有關如何計算利息、成本及收費,請參閱期貨結算所規則及程序的附錄V和期權買賣交易所參與者結算運作程序的附錄I。利息、成本及收費將每日計算並於下一個月份的首個營業日於相關CCMS戶口內記入或扣取。結算參與者可參考每日CCMS 報告 “Collateral Parameters Information List” (CCMIR02) 的返還利率及每月CCMS報告“Monthly Interest & Accommodation Fee Report – Detail” (CCMIA02)的已記入或扣除的利息、成本及收費。
例子:
港元利率
一個月香港銀行同業拆息利率:1.98%
應付結算參與者之港元利率:(0.5 x 1.98%) - 0.25% = 0.74%
其他除港元外非負利率貨幣的認可貨幣
三間香港發鈔銀行的儲蓄存款利率分別為0.25%, 0.26% 及0.27%
應付結算參與者之利率為 (0.25% + 0.26% + 0.27%) / 3 = 0.26%
備註:在釐定現金按金存款的當前銀行儲蓄存款利率時,結算所會參照強制性公積金計劃管理局不時公布的保本信託基金利率,即等於三間香港發鈔銀行十二萬港元存款的儲蓄存款利率之簡單平均值。類似的基準亦會應用於其他認可的貨幣。
其他除港元外負利率貨幣的認可貨幣
結算所因負利率而產生的仼何成本:0.35%
因負利率而收取結算參與者的收費:0.35% + 0.25% = 0.60%