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恒基地產結構性產品、期貨及期權調整安排

市場運作
2015年3月24日

香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應恒基兆業地產有限公司(恒基地產)建議派送紅股宣布恒基地產結構性產品、期貨及期權合約的調整安排。

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

正股名稱 (股票編號) 恒基兆業地產有限公司 (12)
公司行動事宜 10股股份可獲派送1股新股
除淨日 201564

有關建議派送紅股的詳情,請參閱恒基地產2015323刊發的公告

以恒基地產股份作為相關資產的結構性產品

所有以恒基地產股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份發行紅股的條文。結構性產品發行商將於201563日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價 (如適用) )發表公告,投資者應仔細閱讀有關公告的內容。

恒基地產期貨

交易安排

現時交易代HLD恒基地產股票期貨交易安排如下:

1. 調整及轉移未平倉倉 於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼 HLD 的恒基地產股票期貨系列的未平倉盤將被調整及轉移至股票期貨系列交易代碼 HLE
 
2. 推出新股票期貨系列以作交易 於除淨日,新的恒基地產股票期貨系列將會以標準交易代碼 HLD 推出及以標準合約乘數買賣。

 

有關交易代碼HLD的恒基地產股票期貨系列的調整程序安排如下:

調整項目 計算程式 備註
調整比率(AR) 10 / (10 + 1紅股) = 0.9091 以四捨五入取小數位後
4個數字
經調整立約成價 (ACP) 未平倉股票期貨系列的合約價 × AR 以四捨五入取小數位後
2個數字
調整合約乘數 (ACM) 未平倉股票期貨系列的合約價 × (1,000 / ACP) 以四捨五入取小數位後
4個數字

 

合約 交易代碼 合約乘數
(股數)
可供交易日期 除淨日或之後
新增股票期貨系列
調整 HLE ACM 由除淨日至20151230
標準 HLD 1,000 由除淨日起

 

投資者應注意,調整後的股票期貨系列及標準的股票期貨系列的合約乘數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期貨系列後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。

恒基地產期權

交易安排

現時交易代 HLDHLB註一恒基地產股票期權交易安排如下:

1. 調整及轉移未平倉倉 於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼HLD HLB的恒基地產股票期權系列的未平倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼 HLE HLF
 
2. 推出新股票期權系列以作交易 於除淨日,新的恒基地產股票期權系列將會以標準交易代碼 HLD 推出及以標準合約股數買賣。

 

有關交易代碼 HLD的恒基地產股票期權系列的調整程序安排如下:

調整項目 計算程式 備註
調整比率 (AR) 10 / (10 + 1紅股) = 0.9091 以四捨五入取小數位後
4
個數字
經調整行使價 (AEP) 未平倉股票期權系列的行使價 × AR 以四捨五入取小數位後
2個數字
調整合約張數 (ACS) 未平倉股票期權系列的行使價 × (1,000 / AEP) 以四捨五入取小數位後
4個數字

 

合約 交易代碼 合約
(股數)
可供交易日期 除淨日或之後
新增股票期權系列
調整 HLE ACS 由除淨日至2016629
標準 HLD 1,000 由除淨日起

 

註一︰HLB股票期權合約是在2014611日因應派發每持有10股現有股份獲派送1股紅股,而作出資本調整的合約。

有關交易代碼HLB的恒基地產股票期權系列的調整程序安排如下:

調整項目 計算程式 備註
調整比率 (AR) 10 / (10 + 1 紅股) = 0.9091 以四捨五入取小數位後4個數字
經調整行使價 (AEP) 未平倉股票期權系列的行使價 × AR 以四捨五入取小數位後2個數字
調整合約張數 (ACS) 未平倉股票期權系列的行使價 × (ACS*註二 / AEP) 以四捨五入取小數位後4個數字

 

合約 交易代碼 合約
(股數)
可供交易日期 除淨日或之後
新增股票期權系列
調整 HLF ACS 由除淨日至2015629
調整 HLB   ACS* 由除淨日起不再提供交易

 

註二︰ACS* 為於2014610日所發出的通告中的股票期權合約行使價對照表上之合約張數

投資者應注意,調整後的股票期權系列及標準的股票期權系列的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權系列後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。

 

更新日期 2015年3月24日

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