香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應思捷環球控股有限公司(思捷環球)建議宣派特別股息每股2.10元,宣布在2008年11月25日(2008年11月26日除淨日之前一個營業日)收市後調整當時思捷環球所有未平倉期貨及期權合約的條款安排。
以下所載為思捷環球期貨及期權合約調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。
股票期貨及期權合約的正股名稱(股份代號 ) |
思捷環球控股有限公司(330) |
HKATS代號 |
ESP |
公司行動 |
特別股息每股2.10元 |
除淨日 |
2008年11月26日 |
思捷環球期貨
調整程序
於2008年11月25日(除淨日前一個營業日)收市後,思捷環球期貨合約的未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序的詳情如下:
調整項目 |
計算程式 |
備註 |
調整比率(AR) |
(股份收市價 – 普通股息 – 特別股息) / (股份收市價 – 普通股息) |
無 |
調整後的合約價(ACP) |
舊立約成價 × AR |
以四捨五入取小數位後2個數字 |
調整後的合約乘數(ACM) |
(舊立約成價 × 100 股) / ACP |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
並行買賣
於2008年11月25日(除淨日前一個營業日)收市後,未平倉倉盤將轉移至調整後的期貨合約。此外,於2008年11月26日除淨日當日將推出以標準合約乘數買賣的新期貨合約。於除淨日當日及其後的並行買賣細節安排如下:
合約 |
交易
代碼 |
合約乘數
( 股數) |
可供交易日期 |
除淨日或之後
新增合約月份 |
調整 |
ESA |
ACM |
由除淨日至2009年6月29日 |
無 |
標準 |
ESP |
100 |
由除淨日起 |
有 |
投資者應注意,調整後的期貨合約及標準的期貨合約於最後交易日的現金結算數額將會按照其相應的合約乘數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的期貨合約後,持倉數額及其他合約項目均不受影響。
思捷環球期權
調整程序
於2008年11月25日(除淨日前一個營業日)收市後,思捷環球期權系列的未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序的詳情如下:
調整項目 |
計算程式 |
備註 |
調整比率(AR) |
(股份收市價 – 普通股息 – 特別股息) / (股份收市價 – 普通股息) |
無 |
調整後的行使價(AEP) |
未平倉期權系列的行使價 × AR |
以四捨五入取小數位後2個數字 |
被調整的合約股數 (ACS) |
未平倉期權系列的行使價 × (100 股 / AEP) |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
並行買賣
於2008年11月25日(除淨日前一個營業日)收市後,未平倉倉盤將轉移至調整後的期權系列。此外,於2008年11月26日除淨日當日將推出以標準合約股數買賣的新期權系列。於除淨日當日及其後的並行買賣細節安排如下:
合約 |
交易
代碼 |
合約股數
( 股數) |
可供交易日期 |
除淨日或之後
新增期權系列 |
調整 |
ESA |
ACS |
由除淨日至2009年6月29日 |
無 |
標準 |
ESP |
100 |
由除淨日起 |
有 |
投資者應注意,調整後的期權系列及標準的期權系列於到期日的現金結算數額將按照其相應的合約股數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的期權系列後,持倉數額及其他合約項目均不受影響。