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加載中

中國海外結構性產品及期權調整安排

市场运作
2015年10月12日

香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應中國海外發展有限公司(中國海外)以實物分派方式有條件分派中海物業集團有限公司(中海物業)的全部已發行股本,宣布中國海外結構性產品及期權合約的調整安排。

摘要

公司名稱 (股票編號) 中國海外發展有限公司 (688)
公司行動事宜 透過以實物分派,將中海物業集團有限公司分拆,並於聯交所獨立上市 (權益)
權益比率 0.3333(每持有3股中國海外股份獲取1股中海物業股份)
除淨日 20151016
中海物業上市日 20151023

有關詳情,請參閱中國海外於201576109刊發之公告。

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

以中國海外股份作為相關資產的結構性產品

所有以中國海外作相關資產的結構性產品,其上市文件均載有處理相關股份公司行動包括分拆的條文。由於分拆中海物業上市,以中國海外作相關資產的結構性產品細則,包括權利、行使價及贖回價如適用,將於中海物業上市翌日作出調整。

以中國海外作相關資產的結構性產品會於1016日至1023包括首尾兩天暫停買賣,停牌期間牛熊證不會發生強制贖回事件。

結構性產品發行商須就上述調整及暫停買賣發表公告,投資者應細閱公告的內容。

中國海外期權

交易安排

1. 轉移未平倉合約

於除淨日之前一個交易日收市後,交易代碼COL之中國海外股票期權的未平倉合約將以一對一比率轉移至臨時交易代碼COA
 

2. 暫停交易 由於中海物業權益的價值有待確定,臨時交易代碼COA的未平倉合約將由除淨日(20151016日)起至包括中海物業上市日(20151023日)在內暫停買賣交易。
 
3. 推出新股票期權系列以作交易

於除淨日,新的中國海外股票期權系列將會以標準合約股數及交易代碼COL推出並進行買賣。
 

4. 中海物業價值確定後對未平倉合約進行的資本調整

中海物業的價值將採用成交量加權平均數〈VWAP〉計算並只限於上市當日所有在聯交所以自動對盤的中海物業交易。當中海物業的價值得以確定,交易代碼COA的未平倉合約倉盤便會作出資本調整,並轉倉至交易代碼COB。交易代碼COB的倉盤會由中海物業上市日後的第一個營業日開始交易。

調整程序安排如下:

調整項目 計算程式 備註
調整比率 (AR) (相關股票於除淨日前一個交易日收市價減去權益價值 /
相關股票於除淨日前一個交易日收市價
以四捨五入取小數位後4個數字
經調整行使價
(AEP)
未平倉股票期權系列的行使價 x AR 以四捨五入取小數位後2個數字
經調整合約股數
(ACS)
未平倉股票期權系列的行使價 x2,000 / AEP) 以四捨五入取小數位後4個數字

註:權益價值為中海物業價值乘以中國海外每股的權益比率。

以下為所有中國海外股票期權合約交易安排之摘要:

合約 交易
代碼
相關股票 合約股數
(
股數)
推出日期 可供交易日期 新增期權系列(於除淨日當天起)
標準 COL 已除權益的
中國海外
2,000 除淨日 由除淨日起
調整 COA 包含權益的
中國海外
2,000 除淨日 不適用
COB 已除權益的
中國海外
ACS 中海物業上市日後的第一個
營業日
由推出日期至
2016
929

投資者要特別注意,調整後的股票期權系列及標準的股票期權系列的結算數額按照其相應的合約張數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權系列後,持倉數額及其他合約事項是不受影響的。

有關結算與交收安排,詳情請參閱通告


更新日期 2015年10月12日