香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應中國人民財產保險股份有限公司(中國財險)建議供股,宣布中國財險結構性產品、期貨及期權合約的調整安排。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。
有關建議供股詳情,請參閱中國財險於2014年11月4日刊發的公告。
以中國財險股份作為相關資產的結構性產品
所有以中國財險股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份供股的條文。結構性產品發行商將於2014年11月7日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價(如適用) )發表公告,投資者應仔細研究有關公告的內容。
中國財險期貨
交易安排
現時以交易代碼PIC的中國財險股票期貨交易安排如下:
1. |
調整及轉移未平倉倉盤
於除權日之前一個營業日收市後,中國財險股票期貨系列交易代碼PIC的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期貨系列交易代碼PIA。
|
2. |
推出新股票期貨系列以作交易
於除權日,新的中國財險股票期貨系列將會以標準交易代碼PIC推出及以標準合約股數買賣。
|
調整項目 |
計算程式 |
備註 |
調整比率(AR) |
10股現有正股 + (0.9股新股 × $7.46/ $S*)
10股現有正股 + 0.9 股新股 |
以四捨五入取小數位後
4個數字;當AR少於
1時才作出調整 |
經調整立約成價 (ACP) |
未平倉期貨系列的行使價 × AR |
以四捨五入取小數位後
2個數字 |
調整合約乘數 (ACM) |
未平倉期貨系列的行使價 × (2,000 股 / ACP) |
以四捨五入取小數位後
4個數字 |
* $7.46 是認購價價格,$S是相關正股於2014 年11月7日(即除權日之前一個營業日)的收市價 。
合約 |
交易代碼 |
合約乘數
(股數) |
可供交易日期 |
除權日或之後新增股票期貨合約 |
調整 |
PIA |
ACM |
由除權日至2015年6月29日 |
無 |
標準 |
PIC |
2,000 |
由除權日起 |
有 |
中國財險期權
交易安排
現時以交易代碼PIC的中國財險股票期權交易安排如下:
1. |
調整及轉移未平倉倉盤
於除權日之前一個營業日收市後,中國財險股票期權系列交易代碼PIC的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼PIA。
|
2. |
推出新股票期權系列以作交易
於除權日,新的中國財險股票期權系列將會以標準交易代碼PIC推出及以標準合約股數買賣。
|
調整項目 |
計算程式 |
備註 |
調整比率(AR) |
10股現有正股 + (0.9股新股× $7.46/ $S*)
10股現有正股 + 0.9 股新股 |
以四捨五入取小數位後
4個數字;當AR少於
1時才作出調整 |
經調整行使價
(AEP) |
未平倉期權系列的行使價× AR |
以四捨五入取小數位後
2個數字 |
調整合約張數 (ACS) |
未平倉期權系列的行使價 × (2,000 股 / AEP) |
以四捨五入取小數位後
4個數字 |
* $7.46 是認購價價格,$S是相關正股於2014 年11月7日(即除權日之前一個營業日)的收市價 。
合約 |
交易代碼 |
合約張數(股數) |
可供交易日期 |
除權日或之後
新增股票期權系列 |
調整 |
PIA |
ACS |
由除權日至2015年9月29日 |
無 |
標準 |
PIC |
2,000 |
由除權日起 |
有 |
投資者應注意,調整後的期權系列及標準的期權系列的合約股數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的期權系列後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
完