香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應新鴻基地產發展有限公司(新鴻基地產)建議每持有12股股份可獲發1份紅利認股權證,宣布在2014年4月7日(2014年4月8日除權益日前一個營業日)收市後調整新鴻基地產當時所有未平倉期貨及期權合約的條款安排。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。
有關建議發行紅利認股權證的詳情,請參閱新鴻基地產於2014年2月28日刊發的公告。
新鴻基地產期貨
調整程序
於2014年4月7日(除權益日前一個營業日)收市後,新鴻基地產期貨合約的未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序的詳情如下:
調整項目 |
計算程式 |
備註 |
調整比率(AR) |
(S – W) / S |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
經調整立約成價 (ACP) |
未平倉期貨合約價 × AR |
以四捨五入取小數位後2個數字 |
調整合約乘數 (ACM) |
未平倉期貨合約價× (1,000 股 / ACP) |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
註:
1. S是指新鴻基地產於除權益日之前一個營業日的收市價
2. W是指紅利認股權證的理論值
調整後及標準合約的買賣
於2014年4月7日 (除權益日前一個營業日) 收市後,未平倉倉盤將轉移至調整後的期貨合約。此外,於2014年4月8日除權益日當日將推出以標準合約乘數買賣的新期貨合約。於除權益日當日及其後,可供交易的調整後及標準合約詳情如下:
合約 |
交易代碼 |
合約乘數
(股數) |
可供交易日期 |
除權益日或之後
新增期貨合約 |
調整 |
SKA |
ACM |
由除權益日至2014年12月30日 |
無 |
標準 |
SHK |
1,000 |
由除權益日起 |
有 |
投資者應注意,調整後的期貨合約及標準的期貨合約於最後交易日的現金結算數額將會按照其相應的合約乘數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的期貨合約後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
新鴻基地產期權
調整程序
於2014年4月7日 (除權益日前一個營業日) 收市後,新鴻基地產期權合約的未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序的詳情如下:
調整項目 |
計算程式 |
備註 |
調整比率 (AR) |
(S – W) / S |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
經調整行使價 (AEP) |
未平倉期權系列的行使價× AR |
以四捨五入取小數位後2個數字 |
調整合約張數 (ACS) |
未平倉期權系列的行使價 × (1,000 股 / AEP) |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
註:
1. S是指新鴻基地產於除權益日之前一個營業日的收市價
2. W是指紅利認股權證的理論值
調整後及標準合約的買賣
於2014年4月7日 (除權益日前一個營業日) 收市後,未平倉倉盤將轉移至調整後的期權系列。此外,於2014年4月8日除權益日當日將推出以標準合約股數買賣的新期權系列。於除權益日當日及其後,可供交易的調整後及標準合約詳情如下:
合約 |
交易代碼 |
合約股數
(股數) |
可供交易日期 |
除權益日或之後
新增期權系列 |
調整 |
SKA |
ACS |
由除權益日至2015年3月30日 |
無 |
標準 |
SHK |
1,000 |
由除權益日起 |
有 |
投資者應注意,調整後的期權系列及標準的期權系列的合約股數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的期權系列後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
完