香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應美高梅中國控股有限公司(美高梅中國)派發特別股息,宣布調整美高梅中國所有未平倉期權合約的條款安排。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。
有關派發特別股息的詳情,請參閱美高梅中國於2014年2月19日發放之公告。
調整程序
於除淨日前一個營業日收市後,未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序如下:
調整項目 |
計算程式 |
備註 |
調整比率(AR) |
(股份收市價 –特別股息)
股份收市價 |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
經調整行使價(AEP) |
未平倉期權系列的行使價 × AR |
以四捨五入取小數位後2個數字 |
調整合約張數(ACS) |
未平倉期權系列的行使價 × (400 股 / AEP) |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
調整後及標準合約的買賣
於除淨日前一個營業日收市後,未平倉倉盤將轉移至調整後的期權系列。此外,於除淨日當日將推出以標準合約股數買賣的新期權系列。於除淨日當日及其後,可供交易的調整後及標準合約詳情如下:
合約 |
交易
代碼 |
合約股數
(股數) |
可供交易日期 |
除淨日或之後
新增期權系列 |
調整 |
MGA |
ACS |
由除淨日至2015年3月30日 |
無 |
標準 |
MGM |
400 |
由除淨日起 |
有 |
投資者應注意,調整後的期權系列及標準的期權系列的合約股數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的期權系列後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
完