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結算


Updated 2017年9月25日

年費、登記費及維持費(適用於結算會員戶口直接結算)

(a) 利率掉期合約及不交收利率掉期合約

交易費計劃* 年費 登記費 維持費
交易費甲 500萬港元 每合約每月20港元,直至到期
交易費乙 100萬港元 每一合約的登記費為750港元。後階段負擔(backloading)毋須登記費。 ^ 每合約每月60港元,直至到期
交易費丙 每一合約的登記費為1,500港元。後階段負擔(backloading)毋須登記費。^ 每合約每月120港元,直至到期

(b) 交叉貨幣掉期合約

交易剩餘期限 費率
登記費 維持費
0 1 合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0015%計算 ^ 每月收取的維持費是以美元作價的名義金額當中的0.00008%計算,以每月的形式收取,直至合約到期為止


登記費及維持費於每月月底發出合計賬單(以港元計算)
>1 3 合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0035%計算 ^
>3 5 合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0065%計算 ^
>5 7 合約登記費以美元計算的名義金額合約中的0.0085%計算^
>7 10 合約登記費以美元計算的名義金額合約中的0.0115%計算 ^

(c)不交收遠期外匯合約

交易費計劃* 年費 登記費
交易費甲 500萬港元 每一合約的登記費為名義金額每100萬美元7.8港元。如屬後階段負擔(backloading),每一合約的登記費為名義金額每100萬美元3.9港元。 ^
交易費乙 100萬港元 每一合約的登記費為名義金額每100萬美元23.4港元。如屬後階段負擔(backloading),每一合約的登記費為名義金額每100萬美元11.7港元。 ^
交易費丙 每一合約的登記費為名義金額每100萬美元46.8港元。如屬後階段負擔(backloading),每一合約的登記費為名義金額每100萬美元23.4港元。 ^

 

(d)外匯合約

交易剩餘期限

登記費

遠期外滙產品交易

外匯掉期產品交易

2天

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0002%計算^

-

> 2天 – 1年

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0005%計算^

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0007%計算^

> 1 – 3年

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0008%計算^

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0010%計算^

*有關利率掉期及不交收遠期外匯合約的交易費,結算會員可以選擇以上三種計劃的任何一種

Updated 2018年8月16日

登記費及維持費 (適用於提供客戶結算服務的結算會員)

(a) 標準利率衍生產品合約及不交收利率衍生產品合約

客戶戶口種類 登記費(於每月月底計付) 維持費(於每月月底計付)
於第一類客戶戶口登記之合約且其合約到期日超越該費用計算月月尾 每合約登記費按合約名義金額的0.001%計算 ^ 每月每合約維持費按合約名義金額的0.00004%計算
於第二類客戶戶口登記之合約且其合約到期日超越該費用計算月月尾 每合約登記費按合約名義金額的0.001%計算 ^ 每月每合約維持費按合約名義金額的0.00004%計算

(b) 標準交叉貨幣利率衍生產品合約

交易剩餘期限 費率
登記費 維持費
0 1 合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0015%計算 ^ 每月收取的維持費是以美元作價的名義金額當中的0.00008%計算,以每月的形式收取,直至合約到期為止


登記費及維持費於每月月底發出合計賬單(以港元計算)

>1 3 合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0035%計算 ^
>3 5 合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0065%計算 ^
>5 7 合約登記費以美元計算的名義金額合約中的0.0085%計算 ^
>7 10 合約登記費以美元計算的名義金額合約中的0.0115%計算 ^

(c)不交收遠期外匯合約

客戶戶口種類 登記費 (於每月月底計付)
於第一類客戶戶口登記之合約 合約登記費以美元作單位的名義金額中0.0006%計算^
登記費每月累計並於月底發出賬單
於第二類客戶戶口登記之合約 合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0006%計算^
登記費每月累計並於月底發出賬單

(d)外匯合約

交易剩餘期限

登記費

遠期外滙產品交易

外匯掉期產品交易

2

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0002%計算^

-

> 2– 1

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0005%計算^

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0007%計算^

> 1 – 3

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0008%計算^

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0010%計算^

^如(1)結算會員所提交合約的交易日期早於合約提交日期,或(2)結算會員清算的合約總名義金額超過場外結算公司所訂的金額,該合約或可以場外結算公司所訂的優惠計算登記費。

有關優惠詳情,請參考會員通告。



(iii) 刪除登記費

刪除任何一種合約的收費為250港元。

為免生疑問,刪除登記費適用於所有符合場外結算公司結算程序第 3.6.1(i)節或第3.6.1(ii)節規定的條件所刪除的合約。

 

(iv) 重設密碼收費

每次重設或重取門戶網站密碼收費50港元。

 

(v) 重取門戶網站已刪除報告及╱或列印報告的收費

每頁5港元,每報告最多收取 1,000 港元。

有關不同結算費用的詳情,請參閱場外結算公司結算程序附錄一。

 

(vi) 非現金抵押品安置費

場外結算公司每月將向提供非現金抵押品的結算會員收取非現金抵押品安置費。安置費以對上一個月平均每日總計非現金抵押品本金的年息0.15%計算,並於下個月收取。

 

(vii) 於同一結算會員轄下的不同客戶戶口合約轉移費用

每次10,000港元

 

(viii) 將客戶戶口部分或全部合約轉移至另一結算會員轄下的客戶戶口的費用

(a) 部分合約轉移︰每次20,000港元

(b) 全部合約轉移︰每次20,000港元

為免生疑問:如合約及抵押品轉移發生原因為違約事件發生後由違約會員轄下的客戶戶口轉移至代替會員轄下的客戶戶口,場外結算公司將免收此合約及抵押品轉移費用。

 

(ix) 非現金抵押品存入、提取及轉移的費用

(a) 存入︰場外結算公司將根據保管人的相關收費收取結算會員相同費用

(b) 轉移︰場外結算公司將根據保管人的相關收費收取結算會員相同費用

(c) 提取︰場外結算公司將根據保管人的相關收費收取結算會員相同費用

為免生疑問:如非現金抵押品轉移發生原因為違約事件發生後由違約會員轄下的客戶戶口轉移至代替會員轄下的客戶戶口,場外結算公司將免收此非現金抵押品轉移費用。

Updated 2018年4月30日

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