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加載中

電能實業結構性產品、期貨及期權調整

市场运作
2017年1月27日

香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應電能實業有限公司電能實業)派發特別中期股息,宣布電能實業結構性產品、期貨及期權合約的調整安排。

摘要

公司名稱 (股票編號) 電能實業 (6)
公司行動事宜 特別中期股息每股5
除淨日 2017年214

有關詳情,可參閱電能實業於2017126日所發放的公告

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

電能實業股份作為相關資產的結構性產品

所有以電能實業股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有處理相關股份現金分派(包括特别股息)的條文。結構性產品發行商將於2017213日晚上就有關調整(包括經調整的權利、經調整的行使價及經調整的贖回價(如適用) )發表公告,投資者應仔細閱讀有關公告的內容。

電能實業期貨

交易安排

現時以交易代碼HEH的電能實業股票期貨交易安排如下:

1. 調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼HEH的電能實業股票期貨系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期貨系列交易代碼HEB

2.

推出新股票期貨系列以作交易
於除淨日,新的電能實業股票期貨系列將會以標準交易代碼HEH推出及以標準合約乘數買賣。

有關電能實業股票期貨系列交易代碼HEH的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR) (股份收市價 – 特別中期股息) / 股份收市價 以四捨五入取小數位後4個數字
經調整合約成價(ACP) 未平倉股票期貨系列的合約價 × AR 以四捨五入取小數位後2個數字
調整合約乘數 (ACM) 未平倉股票期貨系列的合約價 × (500 / ACP) 以四捨五入取小數位後4個數字

合約

交易代碼

合約乘數(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期貨系列

調整
HEB
ACM
由除淨日至2017928
標準
HEH
500
由除淨日起


電能實業
期權

交易安排

現時以交易代碼HEH的電能實業股票期權交易安排如下:

1. 調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼HEH的電能實業股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼HEB

2.

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的電能實業股票期權系列將會以標準交易代碼HEH推出及以標準合約股數買賣。

有關電能實業股票期權系列交易代碼HEH的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR) (股份收市價 – 特別中期股息) / 股份收市價 以四捨五入取小數位後4個數字
經調整行使(AEP) 未平倉股票期權系列的行使價 × AR 以四捨五入取小數位後2個數字
調整合約張(ACS) 未平倉股票期權系列的行使價 × (500 / AEP) 以四捨五入取小數位後4個數字

合約

交易代碼

合約張數(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整
HEB
ACS
由除淨日至20171228
標準
HEH
500
由除淨日起

投資者應注意,調整後的股票期權及標準的股票期權的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。

有關結算與交收安排,詳情請參閱聯交所期交所通告。


更新日期 2017年1月27日