恒安結構性產品及期權調整

市场运作

2016年6月21日

香港交易及結算所有限公司（香港交易所）因應恒安國際集團有限公司（恒安）透過以實物分派，將親親食品集團（開曼）股份有限公司分拆，並於香港交易所轄下證券市場獨立上市，宣布恒安結構性產品及期權合約的調整安排。

摘要

公司名稱（股票編號）	恒安（1044）
公司行動事宜	透過以實物分派(“權益”)，將親親食品集團（開曼）股份有限公司分拆，並於香港交易所轄下證券市場獨立上市
權益比率	0.2 (每持有5股恒安股份可獲派1股親親股份)
除淨日	6月28日
親親上市日	將稍後公布

有關詳情，可參閱恒安分別於2016年3月31日及6月17日所刊發的公告。

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問，應諮詢本身的經紀。

以恒安股份作為相關資產的結構性產品

所有以恒安國際集團作相關資產的結構性產品，其上市文件均載有處理相關股份公司行動的條文。由於分拆親親食品集團（開曼）股份有限公司上市，以恒安國際集團作相關資產的結構性產品細則，包括權利及行使價，將於親親上市翌日作出調整。

以恒安國際集團作相關資產的結構性產品會於2016年6月28日至親親上市日（包括首尾兩天）暫停買賣。

結構性產品發行商須就上述調整及暫停買賣發表公告，投資者應細閱公告的內容。

恒安期權

交易安排

現時以交易代碼HGN的恒安股票期權交易安排如下：

1.	轉移未平倉倉盤於除淨日之前一個營業日收市後，交易代碼HGN的恒安股票期權系列的未平倉倉盤將以一對一比率轉移至臨時交易代碼HGA。
2.	暫停交易由於親親權益的價值有待確定，臨時交易代碼HGA的未平倉倉盤將由除淨日(即2016年6月28日)起至包括親親上市日在內暫停買賣交易。
3.	推出新股票期權系列以作交易於除淨日，新的恒安股票期權系列將會以標準交易代碼HGN推出及以標準合約股數買賣。
4.	待親親價值確定後對未平倉合約進行的資本調整親親的價值將採用成交量加權平均數〈VWAP〉計算，並只限於上市當日所有在聯交所以自動對盤的親親交易。當親親的價值得以確定，交易代碼HGA的未平倉合約倉盤便會作出資本調整，並轉倉至交易代碼HGB。交易代碼HGB的倉盤會由親親上市日後的第一個營業日開始交易。

有關恒安股票期權系列交易代碼HGN及的調整程序安排如下：

調整項目	計算程式	備註
調整比率(AR)	(相關股票於除淨日前一個交易日收市價減去權益價值) / 相關股票於除淨日前一個交易日收市價	以四捨五入取小數位後4個數字
經調整行使價 (AEP)	未平倉股票期權系列的行使價 × AR	以四捨五入取小數位後2個數字
調整合約張數 (ACS)	未平倉股票期權系列的行使價 × (500 股 / AEP)	以四捨五入取小數位後4個數字

註：權益價值為親親價值乘以恒安每股的權益比率。

以下為所有恒安股票期權合約交易安排之摘要：

合約	交易代碼	相關股票	合約張數(股數)	推出日期	可供交易日期	除淨日或之後新增股票期權系列
標準	HGN	已除權益的恒安	500	除淨日	由除淨日起	有
調整	HGA	包含權益的恒安	500	除淨日	不適用	無
HGB	已除權益的恒安	ACS	親親上市日後的第一個營業日	由推出日期至2017年6月29日

合約

交易代碼

相關股票

合約張數(股數)

推出日期

可供交易日期

除淨日或之後新增股票期權系列

標準

HGN

已除權益的恒安

500

除淨日

由除淨日起

有

調整

HGA

包含權益的恒安

500

除淨日

不適用

無

HGB

已除權益的恒安

ACS

親親上市日後的第一個營業日

由推出日期至2017年6月29日

投資者應注意，調整後的股票期權及標準的股票期權的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權後，持倉數額及其他合約條款均不受影響。

有關結算與交收安排，詳情請參閱通告。

完

更新日期 2016年6月21日