香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應和記黃埔有限公司(和記黃埔)宣派特別股息,宣布和記黃埔結構性產品、期貨及期權的調整安排。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。
有關宣派特別股息的詳情,請參閱和記黃埔於2014年4月16日刊發的公告。
以和記黃埔股份作為相關資產的結構性產品
所有以和記黃埔股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份現金分派(包括特别股息)的條文。 結構性產品發行商將於2014年5月2日晚上就有關調整(包括經調整的權利、經調整的行使價及經調整的收回價(如適用))發表公告,投資者應仔細研究有關公告的內容。
和記黃埔期貨
調整程序
於2014年5月2日(除淨日前一個營業日)收市後,上述股票期貨合約的未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序的詳情如下:
調整項目 |
計算程式 |
備註 |
調整比率 (AR) |
(股份收市價 –特別股息)
股份收市價 |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
經調整立約成價 (ACP) |
未平倉期貨合約價 × AR |
以四捨五入取小數位後2個數字 |
調整合約乘數 (ACM) |
未平倉期貨合約價 × (1,000 股 / ACP) |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
調整後及標準合約的買賣
於2014年5月2日(除淨日前一個營業日)收市後,未平倉倉盤將轉移至調整後的股票期貨合約。此外,於2014年5月5日除淨日當日將推出以標準合約乘數買賣的新股票期貨合約。於除淨日當日及其後,可供交易的調整後及標準合約詳情如下:
合約 |
交易代碼 |
合約乘數
(股數) |
可供交易日期 |
除淨日或之後新增
期貨合約 |
調整 |
HWA |
ACM |
由除淨日至2014年12月30日 |
無 |
標準 |
HWL |
1,000 |
由除淨日起 |
有 |
投資者應注意,調整後的股票期貨合約及標準的股票期貨合約於最後交易日的現金結算數額將會按照其相應的合約乘數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期貨合約後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
和記黃埔期權
調整程序
於2014年5月2日(除淨日前一個營業日)收市後,和記黃埔期權合約的未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序的詳情如下:
調整項目 |
計算程式 |
備註 |
調整比率 (AR) |
(股份收市價–特別股息)
股份收市價 |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
經調整行使價 (AEP) |
未平倉期權系列的行使價 × AR |
以四捨五入取小數位後2個數字 |
調整合約張數 (ACS) |
未平倉期權系列的行使價 × (1,000 股 / AEP) |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
調整後及標準合約的買賣
於2014年5月2日(除淨日前一個營業日)收市後,未平倉倉盤將轉移至調整後的期權系列。此外,於2014年5月5日除淨日當日將推出以標準合約股數買賣的新期權系列。於除淨日當日及其後,可供交易的調整後及標準合約詳情如下:
合約 |
交易代碼 |
合約股數
(股數) |
可供交易日期 |
除淨日或之後新增
期權系列 |
調整 |
HWA |
ACS |
由除淨日至2015年3月30日 |
無 |
標準 |
HWL |
1,000 |
由除淨日起 |
有 |
投資者應注意,調整後的期權系列及標準的期權系列的合約股數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的期權系列後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
完