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加載中

通脹掛鈎債券 (iBond)

通脹掛鈎債券又名iBond,是由香港特別行政區政府通過政府債券計劃的零售債券發行計劃發行。

如欲查閱更多通脹掛鈎債券相關資料,請瀏覽政府債券計劃網站

發行通函載有適用於通脹掛鈎債券系列的零售債券系列的最終條款,並須與香港特區政府就零售債券計劃刊發(並經不時修改或補充的)計劃通函一併讀。

通脹掛鈎債券系列 - 發行通函

零售債券發行計劃 - 計劃通函

最新系列

最新推出於2024年到期,發行總額為15,000,000,000港元通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB2406R; 股份代號4246) (“2024 iBond”)的最低面額及債券年期分別為10,000港元和3年。利息會每6個月支付一次,並與平均按年通脹率掛鈎和設有最低息率(2.00%)。本金將於零售債券到期時由香港特別行政區政府全數(即100%)付清。 

透過香港中央結算有限公司 (“HKSCC”) 或證券經紀持有2024年到期的通脹掛鈎債券的投資者可以在聯交所買賣債券。


聯交所二手市場交易特點

  • 高透明度的屏幕報價
  • 快速自動對盤
  • 由香港中央結算有限公司進行結算以提供結算確切性

有在香港聯交所買賣的債務證券一概以淨價進行買賣,即交易價格並不包括應計利息。故此,債務證券不會在派息後作任何價格調整。

就債券的二手市場交易而言,由上一付息日至交收日所累計的利息(倘若交收日先於第一個付息日,則為發行日至交收日所累計的利息),通常由債券買家還予賣家。應付的累計利息的計法與上述相同。

就通脹掛鈎債券系列而言,若交收日先於第一個付息日,適用的年息將是由香港特別行政區政府預先公布的預計年息。此年息是取通脹掛鈎債券系列的相關浮息及定息較高者以得出。請注意,此利息並非等同於債券於第一個付息日所派發的年息。

如交收日為第一個付息日之後,則適用年息將會是上一個付息日的適用年息

2024年到期的通脹掛鈎債券的市場交易數據,可參考

關於債券二手市場交易的累計利息,可參考通脹掛鈎債券的應累算利息

相關網站:

https://www.hkgb.gov.hk/tc/retail/iBond_Key.html

更新日期 2021年6月24日

證券經紀資料

  • 提供2024年到期的通脹掛鈎債券的公開認購服務和二手交易*
交易所參與者名稱 聯繫電話 聯繫電郵 公司網站
永桐資本有限公司 (852) 2155 6020 cs@averestcapital.com http://www.averestcapital.com
邦盟滙駿證券有限公司 (852) 3575 1300 enquiry@bmisonline.com http://www.bmisonline.com
耀才證券國際(香港)有限公司
(852) 2537 1371 online@bsgroup.com.hk http://www.bsgroup.com.hk
致富證券有限公司 (852) 2500 9116 thomas@chiefgroup.com.hk http://www.chiefgroup.com.hk
公平證券有限公司 (852) 3161 2401 cs@gongpinggroup.com http://www.gongpinggroup.com
海通國際證券有限公司 (852) 3583 3388  group@htisec.com http://www.htisec.com
創陞證券有限公司 (852) 2311 0287 settlement@innovax.hk http://www.innovax.hk
寶盛證券(香港)有限公司 (852) 2255 8888 service@boomhq.com http://www.boom.com/en/
大聖證券有限公司 (852) 2111 0110 cs@monmonkeygroup.com http://monmonkeygroup.com
博大證券有限公司 (852) 2157 5400 cs@partnerscap.com http://www.partnersfh.com/sec/tc/index.html
信誠證券有限公司 (852) 2143 3808 info@pru.com.hk http://www.pru.hk
雷根國際證券有限公司 (852) 3700 5682 cs@regan.com.hk http://www.regansec.com
鼎展證券及期貨有限公司
(852) 3678 2920
cs@safegoldsf.com
http://www.safegoldsf.com
盈立證券有限公司 (852) 3018 4526 cs@usmarthk.com https://usmartsecurities.com/
富滙證券有限公司 (852) 3187 7700 patrick.yip@wealthlink.com.hk http://www.wealthlink.com.hk

*通過回應於 2021 6 1 日發布的聯交所通告自願披露


更新日期 2021年6月10日

市場數據

更新日期 2021年6月24日

交易所通告

更新日期 2021年6月3日

往期債券發行數據

發行年份

發行日期

上市日交易量

(百萬港元)

上市日收市價

(港元)

相較債券面漲幅

%)

2011

2011729

159

106.70

6.70%

2012

2012625

708

105.00

5.00%

2013

2013625

1091

103.15

3.15%

2014

2014812

1548

105.15

5.15%

2015

2015810

1772

105.50

5.50%

2016

2016621

1804

103.35

3.35%

2020

20201117

946

102.75

2.75%

2021  2021年6月24日
3240
103.20 3.20%

更新日期 2021年6月24日