PREMIA 中國房地產美元債 ETF (3001)

USD 櫃台 (9001)RMB 櫃台 (83001)

ＰＰ中地美債 (3001)

HK$110.300

-0.150 (-0.14%)

上日收市價是最近期非零收市價或結算價格。上日收市
HK$110.450

開盤價是該日的首個交易價。開盤價於香港時間09:20:00 後匯報。開市
HK$110.450

成交金額
HK$57.91K

成交數量
525

買賣單位
5

買入價
HK$108.800

賣出價
HK$110.300

股息率
4.60%

資產管理規模
HK$78.47M

(截至 2025年5月15日)

	即日	52周
最高價	HK$110.450	HK$112.250
最低價	HK$110.300	HK$89.600

資訊於開市後提供並延時最少十五分鐘。

更新: 2025年5月16日14:10 HKT

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上日收市
110.450

所有圖表均採用最後成交價或收市價。

投資目標

本基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與 ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index（「相關指數」）的表現緊密相關的投資回報。為尋求實現子基金的投資目標，管理人將採用經優化的代表性抽樣策略，直接投資於共同反映指數投資特徵的由中國地產開發商發行並在美國國內和歐洲債券場外交易市場交易的以美元計值的高收益公司債務證券（「證券」）的代表性抽樣。

交易所買賣產品資料

簡稱	ＰＰ中地美債
基準	ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index
資產淨值	HK$110.52 (截至 2025年5月15日)
股息率	4.60%
股利政策	每季（如有）
經常性開支每六個月更新一次。經常性開支	0.58%
基準貨幣	USD
資產類別	定息產品
地區重點	中國
投資重點	高收益債券
上市日期	2021年4月14日
複製方法	實物資產
註冊國家	香港
發行商	睿亞資產管理有限公司
國際證券號碼 (ISIN)	HK0000723178
證券交易所每日正式行情表證券號碼 (SEDOL)	BMW26C1
基準貨幣	USD

交易資料

證券代號	3001
交易貨幣	HKD
買賣單位	5
主要掛牌交易所	香港交易所

彭博交易代碼	3001 HK EQUITY
路透社交易代碼	3001.HK
已發行股數	710,000 (截至 2025年5月15日)

莊家

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

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代號	最後成交價	變動(%)
9001	14.250	+1.42
83001	101.450	0.00
9177	19.500	0.00
9817	18.550	0.00
2817	144.700	0.00
82817	133.500	0.00

基金表現

	1年	3年	5年	10年	設立以來的表現
總回報 (%) 截至	-	-	-	-	-
基準 (%) 截至	-	-	-	-	-

權益

宣佈日期	除淨日	詳細資料	財政年度結算日期	截止過戶日期	派息日期僅供參考。派息日期

更新:

派息詳情源自披露易發佈的公告表格

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