香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應香港中華煤氣有限公司(香港中華煤氣)派發紅股,宣布香港中華煤氣結構性產品、期貨及期權合約的調整安排。
摘要
公司名稱 (股票編號)
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香港中華煤氣 (3)
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公司行動事宜
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每持有10股現有股份獲派送1股紅股
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除淨日
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2016年6月10日
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有關詳情,可參閱香港中華煤氣於2016年3月18日所刊發的公告。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。
以香港中華煤氣股份作為相關資產的結構性產品
所有以香港中華煤氣股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份發行紅股的條文。結構性產品發行商將於2016年6月8日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價)發表公告,投資者應仔細閱讀有關公告的內容。
香港中華煤氣期貨
交易安排
現時以交易代碼HKG的香港中華煤氣股票期貨交易安排如下:
1.
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調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼HKG的香港中華煤氣股票期貨系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期貨系列交易代碼HKA。
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2.
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推出新股票期貨系列以作交易
於除淨日,新的香港中華煤氣股票期貨系列將會以標準交易代碼HKG推出及以標準合約乘數買賣。
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有關香港中華煤氣股票期貨系列交易代碼HKG的調整程序安排如下:
調整比率(AR)
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10股 / (10股+ 1 紅股)= 0.9091
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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經調整合約成價 (ACP)
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未平倉股票期貨系列的合約價 × AR
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以四捨五入取小數位後
2個數字
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調整合約乘數 (ACM)
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未平倉股票期貨系列的合約價 × (1,000 股 / ACP)
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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調整
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HKA
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ACM
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由除淨日至2016年12月29日
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無
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標準
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HKG
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1,000
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由除淨日起
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有
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投資者應注意,調整後的股票期貨及標準的股票期貨的合約乘數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期貨後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
香港中華煤氣期權
交易安排
現時以交易代碼HKG及 HKH的香港中華煤氣股票期權交易安排如下:
1.
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調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼HKG及HKH1的香港中華煤氣股票期權系列的未平倉倉盤將分別被調整及轉移至股票期權系列交易代碼HKA及HKE。
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2.
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推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的香港中華煤氣股票期權系列將會以標準交易代碼HKG推出及以標準合約股數買賣。
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有關香港中華煤氣股票期權系列交易代碼HKG及的調整程序安排如下:
調整比率(AR)
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10股 / (10股+ 1 紅股)= 0.9091
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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經調整行使價 (AEP)
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未平倉股票期權系列的行使價 × AR
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以四捨五入取小數位後
2個數字
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調整合約張數 (ACS)
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未平倉股票期權系列的行使價 × (1,000 股 / AEP)
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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調整
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HKA
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ACS
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由除淨日至2017年6月29日
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無
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標準
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HKG
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1,000
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由除淨日起
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有
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有關香港中華煤氣股票期權系列交易代碼HKH及的調整程序安排如下:
調整比率(AR)
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10股 / (10股+ 1 紅股)= 0.9091
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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經調整行使價 (AEP)
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未平倉股票期權系列的行使價 × AR
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以四捨五入取小數位後
2個數字
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調整合約張數 (ACS)
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未平倉股票期權系列的行使價 ×(ACS*2/ AEP)
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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調整
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HKE
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ACS
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由除淨日至2016年6月29日
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無
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標準
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HKH
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ACS*
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由除淨日起不再提供交易
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無
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資者應注意,調整後的股票期權及標準的股票期權的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
有關結算與交收安排,詳情請參閱聯交所及期交所通告。
1
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HKH 股票期權合約是在 2015 年 6 月 3 日因應每持有10股現有股份獲派送1股紅股而作出資本調整的合約。 |
2
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ACS* 為於 2015 年 6 月 2 日所發出的通告中的股票期權合約行使價對照表上之合約張數。
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完