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加載中

富智康結構性產品、期貨及期權調整安排

市场运作
2015年3月23日

香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應富智康集團有限公司(富智康)建議宣派及派付特別股息宣布富智康結構性產品、期貨及期權合約的調整安排。

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

正股名稱 (股票編號) 富智康集團有限公司 (2038)
公司行動事宜 特別股息每股0.01926美元
除淨日 201562

特別股息每股港元等值金額(將向上調整至兩個小數位) 將於2015528日舉行之股東週年大會富智康的相關往來銀行按當時匯率的中間價計算。更多有關資本調整的事宜會於稍後公

有關建議宣派及派付特別股息的詳情,請參閱富智康2015319刊發的公告

以富智康股份作為相關資產的結構性產品

所有以富智康股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份現金分派(包括特别股息)的條文。結構性產品發行商將於201561日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價(如適用) )發表公告,投資者應仔細閱讀有關公告的內容。

富智康期貨

交易安排

現時交易代FIH富智康股票期貨交易安排如下:

1. 調整及轉移未平倉倉 於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼FIH的富智康股票期貨系列的未平倉盤將被調整及轉移至股票期貨系列交易代碼FIA
 
2. 推出新股票期貨系列以作交易 於除淨日,新的富智康股票期貨系列將會以標準交易代碼FIH推出及以標準合約乘數買賣。

 

有關交易代碼FIH的富智康股票期貨系列的調整程序安排如下:

調整項目 計算程式 備註
調整比率 (AR) (股份收市價 –普通股息– 特別股息) /
(股份收市價–普通股息)
以四捨五入取小數位後
4個數字
經調整立約成價 (ACP) 未平倉股票期貨系列的合約價 × AR 以四捨五入取小數位後
2個數字
調整合約乘數 (ACM) 未平倉股票期貨系列的合約價 × (1,000 / ACP) 以四捨五入取小數位後
4個數字

合約 交易代碼 合約乘數
(股數)
可供交易日期 除淨日或之後
新增股票期貨系列
調整 FIA ACM 由除淨日至20151230
標準 FIH 1,000 由除淨日起

投資者應注意,調整後的股票期貨系列及標準的股票期貨系列的合約乘數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期貨系列後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。

富智康期權

交易安排

現時交易代FIH富智康股票期權交易安排如下

1. 調整及轉移未平倉倉
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼FIH的富智康股票期權系列的未平倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼FIA
 
2. 推出新股票期權系列以作交
於除淨日,新的富智康股票期權系列將會以標準交易代碼FIH推出及以標準合約股數買賣。

有關交易代碼FIH的富智康股票期權系列的調整程序安排如下:

調整項目 計算程式 備註
調整比率 (AR) (股份收市價 –普通股息– 特別股息) /
(股份收市價–普通股息)
以四捨五入取小數位後
4個數字
經調整行使價 (AEP) 未平倉股票期權系列的行使價 × AR 以四捨五入取小數位後
2個數字
調整合約張數 (ACS) 未平倉股票期權系列的行使價 × (1,000 / AEP) 以四捨五入取小數位後
4個數字

合約 交易代碼 合約
(股數)
可供交易日期 除淨日或之後
新增股票期權系列
調整 FIA ACS 由除淨日至2016629
標準 FIH 1,000 由除淨日起

投資者應注意,調整後的股票期權系列及標準的股票期權系列的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權系列後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。


更新日期 2015年3月23日