| 宣佈日期 | 股份代號 | 股份名稱 | 年度 | 派息詳情 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除息日 |
| 2016/10/03 | 565 | 錦藝集團控股有限公司 | - | 紅股10送10 | 2016/11/22-2016/11/24 | - | 2016/11/18 |
| 2016/10/28 | 743 | 亞洲水泥(中國)控股公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/10/12 | 2339 | 京西重工國際有限公司 | - | 10股合併為1股
生效日期2016/11/17 |
- | - | - |
| 2016/10/24 | 1880 | 百麗國際控股有限公司 | 2017/02/28 | 中期息RMB 0.12
(HKD 0.1359) |
2016/11/08-2016/11/10 | 2016/12/06 | 2016/11/04 |
| 2016/10/20 | 3145 | BMO 亞洲高息股票ETF | - | 股息HKD 0.17
(記錄日期: 2016/10/28) |
- | 2016/11/08 | 2016/10/27 |
| 2016/10/20 | 3141 | BMO 亞洲美元投資級別債券ETF | - | 股息HKD 0.13
(記錄日期: 2016/10/28) |
- | 2016/11/08 | 2016/10/27 |
| 2016/10/20 | 3143 | BMO 香港銀行股ETF | - | 股息HKD 0.30
(記錄日期: 2016/10/28) |
- | 2016/11/08 | 2016/10/27 |
| 2016/10/20 | 3121 | BMO MSCI 亞太區房地產 ETF | - | 股息HKD 0.14
(記錄日期: 2016/10/28) |
- | 2016/11/08 | 2016/10/27 |
| 2016/10/20 | 3165 | BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF | - | 股息HKD 0.16
(記錄日期: 2016/10/28) |
- | 2016/11/08 | 2016/10/27 |
| 2016/10/25 | 193 | 冠中地產有限公司 | 2016/07/31 | 無末期息 | - | - | - |
| 2016/10/31 | 170 | 中國資本(控股)有限公司 | - | 公開售股5供2 @HKD 3.95
繳款日期2016/12/05 |
2016/11/14-2016/11/16 | - | 2016/11/10 |
| 2016/10/21 | 1313 | 華潤水泥控股有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/10/28 | 1088 | 中國神華能源股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/10/20 | 2 | 中電控股有限公司 | 2016/12/31 | 第3次中期息HKD 0.57 | 2016/12/06 | 2016/12/15 | 2016/12/02 |
| 2016/10/28 | 122 | 鱷魚恤有限公司 | 2016/07/31 | 無末期息 | - | - | - |
| 2016/10/20 | 3137 | 南方東英中華A80 ETF | - | 分派RMB 0.67
(記錄日期: 2016/10/27) |
- | 2016/10/31 | 2016/10/26 |
| 2016/10/20 | 83137 | 南方東英中華A80 ETF | - | 分派RMB 0.67
(記錄日期: 2016/10/27) |
- | 2016/10/31 | 2016/10/26 |
| 2016/10/03 | 3199 | 南方東英中國五年期國債ETF | - | 分派RMB 0.90
(記錄日期: 2016/10/13) |
- | 2016/10/18 | 2016/10/12 |
| 2016/10/03 | 83199 | 南方東英中國五年期國債ETF | - | 分派RMB 0.90
(記錄日期: 2016/10/13) |
- | 2016/10/18 | 2016/10/12 |
| 2016/10/03 | 3122 | 南方東英中國超短期債券ETF | - | 分派RMB 0.90
(記錄日期: 2016/10/13) |
- | 2016/10/18 | 2016/10/12 |
| 2016/10/03 | 83122 | 南方東英中國超短期債券ETF | - | 分派RMB 0.90
(記錄日期: 2016/10/13) |
- | 2016/10/18 | 2016/10/12 |
| 2016/10/07 | 567 | 大昌微綫集團有限公司 | 2015/03/31 | 無末期息 | - | - | - |
| 2016/10/07 | 567 | 大昌微綫集團有限公司 | 2016/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/10/07 | 567 | 大昌微綫集團有限公司 | 2016/03/31 | 無末期息 | - | - | - |
| 2016/10/12 | 3335 | DBA電訊(亞洲)控股有限公司 | 2012/12/31 | 無末期息 | - | - | - |
| 2016/10/12 | 3335 | DBA電訊(亞洲)控股有限公司 | 2013/12/31 | 無末期息 | - | - | - |
| 2016/10/12 | 3335 | DBA電訊(亞洲)控股有限公司 | 2014/12/31 | 無末期息 | - | - | - |
| 2016/10/12 | 3335 | DBA電訊(亞洲)控股有限公司 | 2015/12/31 | 無末期息 | - | - | - |
| 2016/10/13 | 616 | 高山企業有限公司 | - | 股權1供3 @HKD 0.103 | - | - | - |
| 2016/10/19 | 571 | 豐德麗控股有限公司 | 2016/07/31 | 無末期息 | - | - | - |
| 2016/10/13 | 6288 | 迅銷有限公司 - 預託證券 | 2016/08/31 | 末期息每股JPY 165
(每份預託證券JPY 1.65) (每份預託證券約為HKD 0.1238) (記錄日期: 2016/08/31) |
- | - | 2016/08/30 |
| 2016/10/27 | 1203 | 廣南(集團)有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/10/03 | 11 | 恒生銀行有限公司 | 2016/12/31 | 第3次中期息HKD 1.10 | 2016/10/20 | 2016/11/08 | 2016/10/18 |
| 2016/10/03 | 3150 | 嘉實中證小盤500指數ETF | - | 無分派 | - | - | - |
| 2016/10/03 | 83150 | 嘉實中證小盤500指數ETF | - | 無分派 | - | - | - |
| 2016/10/03 | 3136 | 嘉實MSCI中國A 50 指數ETF | - | 無分派 | - | - | - |
| 2016/10/03 | 83136 | 嘉實MSCI中國A 50 指數ETF | - | 無分派 | - | - | - |
| 2016/10/03 | 3118 | 嘉實MSCI中國A股指數ETF | - | 分派RMB 0.02
(記錄日期: 2016/10/18) |
- | 2016/10/31 | 2016/10/17 |
| 2016/10/03 | 83118 | 嘉實MSCI中國A股指數ETF | - | 分派RMB 0.02
(記錄日期: 2016/10/18) |
- | 2016/10/31 | 2016/10/17 |
| 2016/10/20 | 197 | 亨泰消費品集團有限公司 | - | 股權1供1 @HKD 0.24
繳款日期2016/12/20 |
2016/11/29-2016/12/05 | - | 2016/11/25 |
| 2016/10/03 | 5 | 匯豐控股有限公司 | 2016/12/31 | 第3次中期息USD 0.10
(可選擇以股代息、GBP或HKD 或該等貨幣組合) (記錄日期: 2016/10/24) |
- | 2016/12/06 | 2016/10/20 |
| 2016/10/25 | 999 | I.T Ltd. | 2017/02/28 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/10/03 | 1460 | 揚科集團有限公司 | - | 由創業板(股份代號8140)轉至主板上市
生效日期2016/10/12 |
- | - | - |
| 2016/10/19 | 1125 | 麗豐控股有限公司 | 2016/07/31 | 末期息HKD 0.0036
(可選擇以股代息) |
2016/12/22-2016/12/23 | 2017/01/27 | 2016/12/20 |
| 2016/10/19 | 488 | 麗新發展有限公司 | 2016/07/31 | 末期息HKD 0.0019
(可選擇以股代息) |
2016/12/22-2016/12/23 | 2017/01/27 | 2016/12/20 |
| 2016/10/19 | 191 | 麗新製衣國際有限公司 | 2016/07/31 | 末期息HKD 0.0121
(可選擇以股代息) |
2016/12/22-2016/12/23 | 2017/01/27 | 2016/12/20 |
| 2016/10/27 | 738 | 萊爾斯丹控股有限公司 | 2017/02/28 | 中期息HKD 0.043
(相當於約為RMB 0.036) 特別股息HKD 0.014 (相當於約為RMB 0.012) |
2016/11/14-2016/11/15 | 2016/11/24 | 2016/11/10 |
| 2016/10/26 | 311 | 聯泰控股有限公司 | - | 有條件特別中期股息
不少於HKD 0.82 |
- | - | - |
| 2016/10/26 | 311 | 聯泰控股有限公司 | - | 有條件特別中期股息
HKD 0.749 |
- | - | - |
| 2016/10/28 | 273 | 民信金控有限公司 | - | 股權5供6 @HKD 0.13
繳款日期2017/01/05 |
2016/12/12-2016/12/16 | - | 2016/12/08 |
| 2016/10/28 | 273 | 民信金控有限公司 | - | 紅股10送1 | 2017/01/24-2017/01/27 | - | 2017/01/20 |
| 2016/10/18 | 472 | 新絲路文旅有限公司 | - | 公開售股5供2 @HKD 1.60
繳款日期2017/01/05 |
2016/12/12-2016/12/16 | - | 2016/12/08 |
| 2016/10/28 | 1048 | 新源控股有限公司 | 2017/04/30 | 無第1季息 | - | - | - |
| 2016/10/26 | 1319 | 靄華押業信貸控股有限公司 | 2017/02/28 | 中期息HKD 0.0076 | 2016/12/02-2016/12/05 | 2016/12/21 | 2016/11/30 |
| 2016/10/24 | 482 | 聖馬丁國際控股有限公司 | - | 公開售股1供1 @HKD 0.12
繳款日期2017/01/05 |
2016/12/13-2016/12/16 | - | 2016/12/09 |
| 2016/10/28 | 244 | 先施有限公司 | 2017/02/28 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/10/12 | 413 | 南華集團控股有限公司 | - | 紅股4送1 | 2016/12/12-2016/12/14 | - | 2016/12/08 |
| 2016/10/17 | 1539 | 滙能集團控股國際有限公司 | - | 由創業板(股份代號8105)轉至主板上市
生效日期2016/10/26 |
- | - | - |
| 2016/10/21 | 1991 | 大洋集團控股有限公司 | 2016/07/31 | 無末期息 | - | - | - |
| 2016/10/24 | 1070 | TCL多媒體科技控股有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/10/20 | 1249 | 通力電子控股有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/10/27 | 2800 | 盈富基金 | - | 末期分派HKD 0.62
(記錄日期: 2016/11/01) |
- | 2016/11/30 | 2016/10/31 |
| 2016/10/27 | 417 | 謝瑞麟珠寶(國際)有限公司 | 2017/02/28 | 中期息HKD 0.015 | 2016/11/17-2016/11/18 | 2016/11/23 | 2016/11/15 |
| 2016/10/22 | 1243 | 宏安地產有限公司 | - | 1股分拆為10股
生效日期2016/12/07 |
- | - | - |
| 2016/10/27 | 811 | 新華文軒出版傳媒股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 第3次中期息RMB 0.30 | 2016/12/23-2016/12/28 | - | 2016/12/21 |
| 2016/10/20 | 1191 | 粵首環保控股有限公司 | 2016/07/31 | 無末期息 | - | - | - |
| 2016/10/17 | 1176 | 珠光控股集團有限公司 | - | 股權3供1 @HKD 0.80
繳款日期2016/11/29 |
2016/11/07-2016/11/14 | - | 2016/11/03 |