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加載中

香港中華煤氣期貨及期權調整安排

市场运作
2011年3月17日

香港交易及結算所有限公司香港交易所因應香港中華煤氣建議每持10股現股份獲派送1股紅股宣布在2011523日除日前一個營業日收市後調整當時香港中華煤氣所有未平倉期貨及期權合約的條款安排。

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。 

正股名稱 香港中華煤氣有限公司
HKATS代號 HKG
公司行動事宜 每持有10股現有股份獲派送1股紅股
除淨日 2011523

香港中華煤氣期貨

調整程序

於除日前一個營業日收市後,香港中華煤氣期貨合約的未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序的詳情如下:

調整項目 計算程式 備註
調整比率(AR) 10 / (10 + 1 紅股) = 0.9091 以四捨五入取小數位後4個數字
經調整立約成價(ACP) 未平倉期貨合約價 x AR 以四捨五入取小數位後2個數字
調整合約乘數(ACM) 未平倉期貨合約價 x (1,000 / ACP) 以四捨五入取小數位後4個數字


調整後及標準合約的買賣

於除日前一個營業日收市後,未平倉倉盤將轉移至調整後的期貨合約。此外,於2011523日除日當日將推出以標準合約乘數買賣的新期貨合約。於除日當日及其後,可供交易的調整後及標準合約詳情如下: 

合約 交易
代碼
合約乘數
(股數)
可供交易日期 除淨日或之後
新增期貨合約
調整 HKA ACM 由除淨日至20111229
標準 HKG 1,000 由除淨日起

投資者應注意,調整後的期貨合約及標準的期貨合約於最後交易日的現金結算數額將會按照其相應的合約乘數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的期貨合約後,持倉數額及其他合約均不受影響。  

香港中華煤氣期權

調整程序

於除日前一個營業日收市後,香港中華煤氣權合約的未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序的詳情如下: 

調整項目 計算程式 備註
調整比率(AR) 10 / (10 + 1 紅股) = 0.9091 以四捨五入取小數位後4個數字
經調整行使價(AEP) 未平倉期權系列的行使價 x AR 以四捨五入取小數位後2個數字
經調整合約張數(ACS) 未平倉期權系列的行使價 x (1,000 / AEP) 以四捨五入取小數位後4個數字

調整後及標準合約的買賣

於除日前一個營業日收市後,未平倉倉盤將轉移至調整後的期權系列。此外,於2011523日除日當日將推出以標準合約股數買賣的新期權系列。於除日當日及其後,可供交易的調整後及標準合約詳情如下: 

合約 交易
代碼
合約股數
(股數)
可供交易日期 除淨日或之後
新增期權系列
調整 HKA ACS 由除淨日至2012329
標準 HKG 1,000 由除淨日起

投資者應注意,於到期日調整後的期權系列及標準的期權系列的現金結算數額是按照其相應的合約股數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的期權系列後,持倉數額及其他合約事項是不受影響的。

 

更新日期 2011年3月17日