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加載中

渣打結構性產品及期權調整安排

市场运作
2015年11月4日

香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應渣打集團有限公司(渣打)供股,宣布渣打結構性產品及期權合約的調整安排。

摘要

公司名稱 (股票編號) 渣打 (2888)
公司行動事宜 每持有 7 股現有普通股獲配 2 股新普通股
發行價 $55.60
除權日 20151112

有關詳情,請參閱渣打2015113日刊發之公告

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

以渣打股份作為相關資產的結構性產品

所有以渣打股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份供股的條文。結構性產品發行商將於20151111日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價(如適用) )發表公告,投資者應仔細閱讀有關公告的內容。

渣打期權

交易安排

現時以交易代STC渣打股票期權交易安排如下:

1. 調整及轉移未平倉倉

於除權日之前一個營業日收市後,交易代碼 STC的渣打股票期權系列的未平倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼STA
 

2. 推出新股票期權系列以作交易

於除權日,新的渣打股票期權系列將會以標準交易代碼STC推出及以標準合約股數買賣。

有關渣打股票期權系列交易代碼STC的調整程序安排如下:

調整項目 計算程式 備註
調整比率(AR) 7股現有正股 + (2股新股 x $55.60 / $S*)
7股現有正股 + 2 股新股
以四捨五入取小數位後
4個數字; AR少於
1時才作出調整
經調整行使價(AEP) 未平倉期權系列的行使價 × AR 以四捨五入取小數位後
2個數字
調整合約張數 (ACS) 未平倉期權系列的行使價 × (50 / AEP) 以四捨五入取小數位後
4個數字

* $55.60港元是發行價價格,$S是相關正股於2015 1111日﹝即除權日之前一個營業日﹞的收市價

合約 交易代碼 合約
(股數)
可供交易日期 除權日或之後
新增股票期權系列
調整 STA ACS 由除日至2016929
標準 STC 50 由除日起

投資者要特別注意,調整後的股票期權系列及標準的股票期權系列的結算數額按照其相應的合約張數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權系列後,持倉數額及其他合約事項是不受影響的。

有關結算與交收安排,詳情請參閱通告


更新日期 2015年11月4日