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加載中

神州數碼結構性產品及期貨調整

市场运作
2017年7月25日

香港交易及結算所有限公司因應神州數碼控股有限公司(神州數碼)供股,宣布神州數碼結構性產品及期貨合約的調整安排。

摘要

公司名稱(股票編號) 神州數碼(864
公司行動事宜 每持有4股現有股份可獲發1股供股股份
認購價 $4.00
除權日 2017810

有關詳情,可參閱神州數碼2017723日所發放的公告

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

以神州數碼股份作為相關資產的結構性產品

所有以神州數碼股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有處理相關股份供股的條文。如有調整,結構性產品發行商將於201789日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價(如適用) )發出公告,投資者應細閱有關公告的內容。

神州數碼期貨

交易安排

現時以交易代碼DIG的神州數碼股票期貨交易安排如下:

1. 調整及轉移未平倉倉盤
於除權日之前一個營業日收市後,交易代碼DIG的神州數碼股票期貨系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期貨系列交易代碼DIA。

2. 推出新股票期貨系列以作交易
於除權日,新的神州數碼股票期貨系列將會以標準交易代碼DIG推出及以標準合約乘數買賣。

有關神州數碼股票期貨系列交易代碼DIG的調整程序安排如下:

調整項目 計算程式 備註
調整比率 (AR) 4股現有正股 + (1股新股x $4.00 / $S^)
4股現有正股 + 1股新股
以四捨五入取小數位後
4
個數字;AR少於1時才作出調整
經調整合約成價 (ACP) 未平倉股票期貨系列的合約價 × AR 以四捨五入取小數位後2個數字
調整合約乘數 (ACM) 未平倉股票期貨系列的合約價 × (5,000股 ACP) 以四捨五入取小數位後4個數字

$4.00是認購價價格,$S^ 是相關正股於2017 89日﹝即除權日之前一個營業日﹞的收市價 。

合約 交易代碼 合約乘數
(
股數)
可供交易日期 除權日或之後
新增股票期貨系列
調整 DIA ACM 由除權日至2018328
標準 DIG 5,000 由除權日起

有關結算與交收安排,詳情請參閱通告


更新日期 2017年7月25日