Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加載中

SOHO中國期貨調整

市場運作
2017年11月20日

香港交易及結算所有限公司因應SOHO中國有限公司(SOHO中國)派發特別中期股息,宣布SOHO中國期貨合約的調整安排。

摘要

公司名稱(股票編號) SOHO中國(410)
公司行動事宜 特別中期股息每股0.67741元
除淨日 2017年11月28日

有關詳情,可參閱SOHO中國於2017年11月15日所發放的公告

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

SOHO中國期貨

交易安排

現時以交易代碼SOHSOCSODSOHO中國股票期貨交易安排如下:

1.  調整及轉移未平倉倉盤

於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼SOH,SOC及SOD的SOHO中國股票期貨系列的未平倉倉盤將分別被調整及轉移至股票期貨系列交易代碼SOG,SOE及SOF。 

2.  推出新股票期貨系列以作交易 

於除淨日,新的SOHO中國股票期貨系列將會以標準交易代碼SOH推出及以標準合約乘數買賣。

 

有關SOHO中國股票期貨系列交易代碼SOH的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價特別中期股息) / 股份收市價

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整合約成價 (ACP)

未平倉股票期貨系列的合約價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約乘數 (ACM)

未平倉股票期貨系列的合約價 × (10,000 / ACP)

以四捨五入取小數位後4個數字


合約

交易

代碼

合約乘數

(股數)

可供交易日期

除淨日或之後

新增股票期貨系列

調整

SOG

ACM

由除淨日至2018628

標準

SOH

10,000

由除淨日起

有關SOHO中國股票期貨系列交易代碼SOC的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 – 特別中期股息) / 股份收市價

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整立約成價 (ACP)

未平倉股票期貨系列的合約價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約乘數 (ACM)

未平倉股票期貨系列的合約價 × (ACM* 註一 / ACP)

以四捨五入取小數位後4個數字

 

合約

交易代碼

合約乘數

(股數)

可供交易日期

除淨日或之後

新增股票期貨系列

調整

SOE

ACM

由除淨日至2018328

調整

SOC

ACM*註一

由除淨日起不再提供交易

註一ACM*是在 2017年 9 月 29 日因應特別股息每股港幣0.41000元而作出資本調整的調整合約乘數。現有交易代碼SOC股票期貨之調整合約乘數為:

合約月份

調整合約乘數

201711

10,903.0837

201712

10,903.0837

20183

10,903.0837

詳細容可參閱通告

有關SOHO中國股票期貨系列交易代碼SOD的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 – 特別中期股息) / 股份收市價

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整立約成價 (ACP)

未平倉股票期貨系列的合約價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約乘數 (ACM)

未平倉股票期貨系列的合約價 × (ACM* 註二 / ACP)

以四捨五入取小數位後4個數字


合約

交易

代碼

合約乘數

(股數)

可供交易日期

除淨日或之後

新增股票期貨系列

調整

SOF

ACM

由除淨日至20171228

調整

SOD

ACM* 註二

由除淨日起不再提供交易

註二ACM*是在2017年9月29日因應特別股息每股港幣0.41000元而作出資本調整的調整合約乘數。現有交易代碼SOD股票期貨之調整合約乘數為:

合約月份

調整合約乘數

201712

11,942.7420

詳細內容可參閱通告

投資者應注意,調整後的股票期貨系列及標準的股票期貨系列的合約乘數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期貨系列後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。

有關結算與交收安排,詳情請參閱通告

 



更新日期 2017年11月21日