| 宣佈日期 | 股份代號 | 股份名稱 | 年度 | 派息詳情 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除息日 |
| 2016/11/08 | 3355 | 上海先進半導體製造股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 1131 | 鴻寶資源有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 328 | 愛高集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.05 | 2016/12/12-2016/12/13 | 2016/12/23 | 2016/12/08 |
| 2016/11/23 | 241 | 阿里健康信息技術有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 684 | 亞倫國際集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.02 | 2016/12/21-2016/12/23 | 2017/01/16 | 2016/12/19 |
| 2016/11/28 | 959 | 奧瑪仕國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 77 | 進智公共交通控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 922 | 安賢園中國控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 1496 | 亞積邦租賃控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.0028 | 2016/12/14-2016/12/16 | 2017/01/04 | 2016/12/12 |
| 2016/11/30 | 645 | 安域亞洲有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 789 | 雅天妮中國有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 264 | 中璽國際控股有限公司 | 2016/12/31 | 無中期息
(更改財政年結日為2016/12/31) |
- | - | - |
| 2016/11/18 | 711 | 亞洲聯合基建控股有限公司 | - | 公開售股3供1 @HKD 0.684
繳款日期2016/12/23 |
2016/12/02-2016/12/08 | - | 2016/11/30 |
| 2016/11/29 | 711 | 亞洲聯合基建控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 841 | 亞洲木薯資源控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/22 | 835 | 亞洲煤業有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/23 | 104 | 冠亞商業集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 214 | 匯漢控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 899 | 亞洲資源控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 292 | 泛海酒店集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 129 | 泛海國際集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 105 | 凱聯國際酒店有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.60 | 2016/12/16-2016/12/20 | 2017/01/05 | 2016/12/14 |
| 2016/11/28 | 2031 | 澳至尊國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 2080 | 奧克斯國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 595 | 先思行集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/14 | 30 | 萬隆控股集團有限公司 | - | 股權2供1 @HKD 0.11
繳款日期2016/12/23 |
2016/11/22-2016/11/28 | - | 2016/11/18 |
| 2016/11/24 | 30 | 萬隆控股集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 483 | 包浩斯國際(控股)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 2326 | 百靈達國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/21 | 2832 | 博時富時中國A50指數ETF | - | 無分派 | - | - | - |
| 2016/11/21 | 82832 | 博時富時中國A50指數ETF | - | 無分派 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 3998 | 波司登國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.01
(相當於約為RMB 0.009) |
2017/01/26-2017/02/01 | 2017/02/14 | 2017/01/24 |
| 2016/11/29 | 434 | 博雅互動國際有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 1428 | 耀才證券金融集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 341 | 大家樂集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.18 | 2016/12/16 | 2016/12/28 | 2016/12/14 |
| 2016/11/11 | 2324 | 首都創投有限公司 | - | 5股合併為1股
股權1供3(合併後) @HKD 0.20 |
- | - | - |
| 2016/11/28 | 126 | 佳寧娜集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 162 | 世紀金花商業控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 147 | 超越集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 57 | 震雄集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.014 | 2016/12/19-2016/12/20 | 2017/01/12 | 2016/12/15 |
| 2016/11/24 | 2113 | 東盈控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 25 | 其士國際集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.20 | 2016/12/14-2016/12/16 | 2016/12/21 | 2016/12/12 |
| 2016/11/28 | 1566 | 華夏動漫形象有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 164 | 中國寶力科技控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/23 | 1606 | 國銀金融租賃股份有限公司 - H股 | 2016/12/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 476 | 中國動力(控股)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 986 | 中國環保能源投資有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 290 | 中國富強金融集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 384 | 中國燃氣控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.05 | 2017/01/16-2017/01/18 | 2017/01/27 | 2017/01/12 |
| 2016/11/29 | 6863 | 中國輝山乳業控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 412 | 中國新金融集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/04 | 1226 | 中國投融資集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 204 | 中國投資開發有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/11 | 834 | 中國康大食品有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 1317 | 中國楓葉教育集團有限公司 | 2016/08/31 | 末期息HKD 0.058 | 2017/01/27-2017/02/01 | 2017/02/08 | 2017/01/25 |
| 2016/11/25 | 745 | 中國國家文化產業集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/04 | 80 | 中國新經濟投資有限公司 | - | 股權2供3 @HKD 0.50
另每供3股送2股股份 繳款日期2017/01/12 |
2016/12/20-2016/12/22 | - | 2016/12/16 |
| 2016/11/14 | 1278 | 中國新城鎮發展有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 736 | 中國置業投資控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 269 | 中國資源交通集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 3963 | 中國融眾金融控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 910 | 中國三迪控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 485 | 中國華星集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 1004 | 中國智慧能源集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 139 | 中國軟實力科技集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 1668 | 華南城控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 855 | 中國水務集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.04 | 2016/12/16-2016/12/20 | 2017/01/25 | 2016/12/14 |
| 2016/11/22 | 1123 | 中港照相器材集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 681 | 中民控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 997 | 普匯中金國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 216 | 建業實業有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 1609 | 創建集團(控股)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/22 | 1929 | 周大福珠寶集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.06
特別股息HKD 0.15 |
2016/12/07 | 2016/12/16 | 2016/12/05 |
| 2016/11/23 | 298 | 莊士中國投資有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.015 | 2016/12/23-2016/12/30 | 2017/01/18 | 2016/12/21 |
| 2016/11/29 | 367 | 莊士機構國際有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.03 | 2016/12/23-2016/12/30 | 2017/01/19 | 2016/12/21 |
| 2016/11/30 | 1341 | 焯陞企業控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/15 | 6388 | Coach, Inc. -RS | 2017/07/01 | 季度股息每10份預託證券USD 0.3375
(每份預託證券約為HKD 0.261839) (記錄日期: 2016/12/09 下午4:30) |
- | 2017/01/03 | 2016/12/08 |
| 2016/11/25 | 1124 | 沿海綠色家園有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 794 | 錦勝集團( 控股)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 320 | 金寶通集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/14 | 1145 | 勇利航業集團有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 727 | 皇冠環球集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 497 | 資本策略地產有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/23 | 1093 | 石藥集團有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 674 | 文化地標投資有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/22 | 343 | 文化傳信集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/22 | 567 | 大昌微綫集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/09 | 262 | 迪臣發展國際集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 113 | 迪生創建(國際)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 508 | 鼎億集團投資有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 6889 | DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. | 2017/03/31 | 中期息JPY 6.00
(HKD 0.42) (可選擇JPY或HKD) (記錄日期: 2016/12/12辦公時間結束) |
- | 2017/01/13 | 2016/12/09 |
| 2016/11/22 | 599 | 怡邦行控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.015 | 2016/12/15-2016/12/16 | 2017/01/18 | 2016/12/13 |
| 2016/11/18 | 2368 | 鷹美(國際)控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.15 | 2016/12/02-2016/12/05 | 2016/12/16 | 2016/11/30 |
| 2016/11/23 | 221 | 易易壹金融集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 1218 | 永義國際集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/04 | 1151 | 依利安達集團有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/23 | 907 | 高雅光學國際集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/22 | 616 | 高山企業有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/16 | 296 | 英皇娛樂酒店有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.025 | 2016/12/08-2016/12/09 | 2016/12/15 | 2016/12/06 |
| 2016/11/16 | 163 | 英皇集團(國際)有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.045 | 2016/12/08-2016/12/09 | 2016/12/15 | 2016/12/06 |
| 2016/11/30 | 622 | 威華達控股有限公司 | - | 股權2供1 @HKD 0.265
繳款日期2017/01/25 |
2016/12/29-2017/01/05 | - | 2016/12/23 |
| 2016/11/18 | 1884 | eprint集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 202 | 潤中國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 1372 | 怡益控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 858 | 精優藥業控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 52 | 大快活集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.34 | 2016/12/14-2016/12/16 | 2016/12/30 | 2016/12/12 |
| 2016/11/23 | 35 | 遠東發展有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.035
(以股代息，可選擇現金) |
2016/12/21-2016/12/29 | 2017/02/13 | 2016/12/19 |
| 2016/11/30 | 37 | 遠東酒店實業有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 729 | 五龍電動車(集團)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 378 | 五龍動力有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 1632 | 膳源控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 374 | 四洲集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.03 | 2016/12/16-2016/12/20 | 2017/01/18 | 2016/12/14 |
| 2016/11/30 | 279 | 民眾金融科技控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 1175 | 鮮馳達控股集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 927 | 富士高實業控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.01 | 2016/12/12-2016/12/14 | 2016/12/30 | 2016/12/08 |
| 2016/11/28 | 1443 | 富臨集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/23 | 657 | 環科國際集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 1469 | 結好金融集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.03 | 2016/12/22-2016/12/23 | 2016/12/29 | 2016/12/20 |
| 2016/11/30 | 64 | 結好控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.01 | 2016/12/22-2016/12/23 | 2016/12/29 | 2016/12/20 |
| 2016/11/17 | 787 | 利標品牌有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 40 | 金山工業(集團)有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.012 | 2016/12/20-2016/12/23 | 2017/01/12 | 2016/12/16 |
| 2016/11/07 | 1462 | 金誠控股有限公司 | - | 1股分拆為10股
生效日期2016/12/21 |
- | - | - |
| 2016/11/25 | 1462 | 金誠控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 172 | 金榜集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/23 | 801 | 金衛醫療集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 677 | 金源米業國際有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.012 | 2016/12/19-2016/12/23 | 2017/01/11 | 2016/12/15 |
| 2016/11/14 | 3638 | 晶芯科技控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.005 | 2016/12/06-2016/12/08 | 2016/12/21 | 2016/12/02 |
| 2016/11/24 | 283 | 高銀地產控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/11 | 1160 | 大唐投資國際有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/08 | 1271 | 佳明集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.04 | 2016/11/30-2016/12/02 | 2016/12/15 | 2016/11/28 |
| 2016/11/29 | 3683 | 榮豐聯合控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 989 | 廣澤國際發展有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 348 | 海爾智能健康控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/23 | 83128 | 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF | 2016/12/31 | 末期息RMB 0.35
(記錄日期: 2016/12/14) |
- | 2016/12/22 | 2016/12/13 |
| 2016/11/23 | 3128 | 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF | 2016/12/31 | 末期息RMB 0.35
(記錄日期: 2016/12/14) |
- | 2016/12/22 | 2016/12/13 |
| 2016/11/23 | 2838 | 恒生富時中國50 指數上市基金 | 2016/12/31 | 末期息HKD 1.10
(記錄日期: 2016/12/14) |
- | 2016/12/22 | 2016/12/13 |
| 2016/11/23 | 2828 | 恒生H股指數上市基金 | 2016/12/31 | 末期息HKD 0.90
(記錄日期: 2016/12/14) |
- | 2016/12/22 | 2016/12/13 |
| 2016/11/23 | 82828 | 恒生H股指數上市基金 | 2016/12/31 | 末期息HKD 0.90
(記錄日期: 2016/12/14) |
- | 2016/12/22 | 2016/12/13 |
| 2016/11/23 | 2833 | 恒生指數上市基金 | 2016/12/31 | 末期息HKD 2.80
(記錄日期: 2016/12/14) |
- | 2016/12/22 | 2016/12/13 |
| 2016/11/23 | 82833 | 恒生指數上市基金 | 2016/12/31 | 末期息HKD 2.80
(記錄日期: 2016/12/14) |
- | 2016/12/22 | 2016/12/13 |
| 2016/11/15 | 896 | 興勝創建控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.022 | 2016/12/01-2016/12/05 | 2016/12/15 | 2016/11/29 |
| 2016/11/29 | 474 | 昊天發展集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 859 | 鎮科集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 114 | 興利集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.04 | 2016/12/29-2016/12/30 | 2017/01/13 | 2016/12/23 |
| 2016/11/29 | 1682 | 高銳中國物聯網國際有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/17 | 6893 | 衍生集團(國際)控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.01
特別股息HKD 0.01 |
2016/12/02-2016/12/06 | 2016/12/28 | 2016/11/30 |
| 2016/11/09 | 1310 | 香港寬頻有限公司 | 2016/08/31 | 末期息HKD 0.20 | 2016/12/30-2017/01/04 | 2017/01/12 | 2016/12/28 |
| 2016/11/25 | 248 | 香港通訊國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/11 | 480 | 香港興業國際集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 160 | 漢國置業有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/21 | 423 | 香港經濟日報集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.02 | 2016/12/07-2016/12/09 | 2016/12/16 | 2016/12/05 |
| 2016/11/02 | 388 | 香港交易及結算所有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 1273 | 香港信貸集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.016 | 2016/12/19 | 2017/01/19 | 2016/12/15 |
| 2016/11/29 | 60 | 香港食品投資控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 687 | 香港國際建設投資管理集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 1001 | 滬港聯合控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.0226 | 2016/12/21-2016/12/22 | 2017/01/18 | 2016/12/19 |
| 2016/11/29 | 655 | 香港華人有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.01 | 2017/01/11-2017/01/13 | 2017/01/25 | 2017/01/09 |
| 2016/11/16 | 6858 | 本間高爾夫有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 820 | 匯豐中國翔龍基金 | 2017/03/31 | 無中期分派 | - | - | - |
| 2016/11/17 | 336 | 華寶國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 377 | 華君控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/17 | 2277 | 華融投資股份有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 1689 | 華禧控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.04 | 2016/12/29-2017/01/03 | 2017/01/19 | 2016/12/23 |
| 2016/11/30 | 1547 | IBI Group Holdings Ltd. | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 1460 | 揚科集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 1500 | 現恆建築控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.10 | 2016/12/12-2016/12/13 | 2016/12/30 | 2016/12/08 |
| 2016/11/29 | 399 | 領航醫藥及生物科技有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 923 | 綜合環保集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/16 | 1328 | 精英國際有限公司 | - | 特別股息以實物分派10,000股獲分派
280股國聯通信控股有限公司股份 |
2016/12/01-2016/12/02 | - | 2016/11/29 |
| 2016/11/25 | 1009 | 國際娛樂有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/23 | 3010 | iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF | - | 末期分派HKD 0.27
(記錄日期: 2016/12/13) |
- | 2016/12/28 | 2016/12/12 |
| 2016/11/23 | 83010 | iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF | - | 末期分派HKD 0.27
(記錄日期: 2016/12/13) |
- | 2016/12/28 | 2016/12/12 |
| 2016/11/23 | 9010 | iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF | - | 末期分派HKD 0.27
(記錄日期: 2016/12/13) |
- | 2016/12/28 | 2016/12/12 |
| 2016/11/23 | 3074 | iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF | - | 末期分派USD 0.02
(記錄日期: 2016/12/13) |
- | 2016/12/28 | 2016/12/12 |
| 2016/11/23 | 83074 | iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF | - | 末期分派USD 0.02
(記錄日期: 2016/12/13) |
- | 2016/12/28 | 2016/12/12 |
| 2016/11/23 | 9074 | iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF | - | 末期分派USD 0.02
(記錄日期: 2016/12/13) |
- | 2016/12/28 | 2016/12/12 |
| 2016/11/23 | 2846 | iShares安碩滬深300 A股指數 ETF | - | 末期分派HKD 0.44
(記錄日期: 2016/12/13) |
- | 2016/12/28 | 2016/12/12 |
| 2016/11/23 | 2823 | iShares 安碩富時A50中國指數ETF | - | 末期分派HKD 0.30
(記錄日期: 2016/12/13) |
- | 2016/12/28 | 2016/12/12 |
| 2016/11/23 | 83162 | iShares安碩MSCI中國A股國際指數ETF | - | 末期分派RMB 0.12
(記錄日期: 2016/12/13) |
- | 2016/12/28 | 2016/12/12 |
| 2016/11/23 | 3162 | iShares安碩MSCI中國A股國際指數ETF | - | 末期分派RMB 0.12
(記錄日期: 2016/12/13) |
- | 2016/12/28 | 2016/12/12 |
| 2016/11/23 | 2801 | iShares 安碩MSCI中國指數ETF | - | 末期分派HKD 0.46
(記錄日期: 2016/12/13) |
- | 2016/12/28 | 2016/12/12 |
| 2016/11/23 | 2802 | iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF | - | 末期分派HKD 0.70
(記錄日期: 2016/12/13) |
- | 2016/12/28 | 2016/12/12 |
| 2016/11/23 | 372 | 德祥企業集團有限公司 | 2017/03/31 | 有條件特別股息以實物分派
50股獲分派9股德祥地產 集團有限公司股份 |
- | - | - |
| 2016/11/23 | 199 | 德祥地產集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.10
(可選擇以股代息) |
2016/12/13-2016/12/14 | 2017/01/20 | 2016/12/09 |
| 2016/11/23 | 2633 | 雅各臣科研製藥有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.008 | 2017/01/11-2017/01/13 | 2017/01/20 | 2017/01/09 |
| 2016/11/09 | 179 | 德昌電機控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.16
(相當於USD 0.0205) |
2016/12/21-2016/12/23 | 2017/01/06 | 2016/12/19 |
| 2016/11/16 | 647 | Joyce Boutique Holdings Ltd. | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 1557 | 劍虹集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 1050 | 嘉利國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.013 | 2016/12/13-2016/12/15 | 2016/12/30 | 2016/12/09 |
| 2016/11/28 | 464 | 建福集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 3816 | KFM金德控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 638 | 建溢集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.05
特別股息HKD 0.15 |
2016/12/13-2016/12/15 | 2017/01/05 | 2016/12/09 |
| 2016/11/25 | 280 | 景福集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 1170 | 信星鞋業集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.042
特別股息HKD 0.038 |
2017/01/09-2017/01/11 | 2017/01/25 | 2017/01/05 |
| 2016/11/24 | 1031 | 金利豐金融集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 442 | KTL International Holdings Group Ltd. | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 1559 | 均安控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 306 | 冠忠巴士集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.12 | 2016/12/14-2016/12/15 | 2016/12/21 | 2016/12/12 |
| 2016/11/29 | 973 | L'Occitane International S.A. | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 558 | 力勁科技集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.018 | 2016/12/21-2016/12/23 | 2017/01/09 | 2016/12/19 |
| 2016/11/25 | 1499 | 前進控股集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 637 | 利記控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 950 | 李氏大藥廠控股有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/03 | 992 | 聯想集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.06 | 2016/11/18 | 2016/11/28 | 2016/11/16 |
| 2016/11/09 | 823 | 領展房地產投資信託基金 | 2017/03/31 | 中期分派HKD 1.1175 | 2016/11/24-2016/11/28 | 2016/12/02 | 2016/11/22 |
| 2016/11/29 | 156 | 力寶華潤有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.002 | 2017/01/11-2017/01/13 | 2017/01/26 | 2017/01/09 |
| 2016/11/29 | 226 | 力寶有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.03 | 2017/01/11-2017/01/13 | 2017/01/27 | 2017/01/09 |
| 2016/11/25 | 526 | 利時集團(控股)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/18 | 2898 | 龍潤茶集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 590 | 六福集團(國際)有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.29
特別股息HKD 0.26 |
2016/12/09 | 2016/12/20 | 2016/12/07 |
| 2016/11/29 | 1389 | 美捷控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 2193 | 萬景控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 938 | 民生國際有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 1466 | 民生珠寶控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/16 | 1999 | 敏華控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.14 | 2016/12/01-2016/12/05 | 2016/12/19 | 2016/11/29 |
| 2016/11/10 | 945 | Manulife Financial Corporation | 2016/12/31 | 第3季息CAD 0.185
(記錄日期: 2016/11/22辦公時間結束) |
- | 2016/12/19 | 2016/11/21 |
| 2016/11/28 | 275 | 凱華集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息
紅股1送1 |
2017/01/26-2017/02/01 | - | 2017/01/24 |
| 2016/11/29 | 1037 | 雲智匯科技服務有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 685 | 世界華文媒體有限公司 | 2017/03/31 | 第1次中期息USD 0.0036
(HKD 0.02792) (MYR 0.01448) |
2016/12/15 | 2016/12/30 | 2016/12/13 |
| 2016/11/29 | 391 | 美亞娛樂資訊集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 22 | 茂盛控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/14 | 1021 | 麥達斯控股有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 1172 | 勤達集團國際有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/01 | 1208 | 五礦資源有限公司 | - | 股權2供1 @HKD 1.50
繳款日期2016/12/07 |
2016/11/11-2016/11/16 | - | 2016/11/09 |
| 2016/11/22 | 1213 | 萬保剛集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.005 | 2016/12/07-2016/12/09 | 2016/12/20 | 2016/12/05 |
| 2016/11/25 | 919 | 現代美容控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.01 | 2016/12/14-2016/12/16 | 2017/01/06 | 2016/12/12 |
| 2016/11/28 | 130 | 慕詩國際集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.01 | 2017/01/04-2017/01/06 | 2017/01/13 | 2016/12/30 |
| 2016/11/29 | 276 | 蒙古能源有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 1982 | 南旋控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.038 | 2016/12/13-2016/12/15 | 2016/12/30 | 2016/12/09 |
| 2016/11/22 | 1229 | 南南資源實業有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/21 | 213 | 樂聲電子有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.005 | 2016/12/07-2016/12/09 | 2016/12/22 | 2016/12/05 |
| 2016/11/24 | 985 | 網智金控集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 234 | 新世紀集團香港有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 2221 | 創業集團(控股)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 1323 | 友川集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/14 | 282 | 壹傳媒有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 1246 | 毅信控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 1245 | Niraku GC Holdings, Inc. | 2017/03/31 | 中期息JPY 0.09
(HKD 0.006) (記錄日期: 2016/12/14辦公時間結束) |
- | 2016/12/30 | 2016/12/13 |
| 2016/11/28 | 2322 | 仁瑞投資控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 426 | 萬華媒體集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 1140 | 東英金融投資有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/18 | 18 | 東方報業集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.02
特別股息HKD 0.08 |
2016/12/07-2016/12/08 | 2016/12/16 | 2016/12/05 |
| 2016/11/23 | 398 | 東方表行集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.002 | 2016/12/12-2016/12/14 | 2016/12/22 | 2016/12/08 |
| 2016/11/28 | 1382 | 互太紡織控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.30 | 2016/12/19-2016/12/21 | 2017/01/09 | 2016/12/15 |
| 2016/11/28 | 2668 | 百德國際有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 1830 | 必瘦站美容科技有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.034 | 2016/12/21-2016/12/23 | 2017/01/16 | 2016/12/19 |
| 2016/11/22 | 3070 | 中國平安CSI香港高息股ETF | - | 股息HKD 0.52
(記錄日期: 2016/12/12) |
- | 2016/12/21 | 2016/12/09 |
| 2016/11/24 | 224 | 建生國際集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.014 | 2016/12/21-2016/12/23 | 2017/01/20 | 2016/12/19 |
| 2016/11/11 | 225 | 博富臨置業有限公司 | 2016/09/30 | 末期息HKD 0.25 | 2017/01/03-2017/01/05 | 2017/01/12 | 2016/12/29 |
| 2016/11/30 | 803 | 昌興國際控股(香港)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/18 | 498 | 保華集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 499 | 青島控股國際有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 1348 | 滉達富控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 952 | 華富國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 2199 | 維珍妮國際(控股)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 313 | 裕田中國發展有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 932 | 御藥堂集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 2288 | 宏基資本有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/23 | 178 | 莎莎國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.05
特別股息HKD 0.04 (可選擇以股代息) |
2016/12/08-2016/12/09 | 2017/01/19 | 2016/12/06 |
| 2016/11/28 | 237 | 安全貨倉有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.08
特別股息HKD 0.22 |
2016/12/21-2016/12/23 | 2017/01/12 | 2016/12/19 |
| 2016/11/29 | 3822 | 三和建築集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.005 | 2016/12/13 | 2016/12/30 | 2016/12/09 |
| 2016/11/23 | 731 | 森信紙業集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.004 | 2016/12/14-2016/12/16 | 2017/01/11 | 2016/12/12 |
| 2016/11/30 | 1633 | 上諭集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/21 | 650 | 順昌集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 1591 | 汛和集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 1142 | 西伯利亞礦業集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 886 | 銀基集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/23 | 444 | Sincere Watch (Hong Kong) Ltd. | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/18 | 1177 | 中國生物製藥有限公司 | 2016/12/31 | 第3次中期息HKD 0.015 | 2016/12/07-2016/12/08 | 2016/12/19 | 2016/12/05 |
| 2016/11/24 | 628 | 華銀控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/09 | 1663 | 漢港控股集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 766 | 中盈(集團)控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 223 | 神州資源集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/16 | 1141 | 天順證券集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/22 | 751 | 創維數碼控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.096
(可選擇以股代息) |
2016/12/07-2016/12/09 | 2017/02/07 | 2016/12/05 |
| 2016/11/18 | 252 | 華信地產財務有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.015 | 2016/12/08-2016/12/09 | 2017/01/11 | 2016/12/06 |
| 2016/11/22 | 970 | 耀萊集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/23 | 403 | 星光集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.01 | 2017/01/04-2017/01/06 | 2017/02/22 | 2016/12/30 |
| 2016/11/24 | 84 | 寶光實業(國際)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 211 | 大凌集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息每100股HKD 0.10
(可選擇以股代息) |
2016/12/09-2016/12/12 | 2017/01/25 | 2016/12/07 |
| 2016/11/24 | 211 | 大凌集團有限公司 | - | 5股送1份紅利認股權證
|
2017/01/26-2017/01/27 | - | 2017/01/24 |
| 2016/11/14 | 1182 | 勝龍國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 912 | 信佳國際集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.07 | 2016/12/12 | 2016/12/19 | 2016/12/08 |
| 2016/11/25 | 125 | 新興光學集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.045
中期特別股息HKD 0.015 |
2016/12/20-2016/12/23 | 2017/01/11 | 2016/12/16 |
| 2016/11/10 | 2012 | 陽光油砂有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 723 | 永保林業控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/15 | 1539 | 滙能集團控股國際有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 1613 | 協同通信集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 928 | 野馬國際集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 88 | 大昌集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.11 | 2016/12/19-2016/12/21 | 2017/01/05 | 2016/12/15 |
| 2016/11/30 | 718 | 太和控股有限公司 | 2016/12/31 | 無中期息
(更改財政年結日為2016/12/31) |
- | - | - |
| 2016/11/22 | 918 | 第一德勝控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 621 | 壇金礦業有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/16 | 700 | 騰訊控股有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/18 | 93 | 添利工業國際(集團)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/16 | 277 | 太興置業有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.022 | 2016/12/05-2016/12/07 | 2016/12/12 | 2016/12/01 |
| 2016/11/16 | 321 | 德永佳集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.30 | 2016/12/12-2016/12/14 | 2017/01/04 | 2016/12/08 |
| 2016/11/15 | 577 | 十三集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/24 | 1980 | 天鴿互動控股有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 266 | 天德地產有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.23 | 2016/12/16-2016/12/20 | 2017/01/11 | 2016/12/14 |
| 2016/11/25 | 455 | 天大藥業有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 322 | 康師傅控股有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 850 | 投融長富集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/17 | 903 | 冠捷科技有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/23 | 1235 | 專業旅運(亞洲)企業有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/16 | 732 | 信利國際有限公司 | 2016/12/31 | 第3次中期息HKD 0.02 | 2016/12/08 | 2017/03/08 | 2016/12/06 |
| 2016/11/28 | 1314 | 翠華控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.02 | 2016/12/13-2016/12/14 | 2016/12/22 | 2016/12/09 |
| 2016/11/29 | 518 | 同得仕(集團)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/17 | 627 | 佑威國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/22 | 768 | 開明投資有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 1468 | 英裘(控股)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 2138 | 香港醫思醫療集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.025
特別股息HKD 0.05 |
2016/12/13 | 2016/12/29 | 2016/12/09 |
| 2016/11/25 | 365 | 紫光科技（控股）有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 335 | 美建集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 15 | 盈信控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/23 | 1173 | 威高國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.006 | 2016/12/14-2016/12/16 | 2017/01/10 | 2016/12/12 |
| 2016/11/08 | 539 | 冠華國際控股有限公司 | - | 股權2供1 @HKD 0.25
繳款日期2016/12/28 |
2016/12/05-2016/12/09 | - | 2016/12/01 |
| 2016/11/29 | 539 | 冠華國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 1315 | 允升國際控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 345 | 維他奶國際集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.038 | 2016/12/15 | 2016/12/29 | 2016/12/13 |
| 2016/11/10 | 303 | 偉易達集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息USD 0.17
(約為HKD 1.3185455) |
2016/12/07 | 2016/12/19 | 2016/12/05 |
| 2016/11/25 | 278 | 華廈置業有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.11 | 2016/12/28-2017/01/05 | 2017/01/17 | 2016/12/22 |
| 2016/11/29 | 1013 | 偉俊集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/23 | 897 | 位元堂藥業控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 1386 | 盈進集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 1718 | 宏基集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/23 | 1222 | 宏安集團有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.001 | 2016/12/19-2016/12/20 | 2016/12/30 | 2016/12/15 |
| 2016/11/23 | 1243 | 宏安地產有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/07 | 401 | 萬嘉集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/11 | 1570 | 偉業控股有限公司 | 2016/12/31 | 無第3季息 | - | - | - |
| 2016/11/11 | 854 | 威雅利電子(集團)有限公司 | 2017/03/31 | 無第1季息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 287 | 永發置業有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.02 | 2016/12/15-2016/12/19 | 2017/01/06 | 2016/12/13 |
| 2016/11/29 | 1260 | 皓天財經集團控股有限公司 | 2017/03/31 | 中期息HKD 0.042
特別股息HKD 0.021 |
2016/12/14-2016/12/15 | 2016/12/23 | 2016/12/12 |
| 2016/11/22 | 3091 | 易亞印度（Nifty 50）ETF | - | 末期分派HKD 9.3414
(記錄日期: 2016/11/03) |
- | 2016/11/23 | 2016/11/02 |
| 2016/11/22 | 3031 | 易亞印尼(LQ45) ETF | - | 末期分派HKD 7.6912
(記錄日期: 2016/11/03) |
- | 2016/11/23 | 2016/11/02 |
| 2016/11/22 | 3090 | 易亞韓國(KOSPI 200) ETF | - | 末期分派HKD 7.5327
(記錄日期: 2016/11/03) |
- | 2016/11/23 | 2016/11/02 |
| 2016/11/22 | 3029 | 易亞馬來西亞（富時馬來西亞交易所KLCI）ETF | - | 末期分派HKD 6.6127
(記錄日期: 2016/11/03) |
- | 2016/11/23 | 2016/11/02 |
| 2016/11/22 | 3037 | 易亞菲律賓(PSEi) ETF | - | 末期分派HKD 10.4214
(記錄日期: 2016/11/03) |
- | 2016/11/23 | 2016/11/02 |
| 2016/11/22 | 3089 | 易亞台灣(TAIEX) ETF | - | 末期分派HKD 9.587
(記錄日期: 2016/11/03) |
- | 2016/11/23 | 2016/11/02 |
| 2016/11/22 | 3069 | 易亞泰國(SET50) ETF | - | 末期分派HKD 8.952
(記錄日期: 2016/11/03) |
- | 2016/11/23 | 2016/11/02 |
| 2016/11/30 | 309 | 新華通訊頻媒控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 294 | 長江製衣有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 406 | 有利集團有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 1662 | 義合控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/29 | 259 | 億都(國際控股)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/28 | 375 | YGM 貿易有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 332 | 元亨燃氣控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/30 | 948 | 融達控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/25 | 1220 | 志道國際(控股)有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |
| 2016/11/22 | 475 | 中發展控股有限公司 | 2017/03/31 | 無中期息 | - | - | - |