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加載中

神州數碼結構性產品及期貨調整安排

市场运作
2016年3月23日

香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應神州數碼控股有限公司(神州數碼)派發特別股息,宣布神州數碼期貨合約的調整安排。

摘要

公司名稱 股票編號

神州數碼 (861)

公司行動事宜

特別現金股息每股股份3.20

除淨日

201647

有關詳情,可參閱神州數碼2015872015892016321所刊發的公告。

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

以神州數碼股份作為相關資產的結構性產品

所有以神州數碼股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份現金分派(包括特别股息)的條文。結構性產品發行商將於201646日晚上就有關調整包括經調整的權利及經調整的行使價發表公告,投資者應仔細閱讀有關公告的內容。

神州數碼期貨

交易安排

現時以交易代碼DIG的神州數碼股票期貨交易安排如下:

1.

調整及轉移未平倉倉盤

於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼DIG的神州數碼股票期貨系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期貨系列交易代碼DIA

2.

推出新股票期貨系列以作交易

於除淨日,新的神州數碼股票期貨系列將會以標準交易代碼DIG推出及以標準合約乘數買賣。

有關神州數碼股票期貨系列交易代碼DIG的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

股份收市價 – 特別股息/ 股份收市價

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整合約成價 (ACP)

未平倉股票期貨系列的合約價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約乘數 (ACM)

未平倉股票期貨系列的合約價 × 5,000 / ACP

以四捨五入取小數位後4個數字

合約

交易代碼

合約乘數
(股數

可供交易日期

除淨日或之後新增股票期貨系列

調整

DIA

ACM

由除淨日至20161229

標準

DIG

5,000

由除淨日起

投資者應注意,調整後的股票期貨系列及標準的股票期貨系列的合約乘數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期貨系列後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。

有關結算與交收安排,詳情請參閱通告


更新日期 2016年3月23日