - - N/A 0 - - - - 6,586,235 - - - -
5853 禹洲地產股份有限公司9.00%優先票據2019年 USD - - N/A 1,061,500 - - - - 9,955,263 - - - -
5546 Zhaohai Investment (BVI) Ltd. 3.10%有擔保債券2018年 USD - - N/A 0 - - - - 13,216,412 - - - -
5547 Zhaohai Investment (BVI) Ltd. 4.00%有擔保債券2020年 USD - - N/A 0 - - - - 16,655,243 - - - -
5807 浙能集團(香港)有限公司 2.30%債券2017年 USD - - N/A 0 - - - - 2,001,000 - - - -
5434 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司零息可換股債券2022年 EUR - - N/A 0 - - - - 4,037,800 - - - -
5319 鎮江文化旅遊產業集團有限責任公司4.95%債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 0 - - - -
5603 ZHIYUAN Group (BVI) Co., Ltd. 6.20%有擔保債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 5,067,350 - - - -
5263 Zhongtai Int'l Bond 2017 (BVI) Co Ltd. 4.25%有擔保債券2020年 USD - - N/A 7,509,300 - - - - 7,509,300 - - - -
85991 中泰國際財務(英屬維爾京群島)有限公司 6.25%優先人民幣債券17年 RMB - - N/A 0 - - - - 22,246,460 - - - -
85708 Zhuhai Da Heng Qin Invest 4.75%信用增強人民幣債券2017年 RMB - - N/A 0 - - - - 92,982,050 - - - -
5710 株洲市城市建設發展集團有限公司2.98%債券2019年 USD - - N/A 0 - - - - 985,995 - - - -
A = 經調整(如適用)