有關詳情,請參閱中國海外於2015年7月6日及10月9日刊發之公告。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。
以中國海外股份作為相關資產的結構性產品
所有以中國海外作相關資產的結構性產品,其上市文件均載有處理相關股份公司行動(包括分拆)的條文。由於分拆中海物業上市,以中國海外作相關資產的結構性產品細則,包括權利、行使價及贖回價(如適用),將於中海物業上市翌日作出調整。
以中國海外作相關資產的結構性產品會於10月16日至10月23日(包括首尾兩天)暫停買賣,停牌期間牛熊證不會發生強制贖回事件。
結構性產品發行商須就上述調整及暫停買賣發表公告,投資者應細閱公告的內容。
中國海外期權
交易安排
1. |
轉移未平倉合約
於除淨日之前一個交易日收市後,交易代碼COL之中國海外股票期權的未平倉合約將以一對一比率轉移至臨時交易代碼COA。
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2. |
暫停交易
由於中海物業權益的價值有待確定,臨時交易代碼COA的未平倉合約將由除淨日(2015年10月16日)起至包括中海物業上市日(2015年10月23日)在內暫停買賣交易。
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3. |
推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的中國海外股票期權系列將會以標準合約股數及交易代碼COL推出並進行買賣。
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4. |
待中海物業價值確定後對未平倉合約進行的資本調整
中海物業的價值將採用成交量加權平均數〈VWAP〉計算,並只限於上市當日所有在聯交所以自動對盤的中海物業交易。當中海物業的價值得以確定,交易代碼COA的未平倉合約倉盤便會作出資本調整,並轉倉至交易代碼COB。交易代碼COB的倉盤會由中海物業上市日後的第一個營業日開始交易。
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調整程序安排如下: