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加載中

恒基地產結構性產品、期貨及期權調整

市場運作
2017年3月23日

香港交易及結算所有限公司因應恒基兆業地產有限公司(恒基地產)派發紅股,宣布恒基地產結構性產品、期貨及期權合約的調整安排。

摘要

公司名稱(股票編號) 恒基地產(12)
公司行動事宜 每10股股份可獲派送1股已繳足新股
除淨日 2017年6月7日

有關詳情,可參閱恒基地產於2017321日所發放的公告

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

以恒基地產股份作為相關資產的結構性產品

所有以恒基地產股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份發行紅股的條文。結構性產品發行商將於201766日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價)發出公告,投資者應仔細閱讀有關公告的內容。

恒基地產期貨

交易安排

現時以交易代碼HLD的恒基地產股票期貨交易安排如下:

1. 調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼HLD的恒基地產股票期貨系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期貨系列交易代碼HLB。

2.

推出新股票期貨系列以作交易
於除淨日,新的恒基地產股票期貨系列將會以標準交易代碼HLD推出及以標準合約乘數買賣。

有關恒基地產股票期貨系列交易代碼HLD的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率 (AR) 10股 / (10股+ 1 紅股) = 0.9091 以四捨五入取
小數位後4個數字
經調整合約成價 (ACP) 未平倉股票期貨系列的合約價 ×AR 以四捨五入取
小數位後2個數字
調整合約乘數 (ACM) 未平倉股票期貨系列的合約價 ×(1,000 股/ ACP) 以四捨五入取
小數位後4個數字

調整項目

計算程式

備註


合約

交易代碼

合約乘數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期貨系列

調整
HLB
ACM
由除淨日至20171228
標準
HLD
1,000
由除淨日起

合約

交易代碼

合約乘數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期貨系列


有關結算與交收安排,詳情請參閱通告

恒基地產期權

交易安排

現時以交易代碼HLD HLA的恒基地產股票期權交易安排如下:

1. 調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼HLDHLA的恒基地產股票期權系列的未平倉倉盤將分別被調整及轉移至股票期權系列交易代碼HLBHLC

2.

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的恒基地產股票期權系列將會以標準交易代碼HLD推出及以標準合約股數買賣。

有關恒基地產股票期權系列交易代碼HLD的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR) 10股 / (10股+ 1 紅股) = 0.9091 以四捨五入取
小數位後4個數字
經調整行使價 (AEP) 未平倉股票期權系列的行使價 × AR 以四捨五入取
小數位後2個數字
調整合約張數 (ACS) 未平倉股票期權系列的行使價 ×(1,000 股/ AEP) 以四捨五入取
小數位後4個數字

調整項目

計算程式

備註


合約

交易代碼

合約張數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整
HLB
ACS
由除淨日至2018628
標準
HLD
1,000
由除淨日起

合約

交易代碼

合約張數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

有關恒基地產股票期權系列交易代碼HLA及的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率 (AR) 10股 / (10股+ 1 紅股) = 0.9091 以四捨五入取小數位後
4個數字
經調整行使價 (AEP) 未平倉股票期權系列的行使價 × AR 以四捨五入取小數位後
2個數字
調整合約張數 (ACS) 未平倉股票期權系列的行使價 × (ACS*/AEP) 以四捨五入取小數位後
4個數字

調整項目

計算程式

備註


合約

交易代碼

合約張數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整
HLC
ACS
由除淨日至2017629
調整
HLA
ACS*
由除淨日起不再提供交易

合約

交易代碼

合約張數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列


註: ACS* 為於 2016 6 3 日所發出的通告中的股票期權合約行使價對照表上之合約張數,詳細請參閱通告
有關結算與交收安排,詳情請參閱通告

投資者應注意,調整後的股票期權及標準的股票期權的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。


更新日期 2017年3月23日