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中銀香港結構性產品、期貨及期權調整

市場運作
2016年8月31日

香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應中銀香港(控股)有限公司(中銀香港)派發特別股息,宣布中銀香港結構性產品、期貨及期權合約的調整安排。

摘要
公司名稱 股票編號)

 

中銀香港(2388

 

公司行動事宜

 

特別股息每股0.71

 

除淨日

 

2016919


有關
詳情,可參閱中銀香港2016830日所刊發的公告

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

以中銀香港股份作為相關資產的結構性產品

所有以中銀香港股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有處理相關股份現金分派(包括特别股息)的條文。結構性產品發行商將於2016915日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價)發表公告,投資者應仔細閱讀有關公告的內容。

中銀香港期貨

交易安排

現時以交易代碼BOC的中銀香港股票期貨交易安排如下: 

1. 調整及轉移未平倉倉盤

於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼BOC的中銀香港股票期貨系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期貨系列交易代碼BOA
 

2. 推出新股票期貨系列以作交易

於除淨日,新的中銀香港股票期貨系列將會以標準交易代碼BOC推出及以標準合約乘數買賣。 

有關中銀香港股票期貨系列交易代碼BOC的調整程序安排如下:

調整項目

 

計算程式

備註

 

調整比率(AR)

 

(股份收市價 – 普通股息 – 特別股息) /
(股份收市價 – 普通股息)

以四捨五入取
小數位後
4個數字

 

經調整合約成價 (ACP)

 

未平倉股票期貨系列的合約價 × AR

以四捨五入取
小數位後
2個數字

 

調整合約乘數 (ACM)

 

未平倉股票期貨系列的合約價 × (500 / ACP)

以四捨五入取
小數位後
4個數字

 

合約

交易代碼

合約乘數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期貨系列

調整

BOA

ACM

由除淨日至2017330

標準

BOC

500

由除淨日起


投資者應注意,調整後的股票期貨及標準的股票期貨的合約乘數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期貨後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。

 

中銀香港期權

交易安排

現時以交易代碼BOC的中銀香港股票期權交易安排如下

1. 調整及轉移未平倉倉盤

於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼BOC的中銀香港股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼BOA
 
 

2. 推出新股票期權系列以作交易

於除淨日,新的中銀香港股票期權系列將會以標準交易代碼BOC推出及以標準合約股數買賣。 

有關中銀香港股票期權系列交易代碼BOC的調整程序安排如下:

調整項目

 

計算程式

備註

 

調整比率(AR)

 

(股份收市價 – 普通股息 – 特別股息) /
(股份收市價 – 普通股息)

以四捨五入取
小數位後
4個數字

 

經調整行使價 (AEP)

 

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取
小數位後
2個數字

 

調整合約張數 (ACS)

 

未平倉股票期權系列的行使價 × (500 / AEP)

以四捨五入取
小數位後
4個數字

 

合約

交易代碼

合約張數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

BOA

ACS

由除淨日至2017928

標準

BOC

500

由除淨日起


投資者應注意,調整後的股票期權及標準的股票期權的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。

有關結算與交收安排,詳情請參閱聯交所期交所通告。


更新日期 2016年8月31日

加載中