香港交易及結算所有限公司（香港交易所）因應恒生銀行有限公司（恒生）派發特別中期股息，宣布恒生結構性產品、期貨及期權合約的調整安排。
摘要
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公司名稱 (股票編號)
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恒生 (0011)
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公司行動事宜
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特別中期股息每股3.00元
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除淨日
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2016年3月7日
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有關詳情，可參閱恒生於2016年2月22日所刊發的公告。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問，應諮詢本身的經紀。
以恒生銀行股份作為相關資產的結構性產品
所有以恒生銀行股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份現金分派(包括特别股息)的條文。結構性產品發行商將於2016年3月4日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價)發表公告，投資者應仔細閱讀有關公告的內容。
恒生期貨
交易安排
現時以交易代碼HSB的恒生股票期貨交易安排如下：
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1.
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調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後，交易代碼HSB的恒生股票期貨系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期貨系列交易代碼HSA。
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2.
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推出新股票期貨系列以作交易
於除淨日，新的恒生股票期貨系列將會以標準交易代碼HSB推出及以標準合約乘數買賣。
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有關恒生股票期貨系列交易代碼HSB的調整程序安排如下：
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調整項目
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計算程式
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備註
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調整比率(AR)
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(股份收市價 – 普通股息 – 特別股息) /
(股份收市價 – 普通股息)
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以四捨五入取小數位後4個數字
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經調整合約成價 (ACP)
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未平倉股票期貨系列的合約價 × AR
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以四捨五入取小數位後2個數字
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調整合約乘數 (ACM)
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未平倉股票期貨系列的合約價 × (100 股 / ACP)
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以四捨五入取小數位後4個數字
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合約
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交易代碼
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合約乘數
(股數)
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可供交易日期
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除淨日或之後
新增股票期貨系列
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調整
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HSA
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ACM
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由除淨日至2016年9月29日
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無
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標準
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HSB
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100
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由除淨日起
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有
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投資者應注意，調整後的股票期貨系列及標準的股票期貨系列的合約乘數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期貨系列後，持倉數額及其他合約條款均不受影響。
恒生期權
交易安排
現時以交易代碼HSB的恒生股票期權交易安排如下：
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1.
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調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後，交易代碼HSB的恒生股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼HSA。
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2.
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推出新股票期權系列以作交易
於除淨日，新的恒生股票期權系列將會以標準交易代碼HSB推出及以標準合約股數買賣。
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有關恒生股票期權系列交易代碼HSB的調整程序安排如下：
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調整項目
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計算程式
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備註
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調整比率(AR)
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(股份收市價 – 普通股息 – 特別股息) /
(股份收市價 – 普通股息)
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以四捨五入取小數位後4個數字
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經調整行使價 (AEP)
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未平倉股票期權系列的行使價 × AR
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以四捨五入取小數位後2個數字
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調整合約張數 (ACS)
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未平倉股票期權系列的行使價 × (100 股 / AEP)
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以四捨五入取小數位後4個數字
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合約
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交易代碼
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合約張數
(股數)
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可供交易日期
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除淨日或之後
新增股票期權系列
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調整
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HSA
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ACS
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由除淨日至2017年3月30日
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無
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標準
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HSB
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100
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由除淨日起
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有
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投資者應注意，調整後的股票期權系列及標準的股票期權系列的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權系列後，持倉數額及其他合約條款均不受影響。
有關結算與交收安排，詳情請參閱聯交所及期交所通告。
完