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加載中

蒙牛乳業結構性產品及期權調整安排

市场运作
2015年9月7日

香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應中國蒙牛乳業有限公司(蒙牛乳業)派送新股,宣布蒙牛乳業結構性產品及期權合約的調整安排。

摘要

公司名稱 (股票編號) 中國蒙牛乳業有限公司 (2319)
公司行動事宜 1股現有股份獲發1股紅股
除淨日 20151013

有關詳情,請參閱蒙牛乳業於201594日刊發之公告

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

以蒙牛乳業股份作為相關資產的結構性產品

所有以蒙牛乳業股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份發行紅股的條文。結構性產品發行商將於20151012日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價 (如適用) )發表公告,投資者應仔細閱讀有關公告的內容。

交易安排

現時交易代 MEN蒙牛乳業股票期權交易安排如下

1. 調整及轉移未平倉倉 於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼MEN的蒙牛乳業股票期權系列的未平倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼 MEA
 
2. 推出新股票期權系列以作交易 於除淨日,新的蒙牛乳業股票期權系列將會以標準交易代碼 MEN 推出及以標準合約股數買賣。

有關蒙牛乳業股票期權系列交易代碼 MEN 的調整程序安排如下:

調整項目 計算程式 備註
調整比率(AR) 1 / (1 + 1紅股) = 0.5000 以四捨五入取小數位後
4個數字
經調整行使價(AEP) 未平倉股票期權系列的行使價 × AR 以四捨五入取小數位後
2個數字
調整合約張數 (ACS) 未平倉股票期權系列的行使價 × (1,000 / AEP) 以四捨五入取小數位後
4個數字

合約 交易代碼 合約
(股數)
可供交易日期 除淨日或之後
新增股票期權系列
調整 MEA ACS 由除淨日至2016929
標準 MEN 1,000 由除淨日起

投資者要特別注意,調整後的股票期權系列及標準的股票期權系列的結算數額按照其相應的合約張數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權系列後,持倉數額及其他合約事項是不受影響的。

有關結算與交收安排,詳情請參閱通告


更新日期 2015年9月7日