香港交易及結算所有限公司（香港交易所）因應SOHO中國有限公司（SOHO中國）派發特別股息，宣布SOHO中國期貨合約的調整安排。
摘要
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公司名稱 (股票編號)
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SOHO中國 （410）
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公司行動事宜
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特別股息每股人民幣0.19元
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除淨日
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2016年9月29日
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有關特別股息的每股港元等值金額將會稍後公布。
有關詳情，可參閱SOHO中國於2016年8月17日所刊發的公告。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問，應諮詢本身的經紀。
SOHO中國期貨
交易安排
現時以交易代碼SOH及SOB1的SOHO中國股票期貨交易安排如下：
| 1. |
調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後，交易代碼SOH及SOB的SOHO中國股票期貨系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期貨系列交易代碼SOC及SOD。
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| 2. |
推出新股票期貨系列以作交易
於除淨日，新的SOHO中國股票期貨系列將會以標準交易代碼SOH推出及以標準合約乘數買賣。
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有關SOHO中國股票期貨系列交易代碼SOH的調整程序安排如下：
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調整項目
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計算程式
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備註
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調整比率 (AR)
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(股份收市價 – 特別股息) / 股份收市價
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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經調整合約成價(ACP)
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未平倉股票期貨系列的合約價 × AR
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以四捨五入取小數位後
2個數字
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調整合約乘數 (ACM)
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未平倉股票期貨系列的合約價 × (10,000 股 / ACP)
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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合約
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交易代碼
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合約乘數
(股數)
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可供交易日期
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除淨日或之後
新增股票期貨系列
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調整
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SOC
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ACM
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由除淨日至2017年3月30日
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無
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標準
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SOH
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10,000
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由除淨日起
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有
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有關SOHO中國股票期貨系列交易代碼SOB的調整程序安排如下：
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調整項目
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計算程式
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備註
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調整比率(AR)
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(股份收市價 – 特別股息) / 股份收市價
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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經調整合約成價 (ACP)
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未平倉股票期貨系列的合約價 × AR
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以四捨五入取小數位後
2個數字
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調整合約乘數 (ACM)
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未平倉股票期貨系列的合約價 × (ACM* 2/ ACP)
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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合約
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交易代碼
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合約乘數
(股數)
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可供交易日期
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除淨日或之後
新增股票期貨系列
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調整
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SOD
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ACM
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由除淨日至2016年12月29日
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無
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調整
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SOB
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ACM*
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由除淨日起不再提供交易
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無
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經調整的股票期貨系列及標準的股票期貨系列將以不同的交易代碼於HKATS/DCASS顯示。於除淨日前一個營業日收市後，有關經調整的股票期貨系列及標準的股票期貨系列將於DCASS的結算處理後於報表TP011顯示。
當資本調整作出後，所有合約調整將會是最終而具約束性的。合約調整後，即使公司行動建議其後被有關當局否決，包括但不限於監管機構和法院，已作出的資本調整亦不會還原。
投資者應注意，調整後的股票期貨系列及標準的股票期貨系列的合約乘數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期貨系列後，持倉數額及其他合約條款均不受影響。
有關結算與交收安排，詳情請參閱通告。
| 1 |
SOB 股票期貨合約是在 2016年 5 月 20 日因應特別股息每股 0.41434 港元而作出資本調整的合約。
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| 2 |
ACM*是在 2016年 5 月 20 日因應特別股息每股 0.41434 港元而作出資本調整的調整合約乘數。現有交易代碼SOB股票期貨之調整合約乘數為：
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2016年9月
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11,202.3460
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2016年12月
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11,202.3460
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