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美高梅中國結構性產品及期權調整安排

市場運作
2015年2月18日

香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應美高梅中國控股有限公司(美高梅中國)派付特別股息宣布美高梅中國結構性產品及期權合約的調整安排。

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

正股名稱(股票編號) 美高梅中國控股有限公司(2282)
公司行動事宜 特別股息每股0.816
除淨日 201534

有關特別股息的詳情,請參閱美高梅中國2015217刊發的公告

以美高梅中國股份作為相關資產的結構性產品

所有以美高梅中國股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份現金分派(包括特别股息)的條文。結構性產品發行商將於201533日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價(如適用) )發表公告,投資者應仔細研究有關公告的內容。

美高梅中國期權

交易安排

現時以交易代MGMMGA1美高梅中國股票期權交易安排如下:

1. 調整及轉移未平倉倉 於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼MGM MGA的美高梅中國股票期權系列的未平倉倉盤將分別被調整及轉移至股票期權系列交易代碼MGB MGC
 
2. 推出新股票期權系列以作交易 於除淨日,新的美高梅中國股票期權系列將會以標準交易代碼MGM推出及以標準合約股數買賣。

有關交易代碼MGM的美高梅中國股票期權系列的調整程序安排如下:

調整項目 計算程式 備註
調整比率(AR) (股份收市價 - 特別股息)
股份收市價
以四捨五入取小數位後4個數字
經調整行使價(AEP) 未平倉期權系列的行使價 × AR 以四捨五入取小數位後2個數字
調整合約張數 (ACS) 未平倉期權系列的行使價 × (400 / AEP) 以四捨五入取小數位後4個數字

合約 交易代碼 合約張數
(股數)
可供交易日期 除淨日或之後
新增股票期權系列
調整 MGB ACS 由除淨日至2016330
標準 MGM 400 由除淨日起

1 MGA是在201434日因應派發特別股息每股1.02元而作出資本調整的股票期權合約。

有關交易代碼MGA的美高梅中國股票期權系列的調整程序安排如下:

 

調整項目 計算程式 備註
調整比率(AR) (股份收市價 - 特別股息)
股份收市價
以四捨五入取小數位後4個數字
經調整行使價(AEP) 未平倉期權系列的行使價 × AR 以四捨五入取小數位後2個數字
調整合約張數 (ACS) 未平倉期權系列的行使價 × (ACS*2 / AEP) 以四捨五入取小數位後4個數字
合約 交易代碼 合約張數
(股數)
可供交易日期 除淨日或之後
新增股票期權系列
調整 MGC ACS 由除淨日至2015330
調整 MGA   ACS* 由除淨日起不再提供交易

ACS*為於201433日所發出的通告中的股票期權合約行使價對照表上之合約張數
投資者應注意,調整後的股票期權系列及標準的股票期權系列的合約股數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的期權系列後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。

更新日期 2015年2月18日

加載中