香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應中國民生銀行股份有限公司(民生銀行)建議發行紅股,宣布民生銀行結構性產品及期權合約的調整安排。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。
有關發行紅股的詳情,請參閱民生銀行於2014年4月22日刊發之公告。
以民生銀行股份作為相關資產的結構性產品
所有以民生銀行股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份發行紅股的條文。 結構性產品發行商將於2014年6月11日晚上就有關調整(包括經調整的權利、經調整的行使價及經調整的收回價(如適用))發表公告,投資者應仔細研究有關公告的內容。
民生銀行期權
交易安排
現時以交易代碼MSB的民生銀行股票期權交易安排如下:
1. |
轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,民生銀行股票期權系列交易代碼MSB的未平倉倉盤將分別被轉移至調整後的股票期權系列交易代碼MSA。
|
2. |
推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的民生銀行股票期權系列將會以標準交易代碼MSB推出及以標準合約股數買賣。 |
調整程序安排如下:
調整項目 |
計算程式 |
備註 |
調整比率(AR) |
10股 / (10股 + 2 紅股) = 0.8333 |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
經調整行使價(AEP) |
未平倉股票期權系列的行使價 × AR |
以四捨五入取小數位後2個數字 |
調整合約張數(ACS) |
未平倉股票期權系列的行使價 × (2,500 股 / AEP) |
以四捨五入取小數位後4個數字 |
合約 |
交易代碼 |
合約張數
(股數) |
可供交易日期 |
除淨日或之後
新增股票期權系列 |
調整 |
MSA |
ACS |
由除淨日(2014年6月12日)至2015年6月29日 |
無 |
標準 |
MSB |
2,500 |
由除淨日(2014年6月12)日起 |
有 |
投資者應注意,調整後的期權系列及標準的期權系列的合約股數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的期權系列後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
完