香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應香港中華煤氣有限公司(香港中華煤氣)建議每持有10股現有股份獲派送1股紅股，宣布在2014年6月5日(2014年6月6日除淨日前一個營業日)收市後調整香港中華煤氣當時所有未平倉期貨及期權合約的條款安排。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問，應諮詢本身的經紀。
有關建議派送紅股的詳情，請參閱香港中華煤氣於2014年3月19日刊發的公告。
香港中華煤氣期貨
調整程序
於2014年6月5日(除淨日前一個營業日)收市後，香港中華煤氣股票期貨合約的未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序的詳情如下：
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調整項目 |
計算程式 |
備註 |
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調整比率 (AR) |
10股 / (10股 + 1 紅股) = 0.9091 |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
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經調整立約成價 (ACP) |
未平倉股票期貨合約價 × AR |
以四捨五入取小數位後2個數字 |
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調整合約乘數 (ACM) |
未平倉股票期貨合約價 × (1,000 股 / ACP) |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
調整後及標準合約的買賣
於2014年6月5日 (除淨日前一個營業日) 收市後，未平倉倉盤將被轉移至調整後的股票期貨合約。此外，於2014年6月6日除淨日當日將推出以標準合約乘數買賣的新股票期貨合約。於除淨日當日及其後，可供交易的調整後及標準合約詳情如下：
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合約 |
交易代碼 |
合約乘數
(股數) |
可供交易日期 |
除淨日或之後新增股票期貨合約 |
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調整 |
HKE |
ACM |
由除淨日至2014年12月30日 |
無 |
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標準 |
HKG |
1,000 |
由除淨日起 |
有 |
投資者應注意，調整後的股票期貨合約及標準的股票期貨合約於最後交易日的現金結算數額將會按照其相應的合約乘數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期貨合約後，持倉數額及其他合約條款均不受影響。
香港中華煤氣期權
交易安排
現時以交易代碼HKG及HKA1的香港中華煤氣股票期權交易安排如下:
| 1. |
轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後，香港中華煤氣股票期權系列交易代碼HKG及HKA的未平倉倉盤將分別被轉移至調整後的期權系列交易代碼HKE及HKF。
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| 2. |
推出新期權系列以作交易
於除淨日，新的香港中華煤氣股票期權系列將會以標準交易代碼HKG推出及以標準合約股數買賣。
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有關香港中華煤氣股票期權系列交易代碼HKG的調整程序
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調整項目 |
計算程式 |
備註 |
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調整比率(AR) |
10股 / (10股 + 1 紅股)= 0.9091 |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
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經調整行使價(AEP) |
未平倉股票期權系列的行使價 × AR |
以四捨五入取小數位後2個數字 |
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調整合約張數(ACS) |
未平倉股票期權系列的行使價 × (1,000 股 / AEP) |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
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合約 |
交易代碼 |
合約張數(股數) |
可供交易日期 |
除淨日或之後新增股票期權系列 |
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調整 |
HKE |
ACS |
由除淨日至2015年6月29日 |
無 |
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標準 |
HKG |
1,000 |
由除淨日起 |
有 |
有關香港中華煤氣股票期權系列交易代碼HKA的調整程序
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調整項目 |
計算程式 |
備註 |
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調整比率(AR) |
10股 / (10股 + 1 紅股)= 0.9091 |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
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經調整行使價(AEP) |
未平倉股票期權系列的行使價 × AR |
以四捨五入取小數位後2個數字 |
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調整合約張數 (ACS) |
未平倉股票期權系列的行使價 × (ACS*2 / AEP) |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
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合約 |
交易代碼 |
合約張數(股數) |
可供交易日期 |
除淨日或之後新增股票期權系列 |
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調整 |
HKF |
ACS |
由除淨日至2014年6月27日 |
無 |
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調整 |
HKA |
ACS* |
無 |
無 |
投資者應注意，調整後的股票期權系列及標準的股票期權系列的合約股數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權系列後，持倉數額及其他合約條款均不受影響。
| 1 |
HKA是在2013年6月6日因應派發每持有10股現有股份獲派送1股紅股而作出資本調整的股票期權合約。
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| 2 |
ACS* 指於2013年6月6日所發出的通告內期權合約行使價對照表上之合約張數。
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完