香港交易及結算所有限公司（香港交易所）因應富智康集團有限公司（富智康）派發特別股息，宣布富智康結構性產品、期貨及期權合約的調整安排。
摘要
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公司名稱 (股票編號)
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富智康 (2038)
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公司行動事宜
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特別股息每股0.019美元
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除淨日
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2016年5月31日
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特別股息的每股港元等值金額(如有需要，將向上調整至兩個小數位) 將於2016年5月25日舉行之股東週年大會由富智康的相關往來銀行按當時匯率的中間價計算。更多有關資本調整的事宜會於稍後公布。
有關詳情，可參閱富智康於2016年3月15日所刊發的公告。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問，應諮詢本身的經紀。
以富智康股份作為相關資產的結構性產品
所有以富智康股份作為相關資產的現有結構性產品上市文件，均已刊載有關處理相關股份現金分派(包括特别股息)的條文。結構性產品發行商將於2016年5月30日晚上就調整(包括經調整的權利及經調整的行使價)發表公告，投資者應仔細閱讀有關公告的內容。
富智康期貨
交易安排
現時以交易代碼FIH的富智康股票期貨交易安排如下：
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1.
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調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後，交易代碼FIH的富智康股票期貨的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期貨交易代碼FIB。
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2.
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推出新股票期貨以作交易
於除淨日，新的富智康股票期貨將會以標準交易代碼FIH推出及以標準合約乘數買賣。
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有關富智康股票期貨交易代碼FIH的調整程序安排如下：
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調整項目
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計算程式
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備註
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調整比率(AR)
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(股份收市價 – 普通股息 – 特別股息) /
（股份收市價 – 普通股息）
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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經調整合約成價 (ACP)
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未平倉股票期貨的合約價 × AR
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以四捨五入取小數位後
2個數字
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調整合約乘數 (ACM)
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未平倉股票期貨的合約價 × (1,000 股 / ACP)
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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合約
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交易代碼
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合約乘數
(股數)
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可供交易日期
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除淨日或之後
新增股票期貨
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調整
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FIB
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ACM
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由除淨日至2016年12月29日
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無
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標準
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FIH
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1,000
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由除淨日起
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有
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投資者應注意，調整後的股票期貨及標準的股票期貨的合約乘數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期貨後，持倉數額及其他合約條款均不受影響。
富智康期權
交易安排
現時以交易代碼FIH及 FIA的富智康股票期權交易安排如下：
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1.
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調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後，交易代碼FIH及FIA的富智康股票期權的未平倉倉盤將分別被調整及轉移至股票期權交易代碼FIB及FIC。
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2.
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推出新股票期權以作交易
於除淨日，新的富智康股票期權將會以標準交易代碼FIH推出及以標準合約股數買賣。
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有關富智康股票期權交易代碼FIH及的調整程序安排如下：
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調整項目
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計算程式
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備註
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調整比率(AR)
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(股份收市價 – 普通股息 – 特別股息) /
(股份收市價 – 普通股息)
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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經調整行使價 (AEP)
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未平倉股票期權的行使價 × AR
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以四捨五入取小數位後
2個數字
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調整合約張數 (ACS)
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未平倉股票期權的行使價 × (1,000 股 / AEP)
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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合約
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交易代碼
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合約張數
(股數)
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可供交易日期
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除淨日或之後
新增股票期權
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調整
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FIB
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ACS
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由除淨日至2017年3月30日
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無
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標準
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FIH
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1,000
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由除淨日起
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有
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有關富智康股票期權交易代碼FIA及的調整程序安排如下：
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調整項目
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計算程式
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備註
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調整比率(AR)
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(股份收市價 – 普通股息 – 特別股息) /
(股份收市價 – 普通股息)
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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經調整行使價 (AEP)
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未平倉股票期權的行使價 × AR
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以四捨五入取小數位後
2個數字
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調整合約張數 (ACS)
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未平倉股票期權的行使價 × ACS*註/ AEP)
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以四捨五入取小數位後
4個數字
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合約
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交易代碼
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合約張數
(股數)
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可供交易日期
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除淨日或之後
新增股票期權
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調整
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FIC
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ACS
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由除淨日至2016年6月29日
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無
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標準
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FIA
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ACS*
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由除淨日起不再提供交易
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無
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註ACS* 為於 2015 年 6 月 1 日所發出的通告中的股票期權合約行使價對照表上之合約張數。
投資者應注意，調整後的股票期權及標準的股票期權的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權後，持倉數額及其他合約條款均不受影響。
有關結算與交收安排，詳情請參閱聯交所及期交所通告。
完